票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户 所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托 收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综 合管理服务。 2、合作金融机构及额度 公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作 银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-016 浙江黎明智造股份有限公司 关于公司继续开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江黎明"）于2024年4 月26日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司继续开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际 经营发展及融资需要与合作金融机构继续开展即期余额不超过人民币1亿元的票据 池业务。现将相关 ...

浙江黎明智造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 刘文华 先生：中国国籍，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学 历，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1997 年 8 月在华东政法大学工作；1997 年 8 月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华 会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事。 华林 先生：中国国籍，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师。1985年至2000年在武汉汽车工业大学历任讲师、 副教授、教授等职务；2000 年至 2018 年 6 月在武汉理工大学材料学院、汽车 学院历任教授、副院长、院长等职务；2009 年 12 月至今在武汉理工大学现代 汽车零部件技术湖北省重点实验室任教授、主任。2022 年 5 月至今在浙江黎明 任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-012 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月 16日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 浙江黎明智造股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证 券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338号），本公司由主承销商光大证券股份 有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股 股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票3,672万 ...

关于浙江黎明智造股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"、"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，对浙江黎明在 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 光大证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338 号）核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股 3,672.00 万股，每股发行价格 17.37 元，募集资金总额为人民币 63,782.64 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.52 万元后，实际募集资金净额 为人民币 56,571.12 万 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 2023 年度关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易计划的核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江 黎明智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规，对公司本次日常关联交易预计事项进行 了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第十次会议、第 二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议了上述议案，并发表了同意的意见。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | | 关联人 | 2023 | 年预计 | 2023 | 年实际 | 本次预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | - ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-020 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号浙江黎明智造股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-011 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024 年4月16日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生向董事会提交了《2023年独 立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2023年独立董 ...

天健审〔2024〕3801 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江黎明公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审计结 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 | | 页 | 四、附件…………………………………… ...