Leasing Agreements - The company signed a 10-year lease agreement with ICBC Financial Leasing Co., Ltd. for the FOREVER CORDIALITY and FOREVER CONFIDENCE vessels, starting from November 25, 2022[2]. - The company entered into a leasing agreement for a 25,000-ton chemical tanker with Hai Long No. 2 (Tianjin) Leasing Co., Ltd. on September 10, 2021, with a lease term of 7 years, which was completed on July 24, 2023[2]. - A leasing contract was signed with Shandong Port and Shipping Oil Transportation Co., Ltd. for the Daqing 454 vessel, effective from August 25, 2022, with a lease term of 3+2 years[2]. - The company has signed three leasing agreements with Guoyin Financial Leasing Co., Ltd. for vessels CL XUNYANG, CL YINGDU, and CL ZHAOGE, with lease terms starting from December 23, 2023, January 17, 2024, and December 30, 2023, respectively, each having a term of 1 year plus two optional years[2]. Financial Performance - Total operating revenue for 2023 was CNY 6,196,600,296.92, a slight decrease of 1.08% compared to CNY 6,264,414,542.28 in 2022[30]. - Total operating costs decreased to CNY 4,354,224,374.05, down 4.97% from CNY 4,582,671,972.05 in the previous year[30]. - Net profit for 2023 was CNY 834,648,481.92, an increase of 9.06% from CNY 765,249,790.22 in 2022[32]. - Basic earnings per share for 2023 increased, reflecting improved profitability[32]. - The company reported a significant increase in interest income to CNY 48,232,914.36, up from CNY 14,869,802.81 in 2022[30]. - The company’s net profit for 2023 reached ¥1,568,441,145.14, an increase from ¥1,447,236,591.46 in the previous year, representing a growth of approximately 8.34%[61]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.23 billion, a decrease of 4.4% from ¥3.38 billion in 2022[62]. - The net profit for 2023 reached approximately ¥834.65 million, representing an increase of 9.1% compared to ¥765.25 million in 2022[62]. Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 11,647,545,698.50 in 2023, up from CNY 10,518,714,117.66 in 2022, representing a growth of approximately 10.7%[27]. - Non-current assets totaled CNY 7,433,428,049.86 in 2023, compared to CNY 7,075,526,107.70 in 2022, indicating an increase of about 5.1%[27]. - Current liabilities decreased to CNY 844,939,407.45 in 2023 from CNY 1,365,063,121.69 in 2022, a reduction of approximately 38.1%[27]. - Long-term borrowings rose to CNY 1,248,669,680.00 in 2023, up from CNY 1,069,659,075.45 in 2022, reflecting an increase of about 16.7%[27]. - Total liabilities decreased to CNY 2,498,112,086.23 in 2023 from CNY 2,985,889,333.26 in 2022, a decline of approximately 16.3%[27]. - Owner's equity remained stable at CNY 4,852,783,848.00 in both 2023 and 2022[27]. Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents at the end of 2023 reached CNY 3,061,289,340.46, up from CNY 2,083,185,742.56 at the end of 2022[33]. - Net cash flow from investing activities was negative at CNY -1,087,312,994.81, compared to CNY -669,689,917.49 in 2022, indicating increased investment outflows[33]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -424,877,381.87, slightly improved from CNY -454,006,260.12 in the previous year[33]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥2.46 billion, an increase of 25.6% from ¥1.96 billion in 2022[63]. Shareholder Information - There were no changes in the total number of shares or the capital structure during the reporting period[6]. - No changes occurred in the top ten shareholders compared to the previous period[10]. - The company holds significant stakes in various listed companies, including 74.35% in China Merchants Jinling Shipyard and 69.15% in Liaoning Port Co., Ltd.[13]. Operational Highlights - The company is primarily engaged in the transportation of crude oil, refined oil, chemicals, and gases, with operations extending to various international and domestic routes[71]. - The company has expanded its business to include crew labor services and fuel supply, utilizing both owned and contracted crew members[71]. - The company’s operations include time-charter shipping, market pool operations, and voyage chartering, enhancing its market presence[71]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on specialized and differentiated services in the liquid cargo transportation sector[181]. - The company operates a fleet of 68 vessels with a total deadweight tonnage of 2.52 million tons, primarily engaged in the transportation of crude oil, refined oil, chemicals, and gases[181]. Market and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30]. - The company has identified strategic opportunities for mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[30]. - The company has a focus on expanding its market reach in Southeast Asia, Northeast Asia, and Australia for crude oil and refined oil transportation[71]. - The company is well-positioned to leverage its dual trade capabilities to mitigate market risks and enhance competitiveness[184].

1.机构信息 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华 1 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-015 招商局南京油运股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关精神，为进一 ...

招商局南京油运股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局南京油运股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 - | 10 | | 合并利润表 | 11 | | | 母公司利润表 | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | | | 母公司现金流量表 | 14 | | | 合并所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 母公司所有者权益变动表 | 17 - | 18 | | 财务报表附注 | 19 -137 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 窗计报告 XYZH/2024BJAA5B0128 共6页之第1页 招商局南京油运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了招商局南京油 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周德全，已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祝默泉,已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: 1 (四)存在重大失信等不良记录; (五)本所认定的其他情形。 五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席 也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予 以解除职务的人员,如是,需说明自解除职务之日起是否届满 12 个月。 六、包括招商局南京油运股份有限公司在内,本人兼任独立董 事的境内上市公司数量未超过3家;本人在招商局南京油运股份有 限公司连续任职未超过六年。 七、本人不存在影响独立董事诚信或 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名祝默泉为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 (一)在上市公 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-012 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日在南京以现场开会的方式召开。会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十一届监事会由股东代表 出任的监事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）通过了公司2023年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-014 招商局南京油运股份有限公司 关于续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2021 年 4 月，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于续签金融服务协议 的议案》。根据《金融服务协议》的约定，招商局集团财务有限公司（以下简称 "招商局财务公司"）为本公司及其下属全资、控股子公司提供存款服务、结算 服务、信贷服务、票据服务、外汇服务、其他金融服务；并约定本公司在招商局 财务公司的日终存款余额不得超过等值人民币 10 亿元，招商局财务公司向本公 司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过等值人民币 30 亿元；协议期限自 2021 年 6 月 4 日起至 2024 年 6 月 3 日止。 2024 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续 签<金融服务协议>的议案》。关联董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇因 与本议案存在利害 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-013 招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。中国外运长航集团有限公司（以下简称"中外运长 航集团"）、招商局工业集团有限公司（以下简称"招商工业"）、招商局海通贸易 有限公司(以下简称"招商海通")、招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招 商轮船"）、辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽港集团"）、招商局蛇口工业区 控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"）与本公司均受招商局集团有限公司 （以下简称"招商局集团"）控制，关联方出任的董事张翼、李增忠、王晓东、 梅向才和丁勇因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。 公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议认为, 公司与控股股东中 国长江航运集 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡正良先生，男，1962年4月出生，法学博士、教授、博士生导 师。曾任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管 理学院院长，上海海事大学教授、博士生导师，现任上海瀛泰律师事 务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司 和宁波海运股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明： 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，3 次股东大会。作为独 立董事，本 ...