亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口 业务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为 背景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外 汇衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2024 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 (三)资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 (四)交易概述 1. 交易品种：普通远期产品。 二. 金融衍生品投资的风险分析 (一)市场风险： (二)信用风险： 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 三. 公司采取的风险控制措施 (一 ...

亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事陈同广、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈同广、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为独立董事陈同广、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业 务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务 收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技 ...

关于国投财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取 得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 客户服务一、二、三部，结算业务部等 11 个部门。 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立并核发金融许 可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册 成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周芬女士、独立董事姜涟先生、独 立董事朱永锐先生 3 名委员组成，其中周芬女士担任主任委员。报告期内，公司 召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员 会委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈同广先生、独立董 事李元旭先生、董事长姜林先生 3 名委员组成，其中陈同广先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会委员们具有专业的财务管理、会计、审计等知识以及丰富 的商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2023 年 3 月 13 日，第四届董事会审计委员会召开临时会议与外部审计机构 ...

2023年度独立董事述职报告（陈同广） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023年度，公司共召开4次股东大会、8次董事会会议，本人任职亚普股份第 五届董事会独立董事后出席会议情况如下： 1 | 姓名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 参加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 股东大会次数 | | 陈同广 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 陈 ...

2023年度独立董事述职报告（崔吉子） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 崔吉子：韩国首尔大学法学院民法博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、 硕士生导师。现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份 有限公司独立董事。自2023年3月15日任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 -师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 联系申话 +86 (010) 6554 2288 telenhone . 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA2B0017 亚普汽车部件股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚普股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-004 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第九次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中， 无委托出席，以通讯方式出席 3 名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、 董事会秘书及证券事务代表列席会议。 1 计委员会履职情况报告》。 详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案 ...

公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...