债券简称：全筑转债 债券代码：113578.SH 股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第一次临时受托管理报告 （2023年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 海 ...

| | 季末累计新签合同金 | 新签流转中合同金额 | 截止报告期末累计已 | | --- | --- | --- | --- | | | 额 | | 签约待实施合同金额 | | 设计 | 122,516,053.60 | | 206,842,086.10 | | 施工总计 | 139,928,216.89 | 2,418,000.00 | 1,088,944,712.94 | | 其中：全装修施工 | 12,713,058.00 | -27,657,863.87 | 271,835,421.35 | | 公装施工 | 124,141,332.27 | 30,075,863.87 | 808,639,291.59 | | 家装施工 | 3,073,826.62 | | 8,470,000.00 | | 木制品 | 114,803,124.34 | 1,068,118.79 | 104,264,316.65 | | 软装 | 438,666.98 | 681,271.62 | 329,698.00 | | 幕墙门窗 | 401,725,004.25 | | 830,869,097.17 | | 定制精装 | 1 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-139 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 累计转股情况："全筑转债"自2020年10月26日开始转股，截至2023年9月 30日累计共有人民币79,687,000元已转换为公司股票，累计转股数量为 24,851,156股，占"全筑转债"前公司已发行股份总额的4.6182%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的"全筑转债"金额为 304,313,000元，占"全筑转债"发行总量的79.25%。 本季度转股情况：2023年第三季度共有79,236,000元"全筑转债"转换成公 司股票，转股数为24,761,133股。 券简称"全筑转债"，债券代码"113578"。 根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"全筑 转债"自 2020 年 10 月 26 日起可转换为公司股份。2023 年 6 月 29 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-138 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于被债权人申请破产重整及预重整进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"全 筑股份"）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，将每月披露一次预重整 事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下： 一、进展情况 1、2023年4月18日，公司收到债权人上海森西实业有限公司（以下简称"森 西实业"或"申请人"）的《通知书》，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清 偿能力，但具有重整价值为由，森西实业将于2023年4月19日向上海市第三中级 人民法院（以下简称"上海三中院"或"法院"）申请对公司进行预重整（公告 编号：临2023-0 ...

!"#$%&'() *+,-./0123145678 9./:;<2023 =>?@;AB5CDEFG%HIJ [2023]A031-1 !"#$%&'()*(+,-./01./23 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《上海全筑建筑装饰集团股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下称"《债券持有人会议规则》"） 的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席贵公司召开 的"全筑转债"2023年第一次债券持有人会议（以下称"本次债券持有人会 议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次债券持有人会议的相关材料，并 对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了书面查验。 本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随本次债券持有人会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-136 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 "全筑转债"2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）及《上海全筑建筑装饰集团股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的 决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人 代理人）同意方为有效。 ●依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及《上海全筑建筑装饰集团 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议 审议通过的决议，对本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"、"全筑转 债"）全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-137 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 2022 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司于 2022 年 8 月 31 日披露累计诉讼及仲裁的公告至今，新增 590 起案件处于审理阶段（包 括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额约 28,142.14 万元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、诉讼费用等）。 2022 年 12 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：17起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段） 上市 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-135 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于被债权人申请重整的专项自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | | 承 | | | 承诺 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 承诺 | 诺 | 承诺方 | 承诺内容 | 时间 | 及时 | | 背景 | 类 | | | 及期 | 严格 | | | 型 | | | 限 | 履行 | | | | | （1）公司招股说明书有虚假记载、误导 | | | | | | | 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 | | | | | | | 交易中遭受损失的，将依照《最高人民法 | | | | | | 全体董 | 院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民 | | | | | | 事、监 | 事赔偿案件的若 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-134 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 召开全筑转债2023年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示 2023 年 5 月 19 日，上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）作出 （2023）沪 03 破申 508 号《受理预重整通知书》，受理全筑股份预重整一案。 同日，法院作出（2023）沪 03 破申 508 号《预重整临时管理人确定书》，确定 上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称"管理人"）。 目前，公司各项预重整工作均有序推进，公司及管理人通过遴选程序确定了中选 投资人。就重整投资协议的具体事项与中选投资人签署了《重整投资协议》（以 下简称"《投资协议》"），并按照重整投资协议的约定向临时管理人账户支付 保证金共计 5,000 万 ...

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条"未到期的债权在破产申请 受理时视为到期"。因此，若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，"全 筑转债"将于公司重整受理之日提前到期。《中华人民共和国企业破产法》第四 十八条"债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权"，公司 自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报， 重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债 权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序 中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。 鉴于人民法院是否受理公司重整及受理公司重整的具体时间（即"全筑转债" 到期时间）存在重大不确定性，因此，为充分保障债券持有人的合法权益，避免 债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股保留较为充分 的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，公司董事会提议召开 "全筑转债"持有人会议，确定"全筑转债"在人民法院裁定受理公司重整后的 转股期限。现特向债券持有人会议提议：若人民法院受理公司的重整申请，保留 | 证券代码：603030 | 证券简称 ...