京能置业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 安 目 审计报告 致同审字(2024) 第 110A015438 号 京能置业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业公司）财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了京能置业公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

ll 目 录 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) = and and the management of the management of the management of the seems of the subject of the station of the sta 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,京能置业公司编制了本专项说明所附的京能置业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京能置业公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能置业公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了对京能置业公司实施于 2023年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 170,054,960.73, representing a decrease of 90.01% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 57,755,604.23, with a significant increase in financial expenses due to rising interest-bearing liabilities[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1,996,641,650.48, reflecting a decrease of 193.64% year-on-year due to increased cash outflows for land reserves[11]. - The basic earnings per share for the period was CNY -0.13, indicating a worsening loss compared to the previous year[6]. - The total comprehensive loss attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY -57,755,604.23, compared to CNY -42,833,379.69 in Q1 2023, indicating a decline in performance[29]. - The net loss for Q1 2024 was CNY 74,250,923.25, compared to a net loss of CNY 39,097,489.41 in Q1 2023, reflecting an increase in losses of approximately 89.8%[28]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY -70,626,994.73, worsening from CNY -26,325,927.33 in Q1 2023[28]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY -0.13, compared to CNY -0.09 in Q1 2023, reflecting a worsening in earnings performance[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 21,317,355,668.14, showing a slight increase of 0.72% from the end of the previous year[7]. - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 18,855,174,606.23, up from CNY 17,823,800,043.01 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 5.8%[24]. - The equity attributable to shareholders decreased by 54.19% to CNY 729,166,757.25, primarily due to the repayment of perpetual bonds[11]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 729,166,757.25 in Q1 2024 from CNY 1,591,869,210.80 in Q1 2023, a decline of about 54.3%[24]. Cash Flow - The company reported a cash balance of RMB 2.659 billion as of March 31, 2024, down from RMB 4.590 billion at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 42.3%[22]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY -1,996,641,650.48, a significant decrease from CNY 2,132,184,522.50 in Q1 2023[32]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,191,186,366.36 in Q1 2024, down from CNY 2,713,570,626.30 in the same period last year[31]. - Cash outflow from operating activities surged to CNY 3,187,828,016.84 in Q1 2024, compared to CNY 581,386,103.80 in Q1 2023[32]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -1,930,370,694.89 for Q1 2024, contrasting with an increase of CNY 1,521,269,146.23 in Q1 2023[33]. - The cash and cash equivalents balance at the end of Q1 2024 was CNY 2,630,761,069.08, down from CNY 3,020,632,055.09 at the end of Q1 2023[33]. - The net cash flow from financing activities was CNY 66,433,368.60 in Q1 2024, a recovery from a net outflow of CNY -610,852,010.27 in Q1 2023[32]. Operational Highlights - The total area of resumed construction by the company's subsidiaries reached 558,200 square meters, with a completed area of 91,700 square meters during the reporting period[18]. - The company won the bidding for the land use rights of a residential mixed-use project in Fengtai District, Beijing, for RMB 3.841 billion[16]. - The company added 30,100 square meters to its land reserves during the reporting period, with no new construction area initiated[18]. - The company sold a total of 84 parking spaces during the reporting period, with the highest sales from the Beijing Chengjian project, which sold 58 spaces[19]. Strategic Initiatives - The company’s board approved a financing plan for 2024, indicating strategic financial planning for future operations[16]. - The company plans to enhance its market expansion efforts and invest in new product development to improve future performance[28].

京能置业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | | | 前 | 言 | | III | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 2 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会薪酬与考核委员会议事规 则，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1 范围 本标准规定了京能置业董事会薪酬与考核委员会议事的内容与要求。 本标准适用于京能置业董事会薪酬与考核委员会议事工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法 ...

京能置业股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，京能置业股份有限公司通过查验京能集 团财务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财 务的经营资质、业务和风险状况进行了风险持续评估，具体情况 报告如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有价证券投资。 二、京能财务内 ...

京能置业股份有限公司 2023 年度独立董事朱莲美述职报告 2023 年，作为京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，始终 秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自身丰富 的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 朱莲美女士，现年 61 岁，博士，具有会计师、非执业注册 会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大 学（北京）教授。曾任北京动力源科技股份有限公司独立董事； 北京数知科技股份有限公司独立董事；江苏省冶金经济管理学校 （现江苏大学）讲师。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 1 判断，不存在影响独立性的情况。 二、年 ...

京能置业股份有限公司 营业收入扣除情况说明 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司关于 2023 年度营业收入扣除情况及说明 1-2 t Thornton स | 京能置业股份有限公司 营业收入扣除情况说明专项核查报告 致同专字(2024) 第 110A009953 号 京能置业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业公 司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的《京能置业公司关于 2023年度营业收入扣除情况及说明》（以下 简称"营业收入扣除情况说明"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》 (上证发(2023) 127 号）（以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号-业务办理-第七号 财务类退市指标: 营业收入扣除》（上证函〔2023〕3870 号）（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保 证其内容真 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-024 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第四次 会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京市丰台区 汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视频方式 召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（独立董事刘大成先生授权独立董事陈行先生代为出 席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会 2023 年度工 作报告》 此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过了《京能置业股份有限 ...

京能置业股份有限公司 2023 年度独立董事刘大成述职报告 2023 年，作为京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，始终 秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自身丰富 的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 刘大成先生，现年 56 岁，工学博士。现任京能置业股份有 限公司独立董事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师； 清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任；中 国产业发展研究院常务副院长；美国北卡罗莱纳大学凯南商学院 联合副教授；青岛朗夫科技股份有限公司独立董事；深圳王子新 材料股份有限公司董事；北京极智嘉科技股份有限公司独立董事； 辽宁大学经济学院兼职教授；大连海事大学兼职教授；河南牧业 经济学院兼职教授；中国指挥与控制学会智慧物流与供应链管理 专委会主任委员。曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任； 清华大学工业工程系 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-026 号 京能置业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配及公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第四次 会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议通过。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京能置业股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润-4.07 亿元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号----上市公司现金分 红》《公司章程》及《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报 规划（2023-2025 年）》的有关规定，鉴于公司 2023 年亏损，未实现 盈利，故公司本年度拟不进行利润分配。 基于公司目前经营 ...