广州港股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） - 1 - | | | | | 附则 55 | | --- | --- | | 第十二章 | | 第一章 总 则 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 错的法定代表人追偿。 4 第一条 为维护广州港股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规以发起设立的方式设 立的股份有限公司。公司在广州市市场监督管理局注册登记并取 得营业执照，统一社会信用代码：914401015659972745。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 698,68 ...

广州港股份有限公司 关联交易管理规定 第一条 为规范广州港股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，维护公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《广州港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本规定。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避原则； （三）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有 利，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 第一章 总则 （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息贷款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （九）签订许可使用协议 ...

广州港股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州港股份有限公司（"公司"）股东会的组织管 理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《广州港股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员均 具有约束力。 第二章 股东会的召集 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

广州港股份有限公司 独立董事管理规定 第一章 总则 第一条 为完善广州港股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范独立董事行为，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 等法律、法规、规范性文件以及《广州港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且 ...

广州港股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范广州港股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《广州港股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投 资者的知情权。公司董事及高级管理人员应切实履行职责，加强对募 集资金的监督，保证信息披露的真实性。 第四条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司 或受控制的其他企业遵守本规定。 第二章 募集资金存储 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 3,416,884,322.79, representing a 5.53% increase compared to CNY 3,237,749,999.69 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.55% to CNY 262,095,520.49 from CNY 317,886,674.67 year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 32.86% to CNY 207,871,471.73 compared to CNY 309,590,648.26 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2025 was CNY 316,481,116.11, a decrease of 14.06% compared to CNY 368,271,588.21 in Q1 2024[21] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 399,366,320.39, down from CNY 480,535,104.74 in the same period last year, reflecting a decline of 16.88%[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 320,592,283.93 for Q1 2025, down from CNY 356,213,597.38 in Q1 2024, a decrease of 10.02%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 6.41% to CNY 859,353,991.13 from CNY 807,613,076.51 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 859,353,991.13, compared to CNY 807,613,076.51 in Q1 2024, indicating a growth of 6.42%[26] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 941,153,248.49 in Q1 2025, compared to CNY 1,114,812,600.43 in Q1 2024, showing an improvement of 15.5%[26] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, were CNY 5,835,731,435.40, down from CNY 6,118,257,010.75 as of December 31, 2024, a decrease of 4.6%[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 5,802,207,287.96, down from CNY 6,982,352,825.19 at the end of Q1 2024, a decrease of 16.88%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 51,492,262,993.62, a decrease of 1.46% from CNY 52,256,339,923.76 at the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 51,492,262,993.62, a slight decrease from CNY 52,256,339,923.76 as of December 31, 2024[18] - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 26,613,002,345.63, down from CNY 27,718,230,693.22 as of December 31, 2024, reflecting a decrease of 4.0%[18] - The company's total equity as of March 31, 2025, was CNY 24,879,260,647.99, compared to CNY 24,538,109,230.54 as of December 31, 2024, an increase of 1.4%[18] - Short-term borrowings decreased to CNY 2,401,739,663.22 as of March 31, 2025, from CNY 2,926,262,090.18 as of December 31, 2024, a reduction of 17.9%[17] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 3,186,919,273.62, up from CNY 2,849,073,405.77 in Q1 2024, reflecting a year-over-year increase of 11.8%[20] - Operating costs included CNY 2,705,668,644.59 in cost of goods sold for Q1 2025, compared to CNY 2,408,220,556.69 in Q1 2024, marking an increase of 12.3%[20] - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to CNY 7,003,182.07, compared to CNY 6,031,546.91 in Q1 2024, indicating a growth of 16.1%[20] - The total operating expenses for Q1 2025 were CNY 3,034,523,757.82, an increase from CNY 2,904,929,295.38 in Q1 2024, representing an increase of 4.46%[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 67,664[10] - The largest shareholder, Guangzhou Port Group Co., Ltd., holds 75.59% of the shares, with 1,200,000,000 shares pledged[10] Earnings and Profitability - Basic and diluted earnings per share decreased by 16.67% to CNY 0.035 from CNY 0.042 in the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.035, compared to CNY 0.042 in Q1 2024, reflecting a decline of 16.67%[22] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for Q1 2025 expected to reflect the operational efficiencies gained despite rising costs[20] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 54,224,048.76, primarily due to government subsidies and asset disposals[7] - The company reported a tax expense of CNY 86,257,044.69 for Q1 2025, down from CNY 112,762,471.38 in Q1 2024, a decrease of 23.5%[21]

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-023 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于收购广州海港商旅有限公司 100%股权 及配套资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2025 年 1 月 31 日为评 估基准日，按照第三方机构出具的评估报告价格，通过非公开协议转让方式，收 购控股股东广州港集团有限公司（以下简称"集团公司"）所持的广州海港商旅 有限公司（以下简称"商旅公司"）100%股权及其配套的 15 个浮趸资产。本次 交易金额 19,722.71 万元。资金来源于公司自有资金。 本次收购是公司为整合港口客货运产业链资源，减少与控股股东的关联交 易。本次交易不存在重大风险，不存在 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-026 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 简称"中金公司"）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2022﹞958 号），广州港股份有限公司（以下简称"公 司"或"广州港"）非公开发行人民币普通股股票 1,351,351,351 股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 2.96 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人 民币 3,999,999,998.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,65 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-025 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于取消监事会的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了公司 第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的 议案》，同日公司召开了第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消公司 监事会的议案》，该事项尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-024 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国 共产党国有企业基层组织工作条例（试行)》等规定，结合公司实际情况，公司 对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的部分条款作出 修订，具体内容见附件。 本次修订的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》尚 需经公司股东会审议。 二、公司部分制度修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《 ...