一、财务公司基本情况 中交设计在中交财务有限公司开展 金融业务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号― ―交易与关联交易》等相关规定，中交设计咨询集团股份有 限公司(以下简称"公司")通过查验审阅中交财务有限公 司(以下简称"财务公司")的《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，以及资产负债表、利润表、现金流 量表等财务会计报告报表和风险指标等必要信息，对其经营 资质、业务和风险状况进行持续评估，现将有关情况报告如 下： 财务公司是是经中国银行业监督管理委员会批准，于 L0071H211000001，营业执照统一社会信用代码 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金35亿 元人民币。2021年10月，注册资本金增加至70亿元人民币， 其中中国交通建设集团有限公司持股5%，中国交通建设股份 有限公司持股95%。截至2024年末，财务公司员工人数70 人。 经国家金融监督管理总局北京监管局批准，公司可经营 下列业务：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位 贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位 资金结算与收 ...

证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2025-010 中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺完成情况的公告 中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩 承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 于 <甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换 发行股份购买资产并募集="发行股份购买资产并 募集" /> 关于公司重大资产重组事项2024年度 配套资金及关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 (一)重大资产置换 公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权(作为置出资产)置 出公司，并与中国交通建设股份有限公司(简称中国交建)下属中交公路规划设 计院有限公司100%股权、中交第一公路 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-005 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 17 日，公司以书面形式发出第十届监事会第十二次会议的通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监 事 3 名，参会并表决的监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监 事会主席赵吉柱主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.同意公司《2024 年年度报告及摘要》的主要内容，具体内容详见同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及摘要》。 2.监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法 律、法 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-004 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 17 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十三次会议的通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董 事 9 名，现场参会并表决的董事 4 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司高 级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表 决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 1.同意公司《董事会 2024 年度工作报告》主要内容。 2.本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 1.同意独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-006 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2290 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本2,294,595,565股，以此计算合计拟派发现金红利525,462,384.39 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每 10 股普通股派发现金红利人民币 2.29 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》") 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-006 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?每股分配比例：公司每 10 股普通股派发现金红利人民币 2.29 元（含税）。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 ?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》") 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末可供分配利润金额 8,527,872,621.38 元，合并报表归属于 上市公司股东净利润 1,7 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2025）0202706号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 日注 TP · 027-86791215 传直 Fax· 027-85424329 于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0202706 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"中交设计")2024 年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 专项说明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中交设计管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203197号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203197 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、中交设计对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中交设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第 1页共 2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中交设计咨询集 ...

中信证券股份有限公司关于 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"上市公司"）重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上 市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 相关法律法规及规范性文件的规定，对中国交通建设股份有限公司（下称"中国交 建"）和中国城乡控股集团有限公司（下称"中国城乡"）关于业绩承诺资产的 2024年度业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、重大资产重组基本情况 2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资 产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一）重大资产置换 公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权（作为"置出资产"）置 出公司，并与中 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中 交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"公司"）重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对中交设计2024年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并 经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股， 发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1,632,5 ...