浙文影业集团股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙文影业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括但不限于保证、抵押或质押，具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为 对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司及公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。子公司对外担保原则上由公司集中进行管 理，子公 ...

浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（魏鹏举） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会积极参与公司重大决策，切实维 护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏鹏举先生，1970 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士 生导师。现任中央财经大学文化经济研究院院长。主要研究方向为文化经济与政 策，对文化产业发展、文化经济及产业政策有深入研究。曾任公司第六届董事会 独立董事。 （二）独立董事报告期内专门委员会任职情况 公司第六届董 ...

浙文影业集团股份有限公司 截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风 险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提 及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼， 在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的 情况如下： 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评估。经评估， 公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质合规有效，能够遵照独 立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆 回购产品。 2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一 时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。 3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十次会议、 第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 4.特别风险提示：尽管公司及子公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性 好、低风险的产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等， 从而可能对公司资产和预期收益产生影响。 一、本次委托理财概述 （一）投资目的 浙文影业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告 为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司闲置 自有资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营 和自有资金正常 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-018 浙文影业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 10 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的概述 为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司 2024 年度对应收 款项、存货等资产进行了全面充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在 减值迹象，部分应收款项已无法收回，应计提资产减值准备。 二、计提资产减值准备的具体说明 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款 项、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，20 ...

公司代码：601599 公司简称：浙文影业 浙文影业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

浙文影业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律法规和《浙 文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委 员会实施细则》等规定，2024 年度，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对董事 会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 （一）现任董事会审计委员会成员 2024 年 4 月 10 日，公司完成第七届董事会的换届选举工作。公司第七届董 事会审计委员会共有 3 位委员，为独立董事张雷宝先生、董事郑汉杰先生、独立 董事刘静女士，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事张雷宝先生 担任。 经核查，公司第六届、第七届董事会审计委员会委员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和经验。 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2024 年度，公司董事会审计 ...

1 经核查独立董事张雷宝先生、赵瑜女士、刘静女士的任职经历以及签署的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。我们认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 浙文影业集团股份有限公司 关于在任独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙文影业集团股份有 限公司公司章程》《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的说明》，浙文影业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张雷宝先生、赵 瑜女士、刘静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙文影业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙文影业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙文影业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙文影业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-019 浙文影业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年12月，财政部发布了《准则解释18号》，规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 1 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔202 ...