保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽 合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安徽合力使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税） 后，实际募集资金净额 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-005 安徽合力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型银行理财 产品。 投资金额：总额不超过人民币 130,000 万元（含）且在决议有效期内可滚动 使用。公司将根据募投项目年度投资计划，在确保募集资金投资项目正常进展和 募集资金安全的前提下进行现金管理。 决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十一次会议，分 别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安 全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事 ...

安徽合力股份有限公司 债券代码：110091 债券简称：合力转债 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议 于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以邮件和专 人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞主持,审议并通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》： 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-004 特此公告。 安徽合力股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 为提高募集资金使用效率，公司拟使用总额不超过人民币130,000万元（含） 的闲置募集资金适时进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用, 不存在变向改变募集资金用途的行为。该事项决议和审议程序符合相关法律法规、 规范性文件及公司相关制度的要求。因此，同意 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-006 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于控股股东减持可转换公司债券的公告 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日收到公司 控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称"叉车集团"）的通知，获悉公 司控股股东所持有的公司部分可转债于 2023 年 7 月 11 日至 2024 年 1 月 18 日 通过大宗交易方式减持，具体事项如下： 一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次 可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第 六年 2.00%。 经上交所自律监管决定书【202 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-002 安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日召开第十 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 165,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产 品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-004）。 一、本次部分暂时闲置募集资金现金管理部分赎回情况 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次 可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第 六年 2.00%。 债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-001 安徽合力股份有限公司 关于"合力转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自"合力转债"2023 年 6 月 19 日进入转股期截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 3,830 张"合力转债"转为安徽合力股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-067 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司 实施混合所有制改革并同步开展员工持股计划 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司合力工业车 辆（上海）有限公司（以下简称"合力工业车辆"）决定以不低于经核准的每股 净资产评估价值，通过安徽省产权交易中心公开挂牌以增资扩股的方式引入战略 投资者并同步开展员工持股计划实施混合所有制改革。具体详见公司在《证券时 报》及上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司合力工业车辆（上海） 有限公司实施混合所有制改革并同步开展员工持股计划的公告》（临 2023-035）。 经安徽省产权交易中心公开征集，最终确定德马科技集团股份有限公司 （以下简称"德马科技"）为合力工业车辆的增资方。本次混合所有制改革引入 战略投资者及实施员工持股计划后，合力工业车辆注册资本增加 ...

安徽合力股份有限公司投资者关系活动记录表 2023年12月  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观  其他 （投资者集体接待日、策略会） 12月 5日 招商证券投资者交流会 招商证券及相关投资机构（共1场，5人） 公司人员：证券事务代表刘翔 12月 6日 中信建投投资交流会 中信建投及相关投资机构（共4场，26人） 公司人员：证券事务代表刘翔 12月 12 日 国金证券等公司调研 参会时间、参与 国金证券及相关投资机构（共2人） 单位名称、人员 公司人员：证券事务代表刘翔 姓名及公司接待 12月 14 日 长江证券等公司调研 人员 长江证券及相关投资机构（共7人） 公司人员：证券事务代表刘翔 12月 15 日 中信建投等公司调研 中信建投及相关投资机构（共7人） ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-065 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《关于公司相关高级管理人员个税返还奖励资金发放的议案》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、《关于公司相关高级管理人员人才专项资金发放的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议于2023年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月5日以邮件和专人 送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了： 1、《关于安庆合力车桥有限公司拟投资工业车辆车桥智能制造基地建设项 目的议案》： 根据公司"十四五"规划及安庆合力车桥有限公司（以下简称"安庆车桥"） 长远发展需要，进一步提升工业车辆转向桥、驱 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-066 安徽合力股份有限公司 关于全资子公司安庆合力车桥有限公司拟投资工业 车辆车桥智能制造基地建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 从工业车辆行业发展趋势来看，全球行业市场前景广阔，行业电动化逐渐提 升，国际化速度也在不断加快。根据公司"十四五"战略规划要求，在转向桥、 驱动桥等传动部件领域，加快电动化转型和智能工厂制造能力建设，公司全资子 公司安庆合力车桥有限公司（以下简称"安庆车桥"）决定启动新基地投资建设， 进一步提升企业综合竞争力。 2023 年 12 月 15 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 安庆合力车桥有限公司拟投资工业车辆车桥智能制造基地建设项目的议案》（同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意安庆车桥投资工业车辆车桥智能制造基地 建设项目。该项目计划投资人民币 60,000 万元，建设资金由安庆车桥自筹解决。 项目总体建设期 3 年，分两期实施，建 ...