广州港股份有限公司 关于提名公司董事候选人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，经广州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会第 三次会议审核，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议，审 议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名郑灵棠先生 为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），同时担任第四届董事会战略委员 会委员、预算委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 郑灵棠先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定 要求的任职条件。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-016 ...

广州港股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关要求,公司对信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在近一年 审计中的履职情况进行了评估，现将评估情况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 信永中和最早可追溯到 1981 年成立的中信会计师事务所 (中国国际经济咨询公司),是中国成立时间最早、存续时间最 长的专业服务机构之一;拥有7年与大型国际会计公司合资的经 历。历经 40多年发展,信永中和已实现集团化、一体化管理和 国际化发展,成为当今中国具有品牌影响力且具备国际服务能力 的综合性专业服务机构。信永中和总部位于北京,同时在上海、 深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银 川、济南、昆明、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、 南宁、合肥、郑州、苏州、厦门、海口、沈阳、南昌、雄安等 28个城市,以及香港特别行政区共设立了 100个分支机构。 2、人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2024年12月31日,信永 中和合伙人（股东）259 人,注册会计师 1780 ...

广州港股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况报告 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建 立了完备的质量控制制度和内部管理制度。从业资质包括: 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金 融审计相关业务、首批获准从事 H 股企业审计业务、军工 涉密业务咨询服务安全保密资质等。截止 2024年12月 31 日，合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署讨证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十一次会议及 2023年度股东大会 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2024年度审计机构的议案》，公司继续聘请 信永中和为 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机 构,并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司 2024年度财务决算审计和内部控制审计费用。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 依照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排,信永 中和对公司 2024年度财 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-007 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （五）公司监事会主席因退休辞职，根据《公司章程》约定，经过半数监事 共同推举，本次会议由何楠先生召集和主持。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 7 日 11:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-009 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额 A 股每 10 股派发现金红利 0.39 元(含税)。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 ...

Financial Performance - The company achieved total revenue of RMB 14.07 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 6.66% compared to RMB 13.19 billion in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.6% to RMB 964.43 million in 2024 from RMB 1.08 billion in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.52% to RMB 2.54 billion in 2024, compared to RMB 2.39 billion in 2023[23]. - The company's total assets grew by 5.40% to RMB 52.26 billion at the end of 2024, up from RMB 49.58 billion at the end of 2023[24]. - Basic earnings per share decreased by 10.49% to RMB 0.128 in 2024, down from RMB 0.143 in 2023[24]. - The company reported a total cargo throughput of 568 million tons and a container throughput of 25.20 million TEUs in 2024, with year-on-year growth of 2.9% and 5.3% respectively[33]. - The weighted average return on equity decreased to 4.72% in 2024 from 5.47% in 2023, a decline of 0.75 percentage points[24]. - The company recorded a net profit of RMB 1.61 billion for the year, with a total profit margin of approximately 11.43%[33]. - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 88.45 million in 2024, compared to RMB 147.11 million in 2023[28]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution is 0.39 RMB per 10 shares, totaling approximately 294.24 million RMB based on a total share capital of 7,544,531,351 shares as of December 31, 2024[6]. - The cash dividend amount accounted for 30.51% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was CNY 964,430,650.77[132]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) was CNY 943,066,418.87, with an average net profit of CNY 1,041,250,764.45, resulting in a cash dividend ratio of 90.57%[133]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities rose by 6.52% to CNY 2.54 billion, attributed to a decrease in cash outflows for various taxes[50]. - The logistics and port auxiliary business saw a 32.09% increase in revenue, while costs surged by 41.05%, leading to a decrease in gross margin by 5.23 percentage points[55]. - The company’s average utilization rate of the Nansha International Logistics Center North District improved, reflecting enhanced operational efficiency[35]. - The company’s container business maintained a steady growth momentum, with foreign trade box volume exceeding 10 million TEUs, a year-on-year increase of 10.7%, and export heavy containers growing by 24.9%[34]. Strategic Initiatives - The company plans to continue focusing on major project construction and innovation to achieve its "14th Five-Year Plan" goals[33]. - The company will implement three major strategies: Hub Reinforcement, Logistics Enhancement, and Resource Expansion during the 14th Five-Year Plan period[83]. - The company aims to enhance innovation and digital transformation by utilizing big data and blockchain technologies[88]. - The company will focus on green and low-carbon port construction, promoting the creation of a green smart port area in Nansha[88]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, specifically in the future development discussion[8]. - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations, hinterland economic volatility, cargo source structure changes, and competition from surrounding ports[90]. - The company has established a sound internal control management system to prevent, detect, and correct operational risks, ensuring the safety and integrity of assets and the accuracy of accounting records[92]. Governance and Compliance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no non-operational occupation of funds[97]. - The independent directors account for 50% of the board, ensuring compliance with governance standards[94]. - The company has established multiple communication channels with investors, including investor reception days and online platforms, to ensure effective communication[95]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 19,009,000 in environmental protection during the reporting period[139]. - The company has established an environmental protection mechanism and is listed as a key pollutant discharge unit by the Guangzhou Environmental Protection Bureau[140]. - The company is promoting the use of clean energy, including a 7.3MW BIPV distributed photovoltaic project with an annual design power generation of over 6.8 million kWh[147]. - The company has become the first general terminal in the country to obtain "carbon neutrality" certification[147]. Human Resources - The company has a total of 9,361 employees, with 3,156 in the parent company and 6,205 in major subsidiaries[123]. - The company has implemented a competitive incentive salary distribution mechanism to enhance employee motivation and performance[124]. - In 2024, the company conducted 142 training sessions with a total of 13,556 participants, achieving a comprehensive completion of the training plan[126]. Investment and Projects - The company completed the construction of two 100,000-ton and two 50,000-ton container berths, with an annual throughput capacity designed for 4.9 million TEUs[75]. - The company is currently advancing the construction of a 50,000-ton LPG berth with a designed annual throughput capacity of 2.3 million tons[76]. - The company has approved the 2024 first quarter report during the board meeting on April 25, 2024[110]. - The company plans to issue corporate bonds with a total amount of 10 billion yuan, as approved in the meetings[115].

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-146 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidai Dongcheng District, Beijin 100027. P.R. China 审计报告 XYZH/2025GZAA6B0200 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港)财务报表,包括 2024年 12 ...

广州港股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A座 9 层 ngcheng District, Be 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州港于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 XYZH/2025GZAA6B0199 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2024年12月31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

关于广州港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州港股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-83052510 关于广州港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 2024 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 年度 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计 发生金额 | 度占用资 金的利息 | 度偿还累 计发生金 | 期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 系 | | | | 计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 额 | 资金余额 | | | | 非经营性 | 现控股股东、实 | / | | | / | / ...

I - 2024 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | s 联系电话: 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. hineW +86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing. certified public accountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA6B0196 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州港股份有限公司(以下简称广州港)关于募集资金 2024 年度存放 与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证 工作。 广州 ...