Financial Performance - The company reported a total of RMB 194,600,000.00 in existing commercial bank entrusted loans as of the reporting period, with RMB 14,000,000.00 remaining unpaid[71]. - New commercial bank entrusted loans added during the reporting period amounted to RMB 163,600,000.00[71]. - The company raised a total of RMB 32,750.16 million through a private placement on July 27, 2023, with a net amount of RMB 32,564.52 million after deducting issuance costs[40]. - The total amount of funds raised from the initial public offering on August 15, 2017, was RMB 121,743.00 million, with a net amount of RMB 114,529.96 million after deducting issuance costs[40]. - Basic earnings per share decreased by 0.97% following the share issuance[47]. - Basic earnings per share for 2023 reached RMB 0.5209, a 45.95% increase compared to RMB 0.3569 in 2022[96]. - The weighted average return on equity increased to 11.13% in 2023, up by 2.96 percentage points from 8.17% in 2022[96]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 showed a significant increase, reflecting the company's strong operational performance[96]. - The company reported a basic earnings per share of RMB 0.3017 after deducting non-recurring gains and losses, marking a 5.75% increase from the previous year[96]. - The diluted earnings per share also stood at RMB 0.5209, consistent with the basic earnings per share, indicating stable profitability[96]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥6.30 billion, representing a 2.55% increase compared to ¥6.14 billion in 2022[106]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached approximately ¥967.07 million, a significant increase of 48.67% from ¥650.48 million in 2022[106]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥560.01 million, reflecting a 7.70% increase from ¥519.98 million in the previous year[106]. - The total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥15.63 billion, marking a 5.06% increase from ¥14.87 billion in 2022[106]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥9.26 billion, a growth of 13.36% from ¥8.17 billion in 2022[106]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the company has a total of 81,468,054 restricted shares, representing 4.28% of the total shares[26]. - The total number of ordinary shareholders increased from 73,675 to 77,833 during the reporting period[75]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.53 per 10 shares, totaling RMB 291,307,112.26, subject to shareholder approval[85]. Investment and Assets - The company reported a total investment of 8,675.10 million CNY in the third-party book intelligent circulation platform, achieving a completion rate of 100% by November 2021[21]. - The cumulative investment of raised funds reached RMB 79,118.47 million, representing a progress rate of 69.08%[40]. - The company has committed a total of 6,000.00 million CNY for supplementary working capital, with a cumulative investment of 32,941.44 million CNY, achieving a completion rate of 109.96%[21]. - The company holds 209,440,000 shares of China Telecom and 42,719,385 shares of Guotai Junan Securities as of December 31, 2023[32]. - The company has not utilized any over-raised funds for permanent working capital or to repay bank loans[45]. Operational Challenges and Developments - The comprehensive operation management platform project is delayed due to the slow progress in building the publishing business system, affecting the establishment of a unified data platform[22]. - The company faced challenges in the CLOUDBAG education cloud service platform project due to increased qualification requirements and competition from national-level free learning platforms[43]. - The company has not reported any significant changes in control or major shareholder structure during the reporting period[33]. - The company has not engaged in any major contracts that would significantly impact investor decisions[24]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the current reporting period[24]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period[24]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose by 23.71% to ¥54,458,540.67 from ¥44,022,017.09 in the previous year[145]. - The number of R&D personnel is 196, accounting for 5.33% of the total workforce, indicating a stable investment in human resources for development[176]. - Total R&D investment amounted to ¥71,957,223.35, representing 1.14% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 24.32% of the total[194]. Market Performance - The company maintained its leading market share in the literary category, with the book "The Right Bank of the Erguna River" selling over 3.5 million copies in 2023[118]. - The company expanded its marketing channels, participating in nearly 20 major national exhibitions, achieving total on-site sales of approximately ¥15 million[119]. - The self-broadcasting business of the People's Literature Publishing House generated nearly ¥6 million in annual transaction volume[120]. - The company actively engaged in community marketing, with a total fan base exceeding 48 million across various social media platforms[120]. - The company maintained a leading market share in the book retail market with a real sales market share of 7.58%[163]. - The new book real sales market share reached 5.19%, achieving a recent high and ranking first in the industry[163]. - The publishing business generated a total operating income of approximately 139.905 billion RMB in 2022, a growth of 4.63% from 2021[163]. - The company published 21,000 titles during the reporting period, including 7,227 new titles[163]. - The retail market scale of the book market in China grew by 4.72% year-on-year in 2023, reaching 91.2 billion RMB[158]. - The company is focusing on the "Revival Library" project, having issued over 5,000 sets, covering more than 2,000 libraries nationwide[162]. Financial Health - The company’s cash and cash equivalents stood at ¥4,340,891,760.50, representing a 27.78% increase from the previous year[180]. - The company’s total liabilities decreased significantly, with a reduction in non-current liabilities due to repayment of loans, reflecting improved financial health[180]. - The gross margin for direct sales was 33.20%, with a year-over-year increase of 2.63 percentage points, highlighting improved efficiency in this sales channel[169]. - The company reported a significant decrease in cash received from investment activities, totaling ¥4,900,544,600.00, down 60.00% compared to the previous year[178]. - Investment income decreased by 38.93% to ¥67,045,048.72 from ¥109,775,345.03 due to changes in the financial management structure during the reporting period[197]. - Fair value changes in financial assets increased by 45.40% to ¥90,244,383.60 from ¥62,067,452.39, attributed to changes in the financial management structure[197]. - Credit impairment losses improved by 33.13%, decreasing to -¥24,321,668.15 from -¥36,369,307.42, mainly due to a reduction in bad debt provisions for accounts receivable[197]. - Non-operating expenses rose by 118.00% to ¥21,310,704.37 from ¥9,775,443.57, primarily due to increased donation expenditures during the reporting period[197].

中国出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：601949 公司简称：中国出版 中国出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 中国出版传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 XYZH/2024SYAA1B0036 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中国出版传媒股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2024SYAA1B0036 中国出版传媒股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国出版传媒股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股份 有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，担任中国出版 2022 年度非公开发行 A 股股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日对公司进行了 2023 年度持续督导的现场检 查工作，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （1）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （2）保荐代表人 杨青松、张玉彪 （3）现场检查时间 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日 （4）现场检查人员 杨青松、马英轩、赖沛瑶 （5）现场检查内容 经营状况、募集资金使用、公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与 1 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-009 中国出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 967,070,756.50 元（合并报表口径）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配 利润为 5,833,438,713.22 元（合并报表口径）。公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作为中国 出版传媒股份有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中国出版 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 36, ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-008 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 16 日送达各位董事。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长 黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司 委 员：独立董事王梦秋女士 董事、总经理茅院生先生 2023 年 9 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，完 成独立董事更换选举，陈德球先生因工作原因辞去公司独立董事及董 事会专门委员会委员职务，股东大会补选曹艳春女士为公司独立董 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审 议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意曹艳春女士 担任审计委员会主任委员。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥工作职 能，为进一步促进公司稳健经营发挥了积极作用。现将审计委员会 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员情况如 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人王梦秋，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 中国出版传媒股份有限公司 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王梦秋，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，北京大学计算机学 士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002 年至 2013 年担任百度公司技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目 包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟（Blued）、51 信用卡、数美科技、 王小卤、墨茉点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-19 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0015 本鉴证报告仅供中国出版传媒股份有限公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经 本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 1 鉴证报告（续） XYZH/2024SYAA1F0015 中国出版传媒股份有限公司 （本页无正文） 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 我们对后附的中国出版传媒股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2023 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 ...