目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2096 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙文影业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙文 影业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—95 页 | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 | 96 页 | | ...

浙文影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雷宝） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张雷宝先生，1973 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，政 协第十二届浙江省委员会委员，民进中央经济委员会副主任，民进浙江省委经济 委员会主任。历任浙 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-028 浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 18 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款 项、存货、长期股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提 各项资产减值准备 6,464.10 万元，资产核销金额为 72.93 万元。具体明细如下： （一） 按财务科目分类，明细如下： 单位：万元 | 资产减值明细科目 | 2023 | 年度计提减值准备金额 | 2023 | 年度核销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | | 876.5 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-023 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯方式召开会议，本次会议由公司监事会主席沈力先生主持，本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 与会监事认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实 地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见 前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 ...

一、董事会审计委员会的基本情况 公司第六届董事会审计委员会共有 3 位委员，为独立董事张雷宝、董事王玲 莉、独立董事吴小亮，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张雷宝担任。公 司第六届董事会审计委员会 3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，2023 年度，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体委员出席所有会议 并发表审议意见。会议审议事项如下： 浙文影业集团股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会与公司内控审计部门积极沟通，认真指导 和推动公司内部控制体系的实施、评估以及各项完善工作，督促公司内控审计部 门开 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-022 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 《2023 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《202 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-026 浙文影业集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏鹿港 科技有限公司 ● 被担保人名称： 1.江苏鹿港科技有限公司（以下简称"鹿港科技"） 2.江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称"乐野科技"） 3.张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称"鹿港国际"） 4.江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称"天纬科技"） ● 本次担保金额：根据公司 2024 年度生产经营所需资金的融资安排，公司 拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 14 亿 元；公司的全资子公司拟对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超 过 0.5 亿元。故本次累计提请批准的对外担保合计总额为 14.5 亿元。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会 议审议 ...

2023 年度独立董事述职报告（吴小亮） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 浙文影业集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事报告期内专门委员会任职情况 本人在报告期内任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-027 浙文影业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司闲置 自有资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经 营和自有资金正常使用计划的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品及国债 逆回购产品，增加公司资金收益。 （二）投资金额 在授权期限内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行、券商理财 产品及国债逆回购产品。在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资 总额不超过人民币5亿元。 1 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债 逆回购产品。 2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一 时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。 3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第二次会议、 第七届监事会第二次会议审议 ...