Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 5,671,539,643.37, representing a decrease of 0.43% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was CNY 84,313,082.73, down 13.03% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 70,585,887.41, a decline of 22.60% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.0735, reflecting a decrease of 9.59% year-on-year[6] - Operating profit for Q1 2024 was ¥92,935,398.89, compared to ¥128,180,056.96 in Q1 2023, reflecting a decline of 27.5%[40] - Net profit for Q1 2024 was ¥84,027,431.13, down 15.3% from ¥99,284,944.44 in Q1 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period amounted to CNY 27,924,576,159.37, down 2.07% from the end of the previous year[7] - Total liabilities decreased to ¥22,575,578,598.52 in Q1 2024 from ¥23,250,930,136.80 in Q1 2023, a reduction of 2.9%[38] - Total assets amounted to ¥27,924,576,159.37 in Q1 2024, down from ¥28,515,555,266.52 in Q1 2023, indicating a decrease of 2.1%[38] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -2,152,082,183.74, which is not applicable for comparison[6] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 2,152,082,183.74, compared to -CNY 1,119,051,344.73 in Q1 2023, reflecting a worsening of 92.2% year-over-year[44] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 7,605,613,015.67, down 3.8% from CNY 7,906,928,987.15 in Q1 2023[43] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 9,757,695,199.41 in Q1 2024, compared to CNY 9,025,980,331.88 in Q1 2023, representing an increase of 8.1%[43] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 2,364,155,000.00, up from CNY 1,740,400,000.00 in Q1 2023, marking an increase of 35.8%[44] - Net cash flow from financing activities improved to CNY 1,102,467,613.06 in Q1 2024, compared to CNY 502,286,847.17 in Q1 2023, an increase of 119.8%[44] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 88,077[11] - The largest shareholder, Ningbo Transportation Investment Group Co., Ltd., holds 292,000,000 shares, accounting for 26.87% of total shares[11] - The second largest shareholder, Ningbo Ningju Asset Management Center, holds 19,600,000 shares, representing 1.80%[11] Legal Matters - The company has ongoing litigation with Jilin Baishan Hefeng Real Estate Co., Ltd. regarding a construction contract, with a disputed amount of 38,464,504.00 RMB[13] - The company is also involved in a dispute with Ningbo Xiangge Real Estate Development Co., Ltd., with a confirmed outstanding amount of 32,200,000.00 RMB as of June 26, 2014[14] - The company has a claim of 39,432,865 RMB against Ningbo Qianhe Real Estate Co., Ltd. due to a construction contract dispute, which is currently under bankruptcy proceedings[17] - The company has received 39,168,885.59 RMB from the bankruptcy claim against the Fifth Hospital and Taicang Kanglaite Real Estate Co., Ltd.[17] - The company is pursuing a claim of 16,166,538 RMB against Ningbo Jindi Real Estate Co., Ltd. for unpaid construction fees, with ongoing legal proceedings[18] Financial Metrics - The weighted average return on equity at the end of the period was 1.84%, a decrease of 0.28 percentage points from the previous year[7] - Significant changes in financial metrics included a 53.97% decrease in receivables financing and a 71.79% increase in prepayments due to higher material procurement and labor costs[9] - Research and development expenses increased to ¥105,873,916.96 in Q1 2024 from ¥86,566,038.03 in Q1 2023, marking a rise of 22.3%[40] Current Assets - As of March 31, 2024, the company's total current assets amount to ¥20,610,030,849.81, a decrease from ¥21,505,997,097.91 as of December 31, 2023[36] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥3,992,840,283.39 from ¥5,201,419,101.39[36] - Accounts receivable stood at ¥4,389,990,944.07, down from ¥4,571,408,659.01[36] - The company has a total of ¥927,640,872.87 in other current assets as of March 31, 2024[36]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-026 宁波建工股份有限公司 关于全资子公司中标余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC（勘察、设计、施工、采购）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波建工建 乐工程有限公司（以下简称"建工建乐"）与浙江华展研究设计院股份有 限公司（以下简称"华展设计"）组成的联合体于近日收到招标人宁波市 舜东置业有限公司和招标代理机构宁波舜源工程管理咨询有限公司签发的 《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，建工建乐和华展设 计组成的联合体为余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC （勘察、设计、施工、采购）中标单位，具体情况如下： 电桩、光伏、空气源等）和安装调试、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保 修服务等工作，竣工验收合格后将本工程移交给招标人。 四、项目规模：占地面积 77,276 平方米(折合 115.914 亩)，1.0<容积 率≤1.3，建筑密度≤35%，绿 ...

