利群商业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《利群商业集团 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，利群商业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"利群股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职尽责，现对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。注册地 址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人：谭小青 先生。信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中 和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报 ...

关于利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事宜及第三个解除限售期解锁条件成就的 法律意见书 致：利群商业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受利群商业集团 股份有限公司（以下简称"利群股份"或"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司于 2022 年 5 月 17 日公告的《利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，就公司本次 回购注销部分已授予限制性股票（以下简称"本次回购注销"）以及第三个解除限售 期解锁条件成就事项（以下简称"本次解除限售"）所涉及的相 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"利群股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》。为促进公司高质量发展，维护全体股东利益， 提升投资者的获得感，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具 体内容如下： 一、聚焦新质生产力效能，实现企业高质量、可持续发展。 利群股份以"零售连锁经营、物流供应链及食品工业"为主营业态，坚持"全 产业链+自营"为商业运营模式，着重从"社会配送、食品生产加工、内外贸一 体化"三个业务体系全方位发展，以"提质创新"为发展基点，加快推进经营质 量和经营业绩高质量 ...

中信证券股份有限公司 关于利群商业集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为利群商业集团股份有 限公司（以下简称"利群股份"、"公司"、"上市公司"）2021 年公开发行 可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对利群股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专 项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号），公司向社会公开发行面 值总额 18 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为 178, ...

利群商业集团股份有限公司 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 1.证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。 2024 年 4 月 18 日，利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励 计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对 2021 年 限制性股票激励计划的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 30,000 股限 制性股票进行回购注销。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《利群商业集团股份有限公司关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 30,000 股，公司注册资本也相应 减少 30,000 元。 二、需债权人知晓 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.03 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第九届董事会第十八次会议于2024年4月18日召开，会议审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2023年年度股 东大会审议。 （二）监事会意见 公司第九届监事会第十三次会议于2024年4月18日召 ...

关于利群商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于利群商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024JNAA7F0016 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了利群商业集团股份有限公司(以下简称利 群股份)2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了XYZH/2024JNAA7B0368无保留意见的 审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，利群股份编制了后附的利群商 业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业 ...

利群商业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：戴国强 本人作为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》、《专门委员会工作细则》等规章制度的有关要求， 在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的 发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对 公司相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴国强，上海财经大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。 现任中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、上海财经大学青岛财 富管理研究院院长，兼任博大绿泽股份有限公司独立非执行董事、贵阳银行独立 董事。历任上海财经大学金融系副教授，金融学院党委书记、副院长、院长，全 国高校专业金融硕士学位教育指导委员会委员，上海市金融学会副会长，上海银 行独立非执行董事，上海银行外部监事，富国基金管理 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司监事会 2023 年度的工作情况，监事会编制了《利群商业集 团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议的通知于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午以现场表决方 式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群 商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议的通知于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午以现场结合通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。 公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司董事会 20 ...