关于 招商局南京油运股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局南京油运股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501003 号 招商局南京油运股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简 称"招商南油"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

招商南油董事会审计与风险管理委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作 为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计与风险管理委员会对毕马威华振会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，于 2024 年 7 月 16 日 召开第二次临时股东大会审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的 议案》，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等有关规定， 审计与风险管理委员会 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作 为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司对毕马威华振会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京 成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙 制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 三、总体评价 首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国 ...

公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-005 招商局南京油运股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。中国外运长航集团有限公司（以下简称"中外运长 航集团"）、招商局工业集团有限公司（以下简称"招商工业"）、招商局海通贸易 有限公司(以下简称"招商海通")、招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招 商轮船"）、辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽港集团"）、招商局蛇口工业区 控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"）与本公司均受招商局集团有限公司 （以下简称"招商局集团"）控制，关联方出任的董事张翼、丁磊、李增忠、任 登政、梅向才和戴荣辉因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。 公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了本次关联交易， 认为公 ...

招商局集团财务有限公司 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%。 法定代表人：周松 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 2024 年度风险持续评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局 财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了招商局 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商 局财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委 员会批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的 非银行金融机构。招商局财务公司企业信息如下： 金融许可证机构编码：L0125H211000001 统一社会信用代码：911100007 ...

2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告 2. 祝默泉先生,男,1967年4月出生,硕士学历,辽宁省十佳律 师,辽宁省法治建设领军人才。曾任大连海事大学国际海事法律系教 师,香港明华船务有限公司法律部经理。现任辽宁恒信律师事务所高 级合伙人,同时兼任中国海商法协会常务理事,中国海事仲裁委员会 仲裁员,中国船东协会保险与法律委员会委员,辽宁省法学会海商法 专业委员会副会长,辽宁省律师协会海事海商专业委员会主任,大连 市人民政府法律专家库成员,大连仲裁委员会仲裁员,大连海事大学 法律硕士专业学位研究生实务导师。 二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况 一、审计与风险管理委员会基本情况 第十一届董事会审计与风险管理委员会目前由独立董事王建优、 董事祝默泉2名成员组成,其中王建优为主任委员。 1. 王建优先生,男,1963年11月出生,管理学博士,经济学博士 后,教授级研究员,中国注册会计师。曾担任江苏水利工程专科学校 团总支书记,扬州大学社会科学系讲师,南京栖霞建设股份有限公司 副总经理、董事会秘书,深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事, 广州若羽臣科技股份有限公司董事。现任朗姿股份有限公司副总经理、 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-006 上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。主要行业涉及制造业， 金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和 技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管 理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户 家数为 3 家。 2.投资者保护能力 在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的 职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三 年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-007 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-002 招商局南京油运股份有限公司 一、监事会会议召开情况 公司于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十一届监事会第四次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）通过了公司2024年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2024年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...