宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 闫国庆 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年新任独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实、独立 履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案，深入了解 公司经营管理、内部控制等事项，重点关注公司财务管理、关联交易、 业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情 况，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： （一）个人履历及兼职情况 本人闫国庆，出生于 1960 年 10 月，博士研究生学历，中国国籍， 无境外居留权，本人 1977 年参加工作，历任浙江万里学院教授、校长 助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸之路研究院院长，宁波中东 欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、第十五届政协常委， 浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委员、 第十四届委员会副主任委员。现任浙江万里学院国家一流专业（国际经 济与贸易）负责人、浙江万里学院国际商务专业硕士研究生导师、韩 ...

宁波舟山港股份有限公司 独立董事 2025 年第三次专门会议 审议意见书 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在宁波环球航运广场 4216 会议室以现场方式召开了独立董事 2025 年第三次专门会议，此次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面方式 通知了全体独立董事。 公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国 庆参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 会议审议了一项议案，现将审议结果报告如下： 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度日常关联交 易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 独立董事： 于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆 2025 年 3 月 25 日 1 上述议案中涉及的 2024 年度实施和 2025 年度预计的日常关联 交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵 循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关 联方输送利益和损害公司股东利益的情形。 ...

宁波舟山港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 于永生 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事 管理办法》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董 事会会议，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行 深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的 构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资 项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司 的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人于永生，出生于 1969 年 7 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师， 浙江财经大学副教授、教授，浙江财经大学会计学院副院长。现任浙江 财经大学会计学教授、硕士生导师，省高校中青年学科带头人，中国会 计学会理事、高级会员，上海之江生物科技股份有限公司独立董事，宁 波舟山港股份独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备独立 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 4,897,513 thousand, with the parent company achieving a net profit of CNY 3,894,139 thousand[4]. - The proposed profit distribution plan allocates 60% of the distributable profit of CNY 3,504,725 thousand, resulting in a cash dividend of CNY 1.08 per 10 shares (including tax) for shareholders[4]. - The total dividend payout required for the proposed distribution is CNY 2,101,074 thousand[4]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 4,897,513 thousand, up 4.91% from CNY 4,668,391 thousand in 2023[19]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 28,702,311 thousand, representing a year-on-year increase of 10.42% compared to CNY 25,993,200 thousand in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.25, up 4.17% from CNY 0.24 in 2023[20]. - The company reported non-recurring gains of CNY 982,243 thousand in 2024, compared to CNY 937,458 thousand in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 112,898,984 thousand, a slight increase of 0.49% from CNY 112,344,177 thousand at the end of 2023[19]. Operational Highlights - The company achieved a cargo throughput of 1.135 billion tons in 2024, a growth of 3.4% year-on-year, and container throughput of 47.642 million TEUs, up 10.4%[30]. - The domestic trade business completed 6.25 million TEUs in 2024, reflecting a 10.4% increase compared to the previous year[31]. - The company completed a 70% equity acquisition of Zhejiang Zhigangtong Technology Co., Ltd. and a 100% acquisition of Zhejiang Yigangtong E-commerce Co., Ltd. in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.42%, an increase of 0.06 percentage points from 6.36% in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 8.04% to CNY 6,762,913 thousand in 2024 from CNY 7,353,997 thousand in 2023[19]. Risk Management - The company has confirmed that there are no significant risks such as stock delisting or bankruptcy during the reporting period[7]. - The company has outlined potential risks including macroeconomic fluctuations, port market competition, policy changes, and shipping industry volatility[7]. - There are no risks of more than half of the directors being unable to ensure the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The company has not identified any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. Governance and Compliance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Deloitte Huayong Accounting Firm[3]. - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring compliance and protecting shareholder rights[88]. - The board of directors consists of 18 members, including 11 external directors, ensuring democratic and scientific decision-making[89]. - The supervisory board held 7 meetings during the reporting period, focusing on compliance and protecting shareholder interests[90]. - The company disclosed 4 regular reports and 61 temporary announcements, ensuring timely and accurate information for investors[90]. Environmental Initiatives - The clean energy usage rate at Ningbo Zhoushan Port reached 74%, positioning the company as a leader in environmental initiatives[42]. - The port's green energy initiatives include the completion of six wind turbines generating over 60 million kWh annually, with shore power coverage achieved across all berths except liquid chemical ones[34]. - The company has implemented a digital environmental management system using the Zhejiang Port Office APP to ensure accurate recording and supervision of environmental tasks[160]. - The company has established a comprehensive environmental risk management system, focusing on hazardous waste collection and storage[159]. - The company achieved a comprehensive energy consumption of 2.9 tons of standard coal per ten thousand tons, a year-on-year decrease of 0.3%[159]. Strategic Development - The company is actively expanding its overseas investment footprint in Southeast Asia and the Middle East, enhancing its logistics capabilities[33]. - The company aims to enhance its container business by leveraging its deep-water coastline and route advantages, focusing on increasing utilization rates and expanding its hinterland[79]. - The company is committed to building a smart port by integrating IoT, big data, and cloud computing technologies to optimize operational efficiency and reduce costs[75]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[100]. - The company is focusing on market expansion strategies to increase its footprint in the industry, leveraging its existing assets[100]. Human Resources and Training - The company has a total of 17,200 employees, with 9,429 in production, 2,033 in technical roles, and 467 in finance[131]. - The company conducted over 500 training sessions in 2024, with more than 40,000 employee participations, focusing on various operational and management skills[134]. - The company aims to balance employee compensation with corporate performance and economic efficiency in its salary management for 2024[133]. - The company has 987 R&D personnel, making up 5.7% of the total workforce, with 96 holding master's degrees[53]. Financial Strategy - The company plans to change part of the raised funds' usage and supplement working capital as part of its financial strategy[96]. - The company is expected to apply for a debt financing limit for 2024, indicating a focus on financial flexibility[96]. - The company plans to submit the 2024 remuneration proposals for directors and senior management to the annual general meeting for approval[114]. - The company will apply for a debt financing limit for the year 2024[118]. - The company plans to adjust the use of raised funds to supplement working capital[125]. Shareholder Relations - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[98]. - The company continues to maintain a competitive position without significant changes in industry competition affecting its operations[95]. - The company held its first extraordinary general meeting on March 25, 2024, to elect members of the sixth board of directors and supervisors[95]. - The company has experienced several resignations among external directors and supervisors due to work-related reasons[116]. - The company will announce any share reduction plans three trading days in advance and disclose any sales exceeding 1% of total shares within two trading days[178].

