宁波舟山港股份有限公司 对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司定期财务资料，对财务公司的经营资质、 业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称"省 海港集团"）和宁波舟山港股份有限公司共同投资设立，注册资金 15 亿元。财务公司由中国银行保险监督管理委员会于 2010 年 6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，2010 年 7 月 28 日正式对外营业。 财务公司法定代表人为金国蕊，经营地址是浙江省宁波市鄞州区宁东 路 269 号（24-1）—（24-7）。 财务公司经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 ...

编号：临 2025-014 证券简称: 宁波港 证券代码:601018 债券简称:21 宁港 01 债券代码:175812 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于 2020 年 8 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股,每股发行价格为人 民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9.668,870,288.87 元。扣除发 行费用人民币 17,638,891.65 元后,实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称"募集资金"） 上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 子以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753 号 ...

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公 正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影 响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-016 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、公司日常关联交易的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、2025年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议 通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关联交易执行 情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事陶 成波、王峥、姚祖洪、李文波、胡绍德、刘士霞按规定回避了表决。 2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具 ...

宁波舟山港股份有限公司 2025 年度 内部控制规范实施方案 一、2024 年内部控制规范实施工作总结 2024 年公司上下以"对标提升"为主线，深入开展"世界一流 强港、世界一流示范企业"建设，不断完善企业内部治理，提升规范 运作水平，积极推进企业内部控制规范体系建设，保证了公司资产的 安全性、经营信息和财务报告的可靠性，切实提升了内部控制体系的 有效性，助力公司高质量发展。凭借经营质量的不断提升和内部控制 体系建设的持续深化，公司连续六年上榜"浙江上市公司内部控制指 数"30 强。 （一）落实年度方案，确保内控工作有序开展 公司各级高度重视内控工作，认真履行内控主体责任，把内控工 作作为公司管理工作的重要组成部分，公司董事会明确要求把年度实 施方案的制定作为公司内控重点工作之一。公司内控规范建设领导小 组根据董事会提出的内控工作要求，在充分总结历年内控工作的基础 上，严格落实各项规章制度和加强信息化管理，将风险管理和合规管 理嵌入业务流程，促进企业依法合规开展各项经营活动，实现"强内 1 控、防风险、促合规"管控目标。2024 年，公司积极推进年度内部 控制工作实施方案，有效落实了内控建设、内控评价、对标 ...

Deloitte. 宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 贝妈 | | --- | --- | | 关于宁波舟山港股份有限公司 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | | 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 8 | 江市事务施(结珠普通信 关于宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00108 号 (第1页,共2页) 宁波舟山港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月31日合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2025年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(25)第 P006 ...

宁波舟山港股份有限公司 德师报(函)字(25)第 O00107 号 (第1页,共2页) 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月31日合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2025 年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(25)第 P00689 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审 计准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-011 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司关于 将暂时补充流动资金的闲置募集资金 按时归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审 议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进 行的前提下，将部分闲置募集资金 87,000.00 万元暂时用于补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波舟山港股份有限公司关于变更部 分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-019）。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-010 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼 4603 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 803 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,579,021,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 85.2199 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 1 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波舟山港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波舟山港股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 法 ...

本公告所载2025年2月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-009 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2025 年 2 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025年2月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 335万标准箱，同比增长11.0%；预计完成货物吞吐量8007万吨，同 比增长0.5%。 2025 年 3 月 5 日 ...