关于宁波建工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 327 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")2024年度的财 务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 关财务报表附注,并于2025年4月18日出具了报告号为科信审报字[2025]第 325 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2023年2 月修订)》的相关规定,宁波建工编制了后附的宁波建工 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法和完整是宁波建工管理层 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于宁波建工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等规定，对宁波建工 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，公司向社会公开发行 540 万张 可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，合计募集资金总额为 54,000.00 万元， 扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后，实际募集资金净额为 52,524.72 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-027 宁波建工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指 引规定，现将宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司本次可转债募集资金 总额（含发行费用）为 54,000 万元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后实 际募集资金净额为 52 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-024 宁波建工股份有限公司 关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议 审议，公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计 为250.60亿元担保额度。 截止2024年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 297,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对 子公司提供担保余额为488,681.60万元，占2023年12月31日公司经审计 净资产的89.85%。 公司无逾期对外担保。 一、银行授信及担保情况概述 根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际， 对公司在2024年度股东大会召开日至2025年度股东大会召开日的银行 授信及担保总额相关事 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-025 宁波建工股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中 小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未 来财务状况、经营成果。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议事前认可该交易事项，公司独立董事认为： 公司 2025 年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司年度内可能 发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价 公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东 尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 2025 年公司与 ...

本次变更后，公司本次交易的财务顾问主办人为林浩先生、应怀 涵先生、杨军先生。杨军先生简历见附件。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2025年4月22日 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-030 宁波建工股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）拟 通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。公司聘请甬兴 证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为本次交易的独立财务顾 问。 甬兴证券原委派为林浩先生、应怀涵先生、王思青女生担任公司 本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到《甬兴证券有限公 司关于变更独立财务顾问主办人的专项说明》，本项目原财务顾问主 办人王思青女士因工作变动原因自甬兴证券离职，不再担任本次交易 独立财务顾问主办人，甬兴证券现委派杨军先生接替王思青女士担任 本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行财务顾问 ...

经核查公司上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。综 上,公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规以及公 司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 宁波建 18 F 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等要求,宁波建工股份有限公司(以下简称" 公司") 董事会,就公司在任独立董事蔡先风先生、黄惠琴女士、谢伟民先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 宁波建工股份有限公司董事会 ...

公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波建工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-026 宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"浙江科信"）前身 为成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为 特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市 海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有 合伙人 22 人，共有注册会计师 74 人，其中 22 人签署过证券服务业务审 计报告。 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年4月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 聘请2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 ...