中交设计咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0202939号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 139 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0202939 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中交设计 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 在中交财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0202707号 关于中交设计咨询集团股份有限公司 在中交财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0202707 号 中交设计咨询集团股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中交设 计咨询集团股份有限公司 2024 年度在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中交设计管理层的责任。 二、注册会计师的责任 审核报告第 2页共 2页 in the results 我们的责 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 与中交财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"、"公司"）重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资 产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》相关法律、法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对中交设计与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金 融服务协议》暨关联交易的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融 资风险，公司与财务公司拟签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司 提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-005 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监 事 3 名，参会并表决的监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监 事会主席赵吉柱主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及摘要》。 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，未发现参与公司《2024 年年度报告及其摘要》编制和审 议的人员存在违反保密规定的行为，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意 ...

第一章 组织机构设置及风险处置原则 第一条 成立资金风险专项工作小组 关于在中交财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为进一步规范中交设计咨询集团股份有限公司及其分 公司、并表子公司（以下合称公司）与中交财务有限公司（简 称财务公司）的关联交易，动态跟踪和评估业务开展情况， 有效防范、全面控制和化解公司在财务公司开展金融业务的 风险，维护公司的资金安全，保障资金流动性、盈利性，特 制定本预案。 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司总经理担任组长，作为工作小组的第一责任人； 公司财务总监担任副组长，具体负责日常的监督与管理相关 工作；工作小组成员包括财务资金部、法律风控部、审计部、 董事会办公室、资本运营部等部门相关人员。工作小组负责 跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财务公司开展金融业 务的资金风险，并指派专门人员负责执行资金风险相关工作； 工作小组负责与财务公司进行沟通，负责完成相关信息披露 工作。 第二条 风险处置原则 （一）统一领导，逐级负责 资金风险的相关工作由工作小组统一领导，工作小组对 董事会负责，全面负责资金风险的防范和处置工作。工作小 1 组组长对工作小组负责，副 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月 27 日经第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》（以下简称《指引》）《关于改进和加强中央企业控股 上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文 件和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等规定，制定 本制度。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进 的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管 理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应 当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关 键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公 司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略 管理行为。公司应当以高质 ...

本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或 者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父 母、子女； 中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（马继辉） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 马继辉，男，1972年5月出生，中国国籍，中共党员， 无境外永久居留权，（交通运输）系统工程教授，博士 研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（于绪刚） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 于绪刚，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，博士研究生学历。北京大成律师事务所高 级合伙人，兼任中国证券业协会固定收益委员会委员， 中国民主同盟第十三届中央社会服务委员会委员，北京 大学法学院校外法律硕士导师。任金力泰、江苏银行、 大丰港和顺科技、申港证券独立董事。曾任中国民主同 盟第十二届中央经济委员会委员、对外经贸大学法学院 及华中科技大学法学院兼职教授，大成基金、 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（聂兴凯） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 聂兴凯，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，中共党员，会计学教授、会计学博士。现任 北京国家会计学院会计系主任(不属于学校党政领导班子 成员和高校处级(中层)领导干部)，主要研究方向为企业 内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。 自2023年12月21日起，担任本公司独立董事，董事会审 计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

Financial Performance - The company achieved an annual revenue of RMB 12.434 billion and a net profit of RMB 1.781 billion for 2024, fully meeting its performance commitments[4] - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥12.43 billion, a decrease of 7.98% compared to ¥13.51 billion in 2023[28] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.75 billion, down 0.84% from ¥1.77 billion in 2023[28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥1.63 billion, a decrease of 8.32% compared to ¥1.78 billion in 2023[28] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.8261, a decline of 36.85% from ¥1.3081 in 2023[29] - The weighted average return on equity for 2024 was 13.11%, down 3.65 percentage points from 16.76% in 2023[29] - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥306 million in 2024, a significant decrease from ¥10.69 million in 2023[28] - Net profit for the company was 1.781 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.79%, while net profit attributable to shareholders was 1.751 billion yuan, down 0.84%[39] Dividend and Shareholder Returns - The proposed cash dividend is RMB 2.29 per 10 shares, totaling approximately RMB 525.46 million, which represents 30.01% of the net profit attributable to shareholders[12] - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is approximately ¥1.28 billion, with a cash dividend payout ratio of 90.02% based on an average net profit of approximately ¥1.43 billion[185] - The net profit attributable to ordinary shareholders for the most recent fiscal year is approximately ¥1.75 billion, while the undistributed profits at the end of the fiscal year amount to approximately ¥8.53 billion[185] Business Strategy and Development - The company plans to enhance its core business by focusing on high-end consulting and expanding overseas brand development[5] - A systematic approach to capital management will be implemented, including measures like mergers and acquisitions, share buybacks, and regular dividends to enhance market value[5] - The company aims to drive innovation by integrating technology and industry advancements, focusing on high-end, intelligent, and green transformations[5] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[1] - The company is focusing on integrating transportation and tourism sectors to promote mutual growth and resource optimization[1] - The company aims to deepen its overseas development, particularly in Southeast Asia and Africa, leveraging its professional advantages in design consulting[59] Risk Management and Compliance - Risk management will be prioritized, with a focus on compliance and internal control systems to ensure high-quality development[6] - The company will continue to monitor and address various risks, including foreign, merger, and compliance risks, to maintain operational integrity[6] - The company has implemented a comprehensive internal control system, ensuring effective financial reporting controls as confirmed by a standard unqualified audit opinion[189] Innovation and Technology - The company is focusing on emerging fields such as AI applications, low-altitude economy, smart transportation, and green low-carbon infrastructure, showcasing its industry-leading capabilities through technological innovation[40] - The company’s digital transformation efforts in smart transportation have led to the successful application of AI traffic flow analysis technology, significantly improving detection efficiency[46] - The company has established a low-altitude economy innovation center to promote high-quality development in low-altitude economic sectors, focusing on integrated transportation systems and digital technology[76] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, with new policies promoting green building and low-carbon initiatives providing a clear roadmap for industry transformation[56] - The company has successfully reduced carbon emissions by 1,784 tons through various carbon reduction measures, including the promotion of clean energy and emission reduction technologies[194] - Total social responsibility investment amounted to 2.5271 million yuan, all in cash donations[198] - The company emphasizes the integration of social responsibility into national strategies and corporate governance[199] Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and rights among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[151] - The company maintains independent operations in assets, personnel, finance, institutions, and business, ensuring complete independence from the controlling shareholder and actual controller[152] - The company has committed to enhancing investor relations management and fulfilling social responsibilities to improve governance levels continuously[151] Market Outlook and Industry Trends - In 2024, China's GDP is projected to exceed 130 trillion yuan, with a year-on-year growth of 5.0%[51] - The smart transportation market in China reached a scale of 281.7 billion RMB in 2023, showing strong growth momentum[123] - By 2025, the market size of the low-altitude economy is projected to reach 1.5 trillion RMB, and by 2035, it is expected to reach 3.5 trillion RMB[128] - The investment demand for urban infrastructure, including gas, water supply, and drainage networks, is estimated to be around 4 trillion RMB over the next five years[125]