中信证券股份有限公司 关于浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江台 华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"、"公司"、"上市公司"）公开发 行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 台华新材2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券采用向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行 可转换公司债券为60,000万元，每张面值1 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、 党委书记，现已退休。目前还担任山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；本 人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上；本人及 本人直系亲属不是该公司前十名股东；本人及本人直系亲属不在直接或间接持有 该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；本人及本人直系亲属不在该公 司前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益； 因此，不存在影响独立性的情况。 浙江台华新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王瑞） 本人作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予尚未解除限售 的限制性股票 35,000 股。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会决 定，无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江台 华新材料股份有限公 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-029 浙江台华新材料股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：35,000 股 ●限制性股票回购价格：首次授予部分的 20,000 股回购价格为 2.91 元/股， 预留授予部分的 15,000 股回购价格为 6.27 元/股。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的规定，浙江台华新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第 四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2021 ...

浙江台华新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人余强。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 282 人。 三、质量管理水平 二、执业记录 | 姓名 | 职务 | 成为注 册会计 | 开始从 | | 开始为本 | 近三年签署及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-032 浙江台华新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》。同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权 公司董事长、总经理协商确定与中汇会计师事务所的合同及报酬事项。该议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙人：余强 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

公司代码：603055 公司简称：台华新材 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江台华新材料股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

截至公告披露日，嘉兴市华秀投资管理有限公司（以下简称"华秀投资"） 持有浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"）股份数 量为 37,789,935 股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本比例为 4.24%。 本次股份质押后，华秀投资累计质押数量为 37,550,000 股，占其持有公司股份 数的 99.37%，占公司总股本的 4.22%。 截至公告披露日，华秀投资及其一致行动人嘉兴华南投资管理有限公司 （以下简称"华南投资"）合并持有公司股份数量为 166,020,135 股，全部为无 限售条件的流通股，占公司总股本比例为 18.64%。本次股份质押后，华秀投资 及其一致行动人华南投资合并累计质押的公司股份为 91,550,000 股，占其合并 持有公司股份比例为 55.14%，占公司总股本比例为 10.28%。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-020 浙江台华新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

本季度转股情况： 本季度（即自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间）"台 21 转债"转 股金额为 100,000 元，因转股形成的股份数量为 6,024 股。 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况： 截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 237,000 元"台 21 转债"已转换为公司 股票，累计转股数为 14,186 股，占其转股前公司总股本的 0.0016%。 未转股可转债情况： 截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"台 21 转债"金额为 599,763,000 元， 占其发行总量的 99.96%。 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-019 浙江台华新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 121.18 万股，占公司 总股本的比例为 0.14%，购买的最高价为 9.38 元/股，最低价为 8.83 元/股，已支 付的总金额为 1,102.42 万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要 求，符合公司既定的回购方案 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 121.18 万股，占公司总股本的 比例为 0.14%，购买的最高价为 9.38 元/股，最低价为 8.83 元/股，累计已支付的 总金额为 1,102.42 万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求， 符合公司既定的回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场 ...