证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 的归属于上市公司股东的净利润为 445,454,610.83 元，其中，母公司 2023 年度 实现净利润 42,667,307.96 元。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，母公司 提取 10%法定盈余公积 4,266,730.80 元，加上年初未分配利润 735,124,286.90 元，减去母公司 2022 年度已分配利润 27,405,901.60 元，母公司期末可供分配 利润为 746,118,962.46 元。经公司第六届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 783,025,760 股，扣减累计 ...

一、关联交易概述 为满足公司业务发展资金需求，提高公司融资效率，公司拟向控股股东济高 控股及关联方申请不超过 20 亿元的年度借款额度，借款利率参照银行等金融机 构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议 时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。上述借款额 度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会 审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公 司经营层具体负责实施相关借款事项。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-010 山东玉龙黄金股份有限公司 关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五、本次交易履行的审议程序 本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 交易简要内容：年度内，公司拟向控股股东济南高新控股集团有限公 司（简称"济高控股"）及关联方申请不超过 20 亿元的借款额度，借 款利率 ...

第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024 年 4 月 3 日以书面方式向公司全体董事发出召开公司第 六届董事会第十四次会议的通知； （三）会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-006 山东玉龙黄金股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。 （三）《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥707,140,867.06, a decrease of 78.33% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥108,069,265.72, an increase of 242.44% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥108,569,289.75, up 260.30% from the previous year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1380, reflecting a 242.43% increase compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,622,463,146.51, compared to CNY 8,244,554,361.47 in the same period of 2022, indicating a significant decrease[26] - Net profit for Q3 2023 was CNY 363,815,211.90, up from CNY 138,743,397.11 in Q3 2022, representing a year-over-year increase of approximately 162.5%[27] - The company reported a profit before tax of CNY 520,402,754.03 for Q3 2023, compared to CNY 172,717,552.43 in Q3 2022, indicating a substantial increase[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥8,997,372,678.28, representing a 51.92% increase from the end of the previous year[6] - The total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 8,997,372,678.28, up from CNY 5,922,304,327.90 in Q3 2022, representing an increase of approximately 51.5%[26] - The total liabilities increased to CNY 5,799,407,331.80 in Q3 2023 from CNY 3,023,731,597.34 in Q3 2022, reflecting a growth of about 92.5%[26] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,086,276,815.89, an increase of 10.74% year-on-year[6] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 3,086,276,815.89 in Q3 2023, compared to CNY 2,787,026,936.84 in Q3 2022, marking an increase of approximately 10.8%[26] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥903,275,107.93 for Q3 2023, which is not applicable for year-on-year comparison[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥990.34 million, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥580.94 million in the same period last year[31] - Total cash outflow from operating activities amounted to ¥5.18 billion, down from ¥7.20 billion year-over-year[31] - Cash inflow from financing activities reached ¥672.05 million, compared to ¥329.90 million in the previous year, indicating a 103.5% increase[32] - The net cash flow from financing activities was ¥135.56 million, a turnaround from a negative cash flow of ¥18.99 million in the same quarter last year[32] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥863.90 million, contrasting with a decrease of ¥1.02 billion in the same quarter last year[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 52,150[12] - The largest shareholder, Jinan High-tech Holding Group Co., Ltd., holds 230,070,000 shares, accounting for 29.38% of the total shares[14] - The company has repurchased a total of 501,000 shares, representing 0.064% of the total share capital, with a maximum purchase price of RMB 9.83 per share[16] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million within six months[15] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in inventory, which rose to RMB 954,138,019.42 from RMB 854,101,778.16 year-on-year[20] - The company attributed the increase in net profit to the strong profitability of newly added gold and related product sales in the first three quarters of the year[10] - The company experienced an increase in total assets due to an increase in accounts receivable and bank deposits[11] - The company's accounts receivable increased to RMB 3,585,729,410.83 from RMB 954,683,976.97 year-on-year[20] - The gold ore reserves at the Pakingo gold mine have increased to 10.908 million tons, up by 3.025 million tons year-on-year[18] Operating Costs - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,059,702,186.14, compared to CNY 8,056,156,795.75 in the same period of 2022, reflecting a decrease[26] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 6,173,821,758.45, down from CNY 6,620,004,762.73 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 6.7%[30]

公司代码：601028 公司简称：玉龙股份 山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 山东玉龙黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

利：黄金矿山降本增效显著，假设成本 220 元/克稳定，预计 2023-2025 年公司黄金板块毛利率分别为 43.3%/56.0%/56.0%；2025 年钒矿毛利率为 10.9%；2023-2025 年贸易板块毛利率降至 2.5%/2.0%/2.0%。 股价上涨的催化因素 突发宏观风险事件带动黄金价格大涨；帕金戈增储取得突破性进展；新增矿山项目并购。 金属价格变化不及预期；矿山安全生产风险；在建项目进展不及预期 3 丨公司名称 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|--------------|-------|---------|---------|---------| | 孔娟 | 中层管理人员 | 40 | 40.11 | 32300 | 0.0041% | | 延晓雨 | 中层管理人员 | 40 | 40.03 | 32600 | 0.0042% | | 陆军波 | 中层管理人员 | 40 | 45.22 | 34900 | 0.0045% | | 刘浪辰 | 中层管理人员 | 40 | 40.07 | 30200 | 0.0039% | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-005 一、回购审批情况和回购方案内容 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计 划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-004 山东玉龙黄金股份有限公司 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-034） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023- 038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司在回购股 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-003 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年 2 月 1 日 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-001 山东玉龙黄金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易 ...