爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶宁萍） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会提名委 员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 陶宁萍,女，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士。 1993 年 7 月至今就职于上海海洋大学,现任上海海洋大学食品学院教授。兼任上 海市营养学会理事、基 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：爱普香料集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5567 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 参可使用手机"扫一扫"或进入"往秦公计算行业线"投资平台（http://www.fase.co）" 【日】【：】【日】【出】【在景公计算行业线一直营平台（http://acc.org/x92880.0.0.2 令计师 寧务所(特殊善通合伙) nghai Contified Publio Chocountants (Special Beneral Partnership) 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5567 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 and and the subject of 会计师 李务所（特殊普通合伙） 爱普香料集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5546 号 Econtified Public Accountants (Special General 9 an 审计报告 上会师报字(2024)第 5546 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了爱普股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱普 香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱普香料集团股 份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，爱普香料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2022 年 9 月 15 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生公司第五 届董事会人选；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举独立董事吕勇先 生、独立董事卢鹏先生、非独立董事葛文斌先生为公司第五届董事会审计委员会 委员，并由吕勇先生担任审计委员会主任委员（召集人）。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会收到独立董事吕勇先生递交的书面辞职报 告，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，独立董事原则上最多在 三家境内上市公司担任独立董事。因独立董事任职家数超 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称。"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度的审计机构。根据财政 部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、2023 年年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5566 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊眷通合伙） i Ecolilied Public Slocountants (Special General Partnership) 关于爱普香料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5566 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份") 《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 爱普股份管理层的责任是按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号一持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计 ...

（一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕 勇） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事的职责，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对审议的相关事项发表了独立、客观的意见，为公司董事 会的科学决策提供了有益的帮助，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其 是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会审计委 员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。 2023 年 12 月 21 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会选举 ...

光大证券股份有限公司 关于爱普香料集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为爱普香料集团 股份有限公司（以下简称"爱普股份"或"公司"）非公开发行股票并在上海证券交易所 上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对爱普股份使用闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2499号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票63,237,774股，每股发行价格为人民币11.86元。本 次发行募集资金总额为人民币749,999,999.64元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 18,944,375.22元后，募集资金净额为人民 ...

●现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，其中：短期低风险理财产品额度 上限为人民币 3 亿元。 ●现金管理品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品， 包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-010 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九 次会议审议通过相关议案。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公 司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 2、资金来源 现金管理的资金来源为：自有资金。 3、现金管理产品的基本情况 为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性 ...