希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0191 号 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西建设机械股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月19日出 具了无保留意见的审计报告,报告文号:希会审字(2024) 3624 号。 2 通 i建设机械股份有限公司 2023 年度: 23, 347, 847. 34 计机构负责 215, 000, 000. 00 1, 630, 061, 567. 04 215, 000, 000. 00 为 t等金融业务汇 本年减少 က 53, 292, 280. 70 783, 758, 989. 90 00, 000, 000. 00 00, 000, ...

二、公司关注并核实的相关情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，现将有关情况说明如下： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-035 陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"建设机械"）股票于 2024 年 4 月 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日， 公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露网站、媒体为上海 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was -744,790,029.63 RMB, a significant decline compared to -44,575,498.41 RMB in 2022[5]. - Operating revenue for 2023 was 3,227,701,666.63 RMB, representing a decrease of 16.98% from 3,887,667,784.22 RMB in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders was RMB -744.79 million, a decrease of RMB 700.21 million year-on-year[36]. - The company achieved a main business revenue of 3,216.26 million yuan, a decrease of 16.98% compared to the same period last year[42]. - The leasing business revenue was 2,876.87 million yuan, down 18.52% year-on-year, primarily due to the performance of the subsidiary Pangyuan Leasing[42]. - Equipment sales revenue was 64.00 million yuan, a decrease of 35.36% year-on-year, with road construction equipment sales down 64.51% and tower crane sales up 82.22%[42]. - The company’s weighted average return on net assets was -13.21% in 2023, down from -0.73% in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.5925 yuan, compared to -0.0355 yuan in 2022[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 55.85% to 412,459,458.37 RMB in 2023, compared to 264,649,471.97 RMB in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were 17,573,741,604.28 RMB, a decrease of 2.33% from 17,992,821,765.43 RMB at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 12.43% to 5,262,704,452.78 RMB at the end of 2023, down from 6,009,455,230.15 RMB at the end of 2022[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 412.46 million RMB, an increase of 55.85% compared to the previous year[58]. - The company’s total liabilities included a significant increase in current liabilities, with a 63.57% rise in non-current liabilities due within one year to CNY 3.25 billion[80]. Business Operations and Strategy - The company successfully secured contracts for 10 major projects in 2023, with a total contract value exceeding RMB 160 million and involving over 270 units of equipment[37]. - The company is positioned to benefit from favorable policies aimed at stabilizing the real estate market and supporting the recovery of the engineering machinery rental industry[41]. - The engineering machinery rental sector is expected to experience a confirmed recovery, despite structural adjustments and prolonged bottoming out periods[41]. - The company has developed multiple models of the SUM series pavers and STC series tower cranes, achieving a comprehensive coverage of lifting moments from 100 ton-meters to 750 ton-meters[48]. - Pangyuan Leasing is recognized as the largest tower crane rental company globally, with operations extending to overseas markets such as the Philippines and Malaysia[44]. - The company has established a strong competitive advantage in the construction machinery rental sector, with a comprehensive range of equipment and services[45]. - The company is focusing on large customer strategies and regional market penetration, particularly in economically vibrant areas like the Yangtze River Delta and Pearl River Delta[104]. Research and Development - The company reported a total R&D investment of 101,955,870.58, which accounts for 3.16% of total operating income[72]. - The number of R&D personnel is 370, representing 9.56% of the total workforce[74]. - The company completed the R&D and upgrade of 9 products, including a 125-ton tower crane and a national IV emission standard paver[75]. - The company is committed to technological innovation, with a focus on developing new products such as the STC80 tower crane and SUM8208C asphalt paver, aiming for mass sales within the year[105]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.6903 million yuan in environmental protection during the reporting period[156]. - The company has established a comprehensive environmental protection mechanism and has implemented measures to ensure all pollutants meet discharge standards[156]. - The company is committed to green development and has established a comprehensive environmental management system[164]. - The company invested a total of CNY 509,000 in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 1,230 individuals through consumption assistance[172]. Governance and Compliance - The company has revised its governance practices to enhance investor relations and ensure compliance with relevant laws and regulations[112]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that decisions are made without undue influence[113]. - The company has established a robust information disclosure system to ensure timely and accurate communication with shareholders[114]. - The company has implemented measures to strengthen the supervision of its fundraising accounts to prevent similar issues from occurring in the future[125]. - The company emphasizes compliance with legal regulations and has committed to improving its governance practices following the warnings received[127]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[121]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[119]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance operational capabilities and increase revenue by an estimated 5% annually[120].

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(SpecialGeneralPartnership) 希会其字(2024)0190 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第2号一业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除表")进行了专项核查。 (此页无正文,为《陕西建设机械股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况 专项核查意见》（希会其字(2024)0190 号)的签字盖章页) 册会计 中国注册会计师 (项目合伙人) 12 中国注册会计 2024年4月19日 希格玛会计师事务所 e 中国 2 | 项目 | | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业收入金额 | | 322, 770. 17 (万元) | | 388, 766. 78 (万元) | | | 业收入扣 ...

陕西建设机械股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 3624 号 录 m | 审计报告 … | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 (二)母公司财务报表 四、证书复印件 1. 合并资产负债表 ······························ (6-7) 2. 合并利润表 ……………………………………(8) 3. 合并现金流量表 …………………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 …………………(10-11) 1. 母公司资产负债表 ……………………(12-13) 2. 母公司利润表 …………………………………(14) 3. 母公司现金流量表 …………………………(15) 4. 母公司股东权益变动表 ………………(16-17) 三、财务报表附注 ………………………………(18-125) (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 补格玛会计师事务所（特殊普通合伙 我们审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及 ...

2023 年度独立董事述职报告（王伟雄） 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积 极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王伟雄，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任岳华会计师事务所有 限公司陕西分所副所长；北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；天健会计 师事务所陕西分所合伙人、所长。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合 伙人、所长。 （二）独立性说明 己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内， 未有对公司董事会议案提出异议的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。报 告期内，薪酬与考核委员会召开会议 5 次，审计委员 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-032 陕西建设机械股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第二次会议审议通过；尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联 方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | | | 序号 | 公司名称 | 关联交易内容 | 关联人 | 实际交 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 易期限 | | | 1 | 陕西建设机械股 | 《综合服务协议》，关联 | 陕西建设机械（集团） | 全年 | 1,200,000.00 | | | 份有限公司 | 方为本公司提供综合服 | 有限责任 ...

陕西建设机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就 公司在任独立董事王伟雄、王鲁平、马晨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-028 陕西建设机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引的 规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日证监许可〔2019〕2284 号《关于核准 陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普 通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 10.82 元，共募集配套资金 1, ...