二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月八日 2023 年年度股东大会 目录 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案： （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案； （二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案； （三）关于 2023 年度报告及其摘要的议案； （十一）关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案； （十二）关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议 案； （十三）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案。 （四）关于 2023 年度财务决算报告的议案； （五）关于 2023 年度利润分配的议案； （六）关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案； （七）关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案； （八）关于聘请 2024 年度审计机构的议案； （九）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案； （十）关于公司注册发行超短期融资券的议案； 2023 年年度股东大会 会议议程 宁波建工股份有限公司 202 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-024 宁波建工股份有限公司 | 序号 | 本公司或公司子公 | 业主方单位名称 | 项目名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司名称 | | | （万元） | | 1 | 宁波建工工程集团 有限公司 | 长丰县双墩镇人 民政府 | 长丰县双墩镇临湖佳苑 安置小区地块三土地出 让和工程建设项目 | 82,296.29 | 1 | 2 | 宁波建工工程集团 | 长丰县岗集镇人 | 长丰县岗集镇晨兴地块 | 108,247.46 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 民政府 | 及配套工程建设项目 | | | 3 | 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波梅山国际冷 链有限公司 | 宁波梅山国际冷链供应 链平台项目（二期）III | 46,583.29 | | | | | 标段 | | 以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期 报告披露的数据存在差异。 特此公告。 2024 年第一季度新签合同情况公告 本公司董事会及全 ...

宁波建工股份有限公司 2023年度审计报告及财务报表 | | | | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 1-123 | 出 | 让明该审计报告 否出具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 科信审报字[2024]第 298 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-017 宁波建工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、募集资金基本情况 1 119,119,783.72 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目"江油 市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目"268,222,018.46 元，偿还银行贷款 90,000,000.00 元。 （三）2023 年度使用金额及当前余额 公司 2023 年度对募集资金投资项目投入募集资金 50,130,587.86 元。其 中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目" 50,130,587.86 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,367,807.83 元，江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户余额为 28,796,606.31 元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。 二、募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加有关上市公司独立董事培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 宁波建工股份有限公司独立董事候选人声明 本人谢伟民,已充分了解并同意由提名人宁波交通投资集团有限 公司提名为宁波建工股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本 ...

宁波建工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规的 要求,宁波建工股份有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 (一)项目咨询 2023 年度审计过程中,浙江科信就公司重大会计审计事项与技术 标准部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。 (二)项目质量复核 2023 年度审计过程中,浙江科信实施完善的项目质量复核程序, 主要包括审计项目组内部复核、专业技术复核和项目质量控制复核。审 计项目组内部复核包括项目负责经理复核和项目合伙人复核两个级次, 项目负责经理及指定的高级别项目组成员对全部工作底稿实施详细复 核,复核重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审 计报告的适当性;项目合伙人对项目负责经理的工作进行适当 ...

宁波建工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会 聘任或认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员必须 为公司独立董事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗 ...

章 程 二零二四年四月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 监事会 22 | | 第一节 监事 22 | | 第二节 监事会 23 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 财务会计制度 24 | | 第二节 内部审计 25 | | 第三节 会计师事务所的聘任 26 | | 第九章 通知和公告 26 | | 第一节 通知 26 | | 第二节 公告 26 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 26 | ...