股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-004 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式举 行。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面或邮件方式 发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知 悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监 事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1. 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任费宏伟先生为公司总经理，自本次董事会决议后生效， 任期与本届董事会任期相同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 关于聘任公司总会计师的议案 同意聘任丁元新先生为公司总会计师，自本次董事会决议后生 效，任期与本届董事会任期相同 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-002 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会并代表全体员工，对陈闯先生、单英琪女士在任职 期间对公司发展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年4月8日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事、总经理陈闯先生、副总经理单英琪女士的书 面辞职报告。 因工作变动原因，陈闯先生提出辞去公司总经理职务，单英琪 女士提出辞去副总经理职务。辞职后，陈闯先生将继续担任公司董 事职务，单英琪女士将不在公司担任任何职务。 ...

一、公司董事会秘书辞职情况 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事、副总经理兼董事会秘书费宏伟先生的书面辞 职报告。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-003 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对温去非的任职资格进行了审核，温去非先生熟悉 公司业务，具备履行职责所必须的管理、法律、财务等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，未发现其存在《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规 定不得担任上市公司董事会秘书的情形。温去非先生尚未参加董事 会秘书任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘 书任前培训，在取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所 审核通过后，正式履行公司董事会秘书职责。 因工作变动原因，费宏伟先生提出辞去公司董事会秘书职务。 辞职后，费宏伟先生继续担任公司董事职务，经公司第三届董事会 第三十 ...

一、担保情况概述 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-001 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物资 公司"）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公 司、大连分公司（以下简称"下属公司"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000万元。截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下 属公司所作的担保余额总计为15,000万元（不含本次担保） ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 为满足经营业务拓展的资金需求，物资公司与中国民生银行股份 有限公司沈阳分行（以下简称"民生银行沈阳分行"）签订银行综合 授信协议，金额 5,000 万元，由物资公司及其下属公司共同使用，期 限一年，公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称"北 方 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十九 次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选 举张东平先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，同时任战 略发展与投资决策委员会主任委员，任期与公司第三届董事会任期相 同。 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-038 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 2023 年 12 月 19 日 1 附件： 简 历 张东平，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，大 学学历，编审。2000 年 4 月至 2003 年 7 月任辽宁画报出版 社副总编辑，社长兼总编辑；2003 年 7 月至 2004 年 1 月任 辽宁民族出版社社长兼总编辑；2004 年 1 月至 2011 年 11 月 任辽宁人民出版社常务副社长 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-037 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营状况正常，公司日常经营情况、 内外部生产经营环境相较于异常波动前并未发生重大变化。 ●公司股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东书面函证，截至本公告日，不存在应 披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●截至 2023 年 12 月 7 日收盘，公司股价滚动市盈率为 58.42， 显著高于同行业市盈 ...

《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司股票交易异 常波动问询函》已收悉。我公司经认真核实,现就相关事宜 回复如下: 辽宁出版集团有限公司 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司: 本公司不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重 大事项;不存在涉及你公司的其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;在 你公司本次股票交易价格异常波动期间没有买卖公司股票 的情况。 特此回复。 ...

1．被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以 下简称"北方图书城"） 2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 为9,000万元；截止本公告日，公司及控股子公司为北方图书城所作 的担保余额总计为3,000万元（不含本次担保）。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-036 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3．是否有反担保：无 4．对外担保逾期的累计数量：零 5. 特别风险提示：北方图书城 2022 年末资产负债率超过 70%， 该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，提醒投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，公司所属全资子公司北方图书城向辽沈银行股份有限公司 沈阳分行（以下简称"辽沈银行沈阳分行"）、中国建设银行股份有 限公司沈阳浑南支行（以下简称"建设银行浑南支行"）申请额度分 别为 3,000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥718,232,249.02, a decrease of 14.17% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥50,159,380.38, an increase of 25.69% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥46,510,655.09, up 42.80% year-on-year[2]. - Basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.09, an increase of 28.57% compared to the same period last year[3]. - The company reported a significant increase in net profit for the year-to-date period, up 78.73%, attributed to improved management and reduced selling expenses[6]. - The net profit for Q3 2023 reached CNY 58,064,006.14, a significant increase from CNY 33,662,970.13 in Q3 2022, representing a growth of approximately 72.5%[17]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 58,843,801.99, compared to CNY 33,063,191.60 in Q3 2022, representing an increase of about 77.9%[18]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.11, up from CNY 0.06 in Q3 2022, marking an increase of 83.3%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,363,283,888.51, representing a 3.79% increase from the end of the previous year[3]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 4,363,283,888.51, an increase from RMB 4,203,761,722.11 at the end of 2022, indicating growth in asset base[13]. - Total liabilities increased to RMB 1,845,862,386.95 from RMB 1,721,271,757.59, reflecting higher financial obligations[14]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 2,486,355,156.21 from RMB 2,445,557,724.21, indicating a strengthening of shareholder value[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥74,523,636.88, indicating a negative cash flow situation[2]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 970,004,359.47, a decrease from RMB 1,084,760,578.44 at the end of 2022, indicating liquidity challenges[12]. - The operating cash flow for Q3 2023 showed a net outflow of CNY 74,523,636.88, an improvement compared to the net outflow of CNY 165,812,603.35 in Q3 2022[20]. - The company experienced a net cash decrease of CNY 100,966,650.85 in Q3 2023, an improvement from a net cash decrease of CNY 162,306,419.84 in Q3 2022[20]. - The investment activities generated a net cash outflow of CNY 7,923,819.53 in Q3 2023, compared to a net cash inflow of CNY 19,879,297.74 in Q3 2022, indicating a significant shift in cash flow dynamics[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,321[8]. - The largest shareholder, Liaoning Publishing Group Co., Ltd., held 67.52% of the shares[9]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 1,810,062,263.93, a decrease of 2.9% compared to RMB 1,864,293,126.28 in the same period of 2022[16]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 1,760,359,702.53, down from RMB 1,853,597,663.87 in the previous year, reflecting a cost reduction strategy[16]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 121,811,965.96 in Q3 2023 from CNY 130,133,336.31 in Q3 2022, a reduction of approximately 6.5%[17]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 737,613,241.17 from RMB 431,342,335.75 year-over-year, suggesting potential issues with collections[12]. - Inventory as of September 30, 2023, was RMB 905,168,464.19, up from RMB 861,338,445.84, which may indicate increased stock levels[12]. Future Outlook - Future outlook includes a focus on cost management and potential market expansion strategies to enhance revenue growth[16]. - The company reported a net profit margin decline due to increased operational costs, impacting overall profitability[16].

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-035 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三)至 11 月 7 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒（集团）股份有 ...