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-014 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 287,836,907.58 元，累计使用募集资金总额人民币 8,521,588,699.12 元，募集资金余额人民币 397,462,137.65 元；该金额与尚未使用的 募集资金余额的差异为人民币 732,180,560.45 元，为暂时用于补充 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于 2020 年 8 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人 民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发 行费用人民币 17,638,891.6 ...

宁波舟山港股份有限公司 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 对募集资金存放与实际使用情况 | | | 专项报告的审核报告 | 1 - 2 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3 - 6 | Deloitte. 宙核报告 德师报(函)字(25)第 Q00106 号 (第1页,共2页) 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及审核报告 t and a super 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及审核报告 2024 年 12 月 31 日止年度 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们认为,宁波舟山港股份的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反 映了宁波舟山港股份截至 2024年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。 WorldClass 智启非凡 我们审核了后附的宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份") ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁 波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020]1593 号 文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份 有限公司于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每 股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元 ...

公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波舟山港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会对德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和宁波 舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 5 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议及第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更宁波舟山港股份有限公 司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议案》；2024 年 6 月 12 日， 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司聘任德勤华永 为公司 2024 年度财务报告和内控审计机 ...

宁波舟山港股份有限公司 对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司定期财务资料，对财务公司的经营资质、 业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称"省 海港集团"）和宁波舟山港股份有限公司共同投资设立，注册资金 15 亿元。财务公司由中国银行保险监督管理委员会于 2010 年 6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，2010 年 7 月 28 日正式对外营业。 财务公司法定代表人为金国蕊，经营地址是浙江省宁波市鄞州区宁东 路 269 号（24-1）—（24-7）。 财务公司经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 ...