证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-43 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取 现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律、法规及 规范性文件的规定。 陕西建设机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 519,262,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.3082 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-041 陕西建设机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东柴昭一先 生持有公司股份 86,695,220 股，占公司股份总数 1,257,043,925 股的 6.90%。上述股份 来源于公司 2015 年重大资产重组发行股份购买资产所得，以及公司实施资本公积转增 股本相应增加的股份，上述股份均已上市流通。 减持计划的主要内容：柴昭一先生拟通过大宗交易方式减持公司股份数量不超 过 10,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.79%。本减持计划自公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内实施。期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。若减持期间 公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 股东名称 减持数量（股） 减持 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-040 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 86,695,220 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 6.90%；本次办理解除质押的股份为 2,500,000 股，占其持有 公司股份总数的 2.88%，占公司股份总数的 0.20%；本次解押办理完成后，柴昭一先生 累计质押股份数量为 73,387,000股，占其持有公司股份总数的 84.65%，占公司股份总 数的 5.84%。 公司股东柴昭一先生本次解除质押为提前解除，不存在延期情形，不涉及股份冻结 情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。本次解除质押的股份预计在未来 6 个月内 是否用于后续质押视个人资金需求情况而定。 二、累计股份质押情况 截至本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为 73,387,000股， 占其持有公司股份数量的 ...

陕西建设机械股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月八日 | | | | 一、2023 | 年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、公司 | 2023 年度董事会工作报告 4 | | 三、公司 | 2023 年度监事会工作报告 17 | | 四、公司 | 2023 年度财务决算报告 22 | | 五、公司 | 2022 年年度报告及摘要 27 | | 六、2023 | 年度募集资金存放与实际使用专项报告 28 | | 七、2023 | 年度独立董事述职报告 34 | | 八、公司 | 2023 年度利润分配预案 53 | | 九、关于计提长期股权投资减值准备的议案 54 | | | 十、关于计提商誉减值准备的议案 56 | | | 十一、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案 | | | 58 | | | 十二、关于公司 | 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案 | | 62 | | 建设机械 2023 年度 股东大会会议议程 2023 年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥507,918,735.17, representing a decrease of 21.68% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥238,508,551.70, a decline of 78.82% year-on-year[3]. - The basic earnings per share (EPS) was -¥0.1897, reflecting a decrease of 78.78% compared to the previous year[3]. - The company experienced a significant reduction in sales revenue, which was the primary reason for the decline in net profit and cash flow[5]. - Net loss for Q1 2024 was ¥238.51 million, compared to a net loss of ¥133.41 million in Q1 2023, representing an increase in loss of 78.7%[22]. - Operating profit for Q1 2024 was -¥274.71 million, worsening from -¥153.76 million in Q1 2023[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥3,992,479.22, a significant decline of 105.05% year-on-year[3]. - The company reported a cash flow from operating activities of -¥150.18 million in Q1 2024, compared to a positive cash flow in the same period last year[23]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -$3.99 million, a significant decrease compared to $78.99 million in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 105.06%[24]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was $751.13 million, down 17.2% from $907.45 million in Q1 2023[24]. - Cash outflow from operating activities increased to $755.13 million in Q1 2024, compared to $828.46 million in Q1 2023, indicating a decrease of about 8.83%[24]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -$143.22 million in Q1 2024, an improvement from -$256.40 million in Q1 2023[25]. - The net cash flow from financing activities was $856.45 million in Q1 2024, a turnaround from -$141.92 million in Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥17,993,158,519.20, an increase of 2.39% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥12.97 billion, an increase from ¥12.31 billion in the previous year[21]. - Current liabilities totaled ¥7.90 billion in Q1 2024, up from ¥7.22 billion in Q1 2023, indicating a 9.3% increase[21]. - Non-current liabilities decreased slightly to ¥5.07 billion in Q1 2024 from ¥5.09 billion in Q1 2023[21]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥5.03 billion in Q1 2024, down from ¥5.26 billion in Q1 2023, reflecting a decrease of 4.5%[21]. Financing Activities - The company plans to issue medium-term notes not exceeding CNY 1 billion to broaden financing channels[13]. - The company will convert CNY 55 million of debt into equity to enhance the capital structure of its subsidiary[14]. - Cash inflow from financing activities surged to $2.29 billion in Q1 2024, compared to $487.38 million in Q1 2023, marking an increase of approximately 369.5%[25]. - The company received $1.92 billion in borrowings in Q1 2024, a substantial increase from $481.62 million in Q1 2023, indicating a growth of approximately 299.5%[25]. - The cash received from other financing activities was $370.75 million in Q1 2024, compared to $5.76 million in Q1 2023, showing a significant increase of approximately 6,329.4%[25]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,537, with the largest shareholder holding 29.58% of the shares[6]. - The equity attributable to shareholders decreased by 4.51% to ¥5,025,379,078.11 compared to the end of the previous year[3]. - The company reported a weighted average return on equity of -4.64%, a decrease of 2.40 percentage points year-on-year[3]. Other Income and Expenses - Tax and additional fees increased by 41.82% to CNY 4,299,303.92 compared to the previous period[10]. - Interest income decreased by 34.51% to CNY 1,918,189.08 due to reduced bank deposit interest[10]. - Other income fell by 74.71% to CNY 854,365.57 primarily due to decreased government subsidies[10]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥3,900,565.40, with significant contributions from government subsidies and asset impairment reversals[4].

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -239 million yuan for Q1 2024[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around -240 million yuan[2] - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -133.38 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -141.34 million yuan[5] Factors Affecting Profit - The decline in profit is primarily due to seasonal shutdowns, reduced project initiation, and low equipment rental prices in the domestic tower crane rental market[7] - The equipment utilization rate is at a historically low level for the same period[7] - Non-operating gains and losses did not have a significant impact on the current period's performance[7] Financial Data Reliability - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the official Q1 2024 report[9] - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and there are no major uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8]

关于陕西建设机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0192 号 关于陕西建设机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西建设机械股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-83620221 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西建设机械股份有限 公司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月19日出具了希会审字 (2024)3624号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所 ...

2023 年度独立董事述职报告（王建玲） 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度在任独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王建玲，中共党员，注册会计师，会计学教授，博士。历任山西省建设银行晋 城市支行会计；西安交通大学管理学院讲师、副教授及博士生导师。现任西安交通大学 管理学院教授，博士生导师。 （二）独立性说明 作为公司时任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他 可能影响本人进行独立客观判断的关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司 独立董 ...

陕西建设机械股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0198 号 一、鉴证报告 ……………………………… ····· (1-2) 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(3-9) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 录 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas (Special General Partnership) 希会其字(2024)0198 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西建设机械股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...