宁波舟山港股份有限公司 2025 年度 内部控制规范实施方案 一、2024 年内部控制规范实施工作总结 2024 年公司上下以"对标提升"为主线，深入开展"世界一流 强港、世界一流示范企业"建设，不断完善企业内部治理，提升规范 运作水平，积极推进企业内部控制规范体系建设，保证了公司资产的 安全性、经营信息和财务报告的可靠性，切实提升了内部控制体系的 有效性，助力公司高质量发展。凭借经营质量的不断提升和内部控制 体系建设的持续深化，公司连续六年上榜"浙江上市公司内部控制指 数"30 强。 （一）落实年度方案，确保内控工作有序开展 公司各级高度重视内控工作，认真履行内控主体责任，把内控工 作作为公司管理工作的重要组成部分，公司董事会明确要求把年度实 施方案的制定作为公司内控重点工作之一。公司内控规范建设领导小 组根据董事会提出的内控工作要求，在充分总结历年内控工作的基础 上，严格落实各项规章制度和加强信息化管理，将风险管理和合规管 理嵌入业务流程，促进企业依法合规开展各项经营活动，实现"强内 1 控、防风险、促合规"管控目标。2024 年，公司积极推进年度内部 控制工作实施方案，有效落实了内控建设、内控评价、对标 ...

以目标为导向推进体系管控 充分依托循环再生，实现资源合理利用 积极应对气候变化，加快迈向净零排放 不断践行生态保护，助力生态系统平衡 47 54 61 63 报告前言 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 报告释义 | 03 | | 董事会声明 | 05 | | 董事长致辞 | 07 | | 关于我们 | 09 | 治理篇 | 凝心聚力强化党建引领 | 19 | | --- | --- | | 科学稳健推进公司治理 | 24 | | 持续完善优化 ESG 管理 | 28 | | 全面开展提升风险管控 | 33 | | 廉洁自律遵守商业道德 | 39 | | 增强信任丰富投关管理 | 42 | | 遵守合规防范税务风险 | 43 | | 规范有序重视公平竞争 | 44 | 01 03 05 | 服务国家战略，彰显国企责任担当 | 67 | | --- | --- | | 强化数智融合，加快推进科技创新 | 73 | | 以目标为导向，全力筑牢安全根基 | 79 | | 规范管控，确保供应商健康有序 | 87 | | 以人为本，积极维护员工权益 | 88 | 附录 | 实质性议题清单与管理 ...

编号：临 2025-014 证券简称: 宁波港 证券代码:601018 债券简称:21 宁港 01 债券代码:175812 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于 2020 年 8 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股,每股发行价格为人 民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9.668,870,288.87 元。扣除发 行费用人民币 17,638,891.65 元后,实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称"募集资金"） 上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 子以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753 号 ...

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公 正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影 响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-016 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、公司日常关联交易的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、2025年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议 通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关联交易执行 情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事陶 成波、王峥、姚祖洪、李文波、胡绍德、刘士霞按规定回避了表决。 2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-017 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）。 一、德勤华永的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、 会计培训；法律法规规定的其他业务。 经财政部、中国证监会批准，德勤华永获准从事 H 股企业审计业 务。此外，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业 务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，从 事证券期货相关服务业务。 2.人员信息 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 3.业务信息 德勤华永 2023 年度（经审计）的业务 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-015 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟变更部分募集资金用途并结项，并将剩余募集资金 126,746.13 万元（截至 2025 年 2 月 28 日余额，已包含暂时补流金 额 87,000.00 万元，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次事项尚需提交股东大 会批准通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山 港股份有限公司以非公开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上 海国际港务（集团）股份有限公司发行合计 2,634,569,561 股人民币 普通股（A 股）股票（以下简称"本次非公开发行"）。本次非公开发 行募集资金总额为人民币 9,668,87 ...

Deloitte. 宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 贝妈 | | --- | --- | | 关于宁波舟山港股份有限公司 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | | 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 8 | 江市事务施(结珠普通信 关于宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00108 号 (第1页,共2页) 宁波舟山港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月31日合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2025年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(25)第 P006 ...

宁波舟山港股份有限公司 德师报(函)字(25)第 O00107 号 (第1页,共2页) 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月31日合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2025 年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(25)第 P00689 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审 计准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外 ...

Core Viewpoint - Ningbo Port's stock closed at 3.75 yuan, up 1.35%, with a rolling PE ratio of 14.95 times and a total market value of 72.954 billion yuan [1] Company Summary - Ningbo Port's main business includes container handling, iron ore, crude oil, coal, liquefied oil products, grain, and other cargo handling and related services. It is one of the largest terminal operators in the country, capable of accommodating the largest global vessel types for various cargoes [1] - The latest performance report for the third quarter of 2024 shows that the company achieved operating revenue of 21.811 billion yuan, a year-on-year increase of 13.50%, and a net profit of 4.107 billion yuan, a year-on-year increase of 2.02%, with a gross profit margin of 29.20% [1] Industry Summary - The average PE ratio for the shipping and port industry is 14.90 times, with a median of 16.01 times, placing Ningbo Port at 17th in the industry ranking [2] - The total number of shareholders for Ningbo Port as of September 30, 2024, is 134,044, a decrease of 2,549 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average holding quantity of 27,600 shares [1]

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了 合理安排，提高了资金使用效率。截至 2025 年 3 月 21 日，公司已 按时将用于暂时补充流动资金的 87,000.00 万元募集资金全部归还 至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知公司的保 荐机构及保荐代表人。 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进 行的前提下，将部分闲置募集资金 87,000.00 万元暂时用于补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波舟山港股份有限公司关于变更部 （公告编号：临 2024-019） 分募集资金用途并补充流动资金的公告》 。 宁波港: 宁波舟山港股份有限公司关于将暂时补充 流动资金的闲置募集资金按时归还的公告 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-011 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司关于 将暂时补充流动资金的闲置募集资金 按时归还的公告 ...