国泰海通证券股份有限公司 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）向特定对 象发行股票和公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对全筑股份 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文"关于核准上海全筑建 筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国信证券股 份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/ 股，募集资金总额为人民币 499,999,99 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-015 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品。 ●投资金额：公司拟不超过人民币 10,000 万元（含本金）的闲置自有资金 进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较 好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响 预期收益，敬请 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，分别如下： | 四次会议 | | | | | | | | 联交易的议案》。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 五次会议 | 2024 | 年第 | 2024 | 年 | 8 月 | 27 | 日 | 1.审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 | | 审计委员会 六次会议 | 2024 | 年第 | 2024 | 年 | 10 | 月 30 | 日 | 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。 | | 审计委员会 七次会议 | 2024 | 年第 | 2024 | 年 | 11 | 月 12 | 日 | 1.审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》。 | 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容 1.年审工作中的履职情况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7535 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 . ·计师事务所(特殊善通合伙) lic Accountants (Special Gonoral "Pa 审计报告 上会师报字(2025)第 7535 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"）财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了全筑股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于全筑股份,并履行了职业道德方面的 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-021 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及相关格式指引等规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2016 年度非公开发行股票募集资金 | 加：累计理财产品投资收益-补流使用 | -1,713,106.70 | | --- | --- | | 加：理财产品投资收益继续投入募投项目 | -322,434.97 | | 减：转出至管理人账户 | 495,218.81 | | 募集资金账户余额 | - | 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 358,100,774.87 元，募 集资金账户余额为 0 元，募集资金专户情况如下： (1)活期存款账户： 单位：元 | 募集资金专项账户 | 账号 | 2024 年 12 日余额 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7542 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(特殊善通合 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7542 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海全筑控股集团股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年4月25日出具 了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7535 号)。在此基础上,我们审核 了后附的贵公司管理层编制的"上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对上会会计师事务所 2024 年度年审会计师事务所的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为上会会计师事务所资质合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况报告如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司聘请 2024 年年审会计师事务所履行的程序：公司第五届董事会审计委 员会对上会会计师事务所为公司 2023 年度的财务和内部控制审计工作进行了核 查，并对其执业水平和职业道德表示认可，并提议公司续聘其为公司 2024 年度 的财务和内部控制审计机构。公司独立董事就《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》进行了事前审核并发表了同意的独立意见。公司第五届董事会第二十二次 会议审议通过《关于续聘 2024 ...

公司代码：603030 公司简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：池溦、胡晓雨 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海地东建筑设计事务所有 | 上海东洲资产评估有限公 | 王云、毛婉婉 | 东洲评报字【2025】第 | 可收回金额 | 16,000 | 万元 | | 限公司资产组或资产组组合 | 司 | | 0008 号 | | | | | TRENDGOSA PTY LTD 资产组或 | 上海东洲资产评估有限公 | 王云、毛婉婉 | 东洲评报字【2025】第 | 可收回金额 | 10,900 | 万元 | | 资产组组合 | 司 | ...

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授 信额度的议案》。 为满足公司日常经营及业务发展的需要，减少资金占用，提高资金运营能力， 保障公司的资金需求，同意公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司）向 金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。 上述综合授信额度不等于公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司） 的实际融资金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。为 提高工作效率由董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权公司经营管理 层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。 本次申请综合授信额度事项尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议，且 在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-013 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | | / | / | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性 | ...