对金开新能源股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对金开新能源股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400516 号 二、注册会计师的责任 金开新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的金开新能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项 ...

2024 年 4 月 11 日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于审议金开新能源股份有限公司 组织架构调整方案的议案》。根据业务发展和内部管理需要，结合实际经营管理 情况，公司对内部组织架构进行了调整。调整后的公司组织架构图如下： 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-028 金开新能源股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 12 日 ...

金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第四十六次会议及第十届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于审议公司 2024 年度债务融资计划的议案》。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-023 金开新能源股份有限公司 关于 2024 年度债务融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、关于公司 2024 年度债务融资计划的议案提交股东大会审议的相关事宜 为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定 2024 年度债务融资 计划，年度内新增总合同额不超过 285 亿元，其中，项目融资约 132 亿元，融 资置换约 35 亿元，银行综合授信约 100 亿元，发行债务融资工具约 15 亿元。 相关融资主要用途为补充营运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务等。 一、融资方式 融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保理、补贴款融资产品，以及项目融资、项目融资置换、融资 租赁、并购贷款等 ...

国开证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起开始 向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用 （含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入发行人在国家开 发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募集资金经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具了毕马威华振验字第 2201575 号《验资报告》。 2、募集资金使用金额及当前余额 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元， 扣除保荐承销费用后的金额 2,674,131,517.90 元，自签订募集资金三方监管协议 后，各项目支出及截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-021 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十六次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 11 日以非现场 形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议： 一、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的要 求，本着对全体股东负责的精神，针对 2023 年度监事会工作情况进行梳理总结， 其中包括公司依法运作情况、公司财务情况等均进行了审慎核查，并制定了 2024 年度监事会工作计划，提升监事会工作效率，优化监事会运作机制。 具体内容详见公司于同日在上海证 ...

金开新能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定,为确保董事会对经营管理层的有效监督,审计委 员会本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,圆满完成了董事会 部署的各项工作。现将公司 2023年度董事会审计委员会工作报 告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事寇日明先生 (主任委员)、独立董事刘澜殿。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,2023年第十届董事会审计委员会共召开 5 次会 议,审议通过议案 13项,会议召开情况如下: | 序 특 | 召开时间 | 召开 方式 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. 关于公司2022年度董事会审计委员会报 告的议案 | | | | | | 2. 关于审议《公司2022年度报告及其摘 | | | | | | 要》的议案 | | | 2023年3月29 티 | 通讯 | 会第一次 | 3. 关于审议公司2022年度财务决算 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-025 金开新能源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （三）资金来源 投资种类：期限不超过 12 个月的银行及其他金融机构理财产品低风险 理财产品。 投资金额：不超过人民币 250,000 万元，在此额度内可循环投资、滚动 使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 履行的审议程序：金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第 三十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的 议案》，尚需提交 2023 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，一般情 况下收益稳定、风险可控，但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏 观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误 而导致的相关风险。 公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。 ...

金开新能源股份有限公司 第十届董事会 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为金开新能源股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会的独立董事,严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《金开新能源股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"等相关法律法规及业务规则要求, 积极认真履行独立董事工作职责,充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用,切实维护公司全体股东、尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历及专业背景情况 寇日明,男,1958年1月生,博士研究生,高级会计师, 高级工程师,中共党员。1974年11月参加工作,曾任国家能源 投资公司水电项目部副处长,国家开发银行处长、局长助理、 副局长,中国长江三峡工程开发总公司股份制改造办公室主任, 中国长江电力股份公司党委委员、副总经理、财务总监,瑞银 集团投资银行(香港分行)固定收益部董事总经理,中国再保 险集团公司党委委员、副总裁兼财务负责人。现任中美绿色基 金合伙人、副董事长兼首席财务官,以及现任 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 已根据工作进度制定相应工作计划 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 已与上市公司签订保荐协议，该协议已 明确了双方在持续督导期间的权利义 | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 | 务 | | 报上海证券交易所备案。 | | 1 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 保荐代表人及项目组对公司进行了尽 | | | 职调查，对其有关事项进行了现场核 | | 调查等方式开展持续督导工作。 | 查，并对其进行了回访 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 | | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | | | 证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在 | | | 指定媒体上公告。 | | | 5、持续督导 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 金开新能源股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年四月 1 声明和承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 接受委托，担任金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"、"上市公司" 或"公司"）本次重大资产购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立 财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规 的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精 神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的 基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见。 本督导意见所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司及相关当 事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次 督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导报告不构成对上市公司 ...