南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10 时 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2023 年 11 月 7 日 五、会议登记日：2023 年 11 月 9 日和 11 月 10 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 271,393,477.75, representing a year-on-year increase of 26.38%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 12,333,973.39, a decrease of 20.18% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,757,217.23, down 32.66% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥968,738,900.24, a 34.0% increase from ¥723,462,798.07 in the same period of 2022[20] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥98,669,802.99, slightly up from ¥96,111,321.18 in the previous year[21] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥93,688,714.21, compared to ¥90,197,123.84 in the same period of 2022, reflecting a growth of 5.5%[21] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥94,409,121.44, slightly down from ¥94,745,304.00 in the previous year[22] - The company's total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥902,978,138.12, a 33.6% increase from ¥675,495,124.50 in 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,304,256,917.87, reflecting an increase of 8.70% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to RMB 2,387,204,547.75, an increase from RMB 2,117,528,045.36 as of December 31, 2022[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, are RMB 1,969,388,576.15, up from RMB 1,773,376,671.47 at the end of 2022[17] - Non-current assets total RMB 917,052,370.12, slightly down from RMB 922,191,107.80 year-over-year[17] - The company has a goodwill of RMB 378,664,532.12, unchanged from the previous year[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,699[12] - The largest shareholder, Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Holding Group Co., Ltd., holds 90,180,800 shares, accounting for 29.9% of total shares[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was negative CNY 20,051,712.20, indicating a significant cash outflow[5] - In the first three quarters of 2023, the company's cash inflow from operating activities was CNY 796,268,307.02, a decrease of 4.4% compared to CNY 833,083,880.14 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -35,265,797.02, compared to a positive CNY 53,622,035.18 in the first three quarters of 2022[24] - Cash inflow from investment activities was CNY 381,231,108.48, down 28.6% from CNY 533,641,767.93 year-on-year[25] - The net cash flow from investment activities was CNY -30,974,105.65, an improvement from CNY -432,253,890.48 in the previous year[25] - Total cash inflow from financing activities was CNY 142,009,694.48, compared to CNY 182,500,000.00 in the same period last year[25] - The net cash flow from financing activities decreased to CNY 33,048,804.98 from CNY 97,654,141.78 year-on-year[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 160,769,119.66, down from CNY 218,792,316.57 at the end of the same period last year[25] Accounts Receivable and Financing - The company experienced a 40.34% increase in accounts receivable financing year-to-date, due to holding more low-risk bank acceptance bills[9] - Accounts receivable increased to RMB 770,650,146.67 from RMB 683,177,321.57 year-over-year[16] Construction and Borrowings - The company’s construction in progress increased by 38.40% year-to-date, primarily due to the construction of the Anhui Yinfly Phase II project and the Thailand factory[10] - Long-term borrowings increased by 61.34% year-to-date, mainly due to loans received from China Bank for acquisitions[10] - Short-term borrowings increased to RMB 40,000,000.00 from RMB 30,025,000.00 year-over-year[17] Research and Development - Research and development expenses increased significantly to ¥40,444,547.36 in 2023 from ¥23,372,601.59 in 2022, marking a 73.3% rise[21]

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章前言 第一条 为保证南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的各有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（一）项所列 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-036 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第四次会议于2023年10月24日以通讯方式发出会议通知，于2023 年 10 月 27 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 董事一致认为公司编制2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站（http ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 二○二三年十月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会日常工作联络工作和会议组织等工作均由公司董事会办 公室负责。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监及《公司 章程》约定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-039 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 5 | | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | | 第三节股东大会的召集 8 | | | 第四节股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节股东大会的召开 10 | | | 第六节股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章董事会 | 15 | | 第一节董事 | 15 | | 第二节董事会 | 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章监事会 | 24 | | 第一节监事 | 24 | | 第二节监事会 | 24 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节财务会计制度 25 | | | 第二节内部审计 | 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | | 第九章通知和公告 | 28 | | 第 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 2023年10月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士 ...