关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | ·· 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA5F0038 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2023年4月22日出具了XYZH/2024CDAA5B0066号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,国机重装公司编制了本专项说明所附的《国机重型 装备集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-130 | | 物品 白 和 合 中国 官 金 66 北 注 百 东 树 ( 0 ) 上 大 在 ■ 8 用 / + 88 (010) 6534 2288 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华人展A座9层 | | alophone | +88 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie | | | | Dongcheng District. Beljing. | | ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年五月 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 17 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案。 3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案。 4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案。 5.关于公司 2023 年度利润分配的议案。 6.关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案。 7.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案。 8.关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况 报告的议案。 9.关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银 行申请综合授信额度暨关联交易的议案。 10.关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海 银行等申请综合授 ...

2024年4月24日 - 1 - 国机重型装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律法规及《国机重型装备集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的相关规定，国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，独立董事李晓明 先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及公司章程规定的影响公司独 立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及公司章 程规定的相关独立性要求。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年4月22日以现场+视频相结合方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席 监事5人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机 重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-012 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。 议案 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 - 1 - 公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构、经理层成员薪酬、聘任经 理层等重大事项的决策，积极参加董事会会议，出席股东大会和董事会专门委员 会会议。客观公正地发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 参加公司业绩说明会，通过网络文字互动的方式与中小投资者沟通交流，了解中 小投资者诉求，维护中小投资者权益。 本人彭辰，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 彭 辰，男，1954 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学博 士学位，高级会计师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任武汉钢铁集团 公司党委常委、总会计师、副总经理，中国华电集团外部董事，中铝集团外部董 事。 （二）不存在 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-015 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向国机财务有限责 任公司（以下简称"国机财务"）签署金融服务协议。 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避了表决。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际 拟与国机财务签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议有效期三年。 因国机财务公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的控股子公 司，公司与其签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务将构成关联交易。 二、关联方介绍与关联关系 （一）国机财务基本情况。 国机重型装备集团股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一社会信用代码：911101081 ...

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向国机财务有限责 任公司（以下简称"国机财务"）、中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银 行"）、中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）、中国建设银行股份有限公 司（以下简称"建设银行"）、中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"） 申请总额不超过人民币 68.1 亿元的综合授信额度。 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘 兴盛分项回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所 属企业拟向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申 请总额不超过人民币 68.1 亿元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在 上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立、保函开立、金融衍生品等 业务。 1 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-014 国机重型装备集团股份有限公司 关于向国机财务有限责 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马义，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 马 义，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士 学位，工学硕士学位，国家一级注册建造师。2022 年 5 月至今担任公司独立董 事。曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方锅炉有限公 司董事、党委书记，东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没 ...

国机重型装备集团股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-013 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的 开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对 关联交易无重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 1.独立董事专门会议审议情况。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执 行情况及 2024 年关联交易预计情况报告 ...