关于三维控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天健审〔2025〕8790 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：三维控股集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三维控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了三维控股集团股份有限公司(以下简称三维股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的三维股份公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三维股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三维股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三维股份公司 2024年度非 ...

Core Viewpoint - The company reported a record high revenue of 5.153 billion yuan for 2024, marking a year-on-year growth of 32.31%, driven primarily by the BDO integration business which saw revenue increase by over 1200% [2] Group 1: BDO Integration Business - The BDO integration project has established a production capacity of 300,000 tons of BDO and 360,000 tons of calcium carbide, contributing significantly to revenue growth [2] - The company has formed stable partnerships with leading enterprises such as Xiaoxing Group and Yizheng Chemical Fiber, with products used in various sectors including spandex, engineering plastics, new energy vehicles, and biodegradable plastics [2] - Total production for calcium carbide reached 337,000 tons, while BDO production was 197,700 tons, with stable output in both quality and quantity [2] Group 2: Cost Reduction and Future Plans - The company is implementing measures such as cogeneration, calcium carbide tail gas hydrogen production, and acetylene recovery to reduce production costs [2] - Future plans include further expanding the upstream BDO supply chain and developing a coal tar project to enhance market competitiveness [2] Group 3: Rubber Products and Polyester Fiber Business - The rubber products segment achieved revenue of 1.349 billion yuan, maintaining steady growth, with four invention patents and two provincial scientific and technological achievements recognized in 2024 [3] - The company has secured new domestic clients and expanded into international markets, winning contracts for several large-scale projects [3] - In the polyester fiber segment, the company is investing in TMT polyester high-modulus low-shrinkage industrial filament production lines and has established strategic agreements with downstream clients [3] - Revenue from the polyester fiber business reached 1.678 billion yuan during the reporting period [3] Group 4: Quarterly Performance - The company reported a revenue of 1.062 billion yuan and a net profit of 25 million yuan for the first quarter of 2025, indicating a stabilization and recovery in performance [3]

Core Viewpoint - The company reported a record high revenue of 5.153 billion yuan for 2024, driven primarily by the significant growth in its BDO-related business, which saw a revenue increase of over 1200% [1] Group 1: BDO Integrated Project - The BDO integrated project has achieved a production capacity of 300,000 tons of BDO and 360,000 tons of calcium carbide, with stable partnerships established with leading companies [2] - The total production of calcium carbide reached 337,000 tons, while BDO production was 197,700 tons, indicating a high capacity-utilization rate [2] - The company is implementing cost-reduction measures through various initiatives, including cogeneration and the recovery of by-products, to enhance market competitiveness [2] Group 2: Traditional Business Transformation - The company faced a net loss in 2024 due to goodwill impairment, primarily from a decline in revenue from its rail transit business [3] - The rubber products segment achieved a revenue of 1.349 billion yuan, maintaining stable growth, and secured multiple patents and technological achievements [3] - The polyester fiber business is focusing on high-value automotive yarns and actively participating in industry coordination for healthy competition [3] Group 3: Cash Flow and Future Outlook - The net cash flow from operating activities reached 381 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 23.78%, indicating strong operational quality [3] - The company reported a revenue of 1.062 billion yuan in Q1 2025, with a net profit of 25 million yuan, showing signs of stabilization and recovery [4] - Future strategies include extending the industrial chain, enhancing resource coordination, and fostering innovation through collaboration with research institutions [4]

三维控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务,认真、谨慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议,并对公 司董事会审议的相关重大事项进行独立判断,发表了公正、客观的独立意见,切 实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。 现将本人 2024年度担任独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈东坡,中国国籍,无境外居留权,1971年2月出生,大学本科学历,高 级会计师职称,中国注册会计师(非职业),浙江省会计领军人才。 2010年 4 月至 2014年 1 月,就职于万邦德制药集团股份有限公司,任董事 兼财务总监;2014年3月至2015年4月,就职于北京中卫康医药投资有限公司, 任财务总监;2015年8月至2016年1月,就职于安徽人和环境科技股份 ...

三维控股集团股份有限公司 1、自担任三维股份独立董事职务以来,本人及直系亲属不在公司及其附属 企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。 2、不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、为予披 露的其他利益。具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专 业判断,不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 作为三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务,认真、谨慎地行使公司和股东 所赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议,并对公司董 事会审议的相关重大事项进行独立判断,发表了公正、客观的独立意见,切实维 护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。 现将本人 2024 年度担任独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基 ...

三维控股集团股份有限公司 （一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生 的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管控。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一 致，以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资 金活动关键环节的风险控制，对重大决策、重点事项、大额资金支付实行重点监 控。 （四）效率优先原则。公司及下属公司应充分重视资金使用效率，在同等条 件下公司优先保证资金回报率高的业务资金使用。 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为提高三维控股集团股份有限公司（以下简称"三维股份"或"公 司"）资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相关法律 法规、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内部控制基本规 范》以及《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部 管理制度，结合公司实际情况，特制定本货币资金管理制度。 第二条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币 资金等。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司 ...

三维控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等要求，三维控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事申作青、陈东坡、何丽丽的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事申作青、陈东坡、何丽丽的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。综上,公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-020 三维控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-010 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知和文件于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议认为，《三维控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》如实反 映了监事会本年度的工作情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 ...

三维控股集团股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")对三维控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制进行了审计，出 具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说 明》,监事会对上述专项说明发表意见如下: 监事会认为《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的 无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况,同意董事会的前述说明及 意见,并将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理,完善内控体系建设, 有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平,切实维护公司及全体股 东,特别是中小股东的合法权益。 27 日 ...