海航科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、报告期间 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | | | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 1,116,819,643.28 | 650,689,194.95 | 71.64 | 146,930,651.39 | | 归属于上市公司 | 124,465,087.79 | 241,727,022.24 | -48.51 | 194,745,960.63 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东扣除非经常 | 111,778,358.71 | 21,698,050.72 | 415.15 | 77,934,048.35 | | 性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的 | -464,172,813.04 | -2,321,919,156.00 | 不适用 | -84,285,577.19 | | 现金流量净额 | ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等规定和要求,海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 海航科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 计机构。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了本次续聘议案。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,2024 年度审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下: 1.审计委员会对致同所的资质条件、执业记录、诚信记录、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了 ...

公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科 B 海航科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海航科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 海航科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事高文进先生、胡正良先生、白静女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高文进先生、胡正良先生、白静女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任 何职务，未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附 属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 海航科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

报告期内，董事会审计委员会认真履职，运用自身丰富的行业经验、专业的 财务审计知识监督指导公司的年度报告等各项工作。 报告期内，董事会审计委员会共召开会议 9 次，全体委员认真履行职责，审 议通过了各次会议须审议的事项。会议召开情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 第十一届董事会审计委员会2024 | 《2023年年度业绩预告》 | | 月26日 | | 年第一次会议 | | | 2024 | 年 4 | 第十一届董事会审计委员会2024 | 1.2023年年度报告审计相关事项 | | 月25日 | | 年第二次会议 | 2.2024年第一季度报告相关事项 1.《2023年年度报告及报告摘要》 | | | | | 2.《2023年度财务决算报告》 | | | | | 3.《2023年度内部控制评价报告》 | | 2024 | 年 4 | 第十一届董事会审计委员会2024 | 4.《2023年度会计师事务所履职情况评估 | | 月28日 | | 年第三次会议 | 报告》 | | | | | 5.《董事会审计委 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-008 海航科技股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议，董事会审议通 过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案 的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司 结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制订了公司 2025 年度董事、 监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，现将海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度会计师 事务所履职情况汇报如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 海航科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃 气及水生产供应业；交通运输 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 面对错综复杂的国际形势和多变的市场环境，海航科技股份有限公司（以下简称"海 航科技"、"公司"）董事会和管理层充分发挥主观能动性，积极应对复杂多变的内外部形势， 多措并举，在各方面均取得了优异成效：一方面，管理层积极采取中短期运力锁定、低迷 期扩大市场船租入、不断拓展高利润航线、精细化管理等方式大幅提升航运业务收益，更 灵活有效地应对国际干散货市场波动；另一方面，管理层依托公司自身航运业务积累的航 线、客户、资金等优势，以"安全稳定"为原则坚定开展上下游贸易业务，有效地平滑了 航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响。报告期内，公司以优异的经营成果、良好的运 营指标实现了全年高质量发展目标，不断增厚公司健康可持续发展能力。 ㈠ 以出色经营业绩，积极回报投资者 2024 年实现营业收入 11.17 亿元，同比增长 71.64%；全年实现归属于上市公司股东的 净利润 1.24 亿元，同比降低 48.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 1.12 亿元，同比增长 415.15%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...

一、担保情况概述 为满足公司全资孙公司经营发展的融资需求，公司全资孙公司 TMSC 拟在浙 商银行股份有限公司上海分行开展资产池业务，并为公司全资孙公司上海瑆翊 开展资产池业务提供担保，担保额总额不超过人民币 5 亿元，担保期限至 2027 年 10 月 14 日。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，上述事项属于全资孙公司为公司合并报表范围内的主体提供担保，未触及 海航科技股份有限公司 关于全资孙公司开展资产池业务并为其他全资孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海航科技股份有限公司（以 下 简 称 " 公 司 " ） 全 资 孙 公 司 TMSC OCEANUS MANAGEMENT CO.,LIMITED（以下简称"TMSC"）拟在浙商银行股份有限公司上海 分行开展资产池业务，并为公司全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公 司（以下简称"上海瑆翊"）开展资产池业务提供担保，担保额总额 不超过人民币 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-009 本公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对丰收轮等 9 条船舶进行了 减值测试，将每条船舶作为资产组进行减值测试，并出具中企华评报字（2025） 第 1436 号评估报告。根据评估报告结果，部分船舶可收回金额（船舶的公允价 值减去处置费用后的净额与船舶预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定） 低于账面价值。 海航科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于对船舶资产计提减值准备的议案》，同意公司 2024 年计提船舶资产减值 准备 2,973.85 万元，现将具体情况公告如下： 一、计提船舶资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》及《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》的相关规定，资产存在 ...