华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对北元集团部分募集资金投资项目延 期事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124 号），核准 陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本 为 325,000.00 万股，首次公开发行后的总股本为 361,111.1 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-028 陕西北元化工集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易 所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/ 股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。 为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 1 现金管理金额：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续使 用额度不超过人民币 25 亿元的暂时 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司 的风险持续评估报告 2023 年 1-6 月份陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"我公司"）及控股子公司与陕西煤业化工集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）关联交易的日存款最高余额 为 9.46 亿元，6 月末存款余额为 9.46 亿元；应收票据日最高余 额 8.93 亿元，应付票据日最高余额为零。我公司与财务公司发 生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性 和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根 据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经我公司调查、核实， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系由中国银监会 2012 年 6 月 28 日出具的关于陕西 煤业化工集团财务有限公司开业的批复（银监复〔2012〕332 号） 同意开业，并颁布《金融许可证》，并于 2012 年 7 月 3 日办理 了工商登记，取得《营业执照》，财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码为：91610000598794107W 金融许可证机构编码：L0155H261010001 注册资本：叁拾亿 ...

《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》具备 客观性和公正性,充分反映了陕西煤业化工集团财务有限公司 (以下简称"财务公司")的经营资质、业务和风险状况,财务 公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求, 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可 控。同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议进行审议。 - 1 - ( 此页无正文, 为《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页 ) 独立董事签字: 陕西北元化工集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日发出公司第二届董事会第十四次会议通知,各位独 立董事对上述通知中列明的《关于陕西煤业化工集团财务有限公 司风险持续评估报告的议案》提前进行了审查。 经审阅公司提供的各项书面资料,包括但不限于相关议案及 说明等,各位独立董事一致认为： 2 相里六续 ( 9 李美霞 蔡 杰 2023年8月21日 - 2 - 付金科 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （二）投资品种 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对北元集团拟继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124 号），核准 陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本 为 325,000.00 万股， ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-025 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 8 月 11 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 10 名，公司监事 刘雄先生因工作原因未能现场出席，已委托监事王少山先生代为出席并行使表决权。 会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-024 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度 报告》及其摘要。 2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 8 月 11 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名，公司 董事孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事王凤君先生 代为出席并行使表决权；公司独立董事李美霞女士因工作原因未能现场出席，已委托 独立董事付金科先生代为出席并行使表决权。公司监 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-029 （二）主要原材料价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | 2023 年 1-6 | 月均价 | 2022 年 | 1-6 月均价 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电石 | | 2988.35 | | 3,798.20 | -21.32% | | 煤 | | 681.72 | | 609.21 | 11.90% | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2023 年上半年主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2023 年 | 1-6 月均价 | 2022 年 | ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-023 陕西北元化工集团股份有限公司 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 产品期限 | 履行 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | | 情况 | （万元） | | 西安银行 | 存款类 产品 | "稳利盈"1 号D款 | 120,000 | 结息周期为1个月，结息日 未支取则自动将资金本息 转存下一个结息周期 | 赎回 | 3,850.03 | | 长安银行 | 存款类 | "息息添 | | 结息周期为1个月，结息日 | | 4,170.86 | | | 产品 | 利"60款 | 130,000 | 未支取则自动将资金本息 转存下一个结息周期 | 赎回 | | 上述现金管理产品已于 2023 年 8 月 8 日全部赎回，共收回本金 250,000 万 元及收益 8,020.89 万元。具体情况如下： 特此公告。 1 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-019 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2022 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2022 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2022 年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 6 月 13 日（星期二）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 1 会议 ...