关于南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司2023年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10110 号 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10110号 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京音飞储存设备（集团）股份有限公 司（以下简称"音飞储存"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 音飞储存董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10109 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10109 号 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下 简称音飞储存）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是音飞储存董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-013 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,075 万元， 扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京 ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席洪书城先生为会议主持 人。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-011 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的相关规定； ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营需要，公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人 民币 20 亿元的综合授信额度，期限为自 2023 年度股东大会审议通过后一年。实际授信 额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-014 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司及公司子公司 2024 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度银行综合授信情况概述 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。 特此公告。 1 2024 年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过 20 亿元人 民币的银行综合授信额度； 上述事项尚需提 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10108 号 委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告编号：信会师报字[2024]第 ZH10108 号 报告日期：2024 年 4 月 25 日 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10108 号 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 音飞储存 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-017 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于子公司股权内部转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为优化资源配置，实现内部整合，发挥协同效应，公司拟将全资子公司江西音飞股 权转让至全资子公司罗伯泰克，转让价格为江西音飞 2023 年 12 月 31 日的账面净资产 为，即 34,521,871.39 元，转让完成后罗伯泰克将持有江西音飞 100%股权。 二、审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。本次股权转让是公司合 并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权内部转让属于公司 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 三、交易标的情况 1、公司名称：江西音飞智能物流设备有限 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 142,005,040.66 CNY, representing a 7.10% increase compared to 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 was 1,573,202,361.32 CNY, reflecting a 2.07% growth from the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders was 142 million RMB, up 7.10% year-on-year, and 1.5 times that of 2020[38]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 121 million RMB, an increase of 6.28% year-on-year, and 2.15 times that of 2020[38]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.48 RMB, a 6.67% increase from 2022[28]. - The diluted earnings per share for 2023 were also 0.48 RMB, reflecting the same growth rate[28]. - The gross profit margin for the main business was 21.76%, with a slight increase of 0.04% compared to the previous year[65]. - The company achieved a revenue of approximately 368 million yuan from overseas business in 2023, marking a significant step in international market expansion[41]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities decreased by 8.98% to 60,637,393.46 CNY in 2023[27]. - The proposed cash dividend for 2023 is 1.45 CNY per 10 shares, totaling 42,656,110.73 CNY, which is 30.04% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company plans to continue cash dividends, maintaining a cumulative distribution of 70.92% of the average net profit over the last three years[6]. - The company reported a significant decline in net cash flow from financing activities, down 96.39% to CNY 2,785,852.75, primarily due to increased loan repayments[62]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of 2023 amounted to 3,085,219,076.08 CNY, a 1.50% increase from the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.28% to 1,378,868,640.11 CNY at the end of 2023[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 261.92 million yuan, which is 8.49% of total assets, showing a 24.27% increase compared to the previous period[74]. - Accounts receivable reached 739.69 million yuan, accounting for 23.98% of total assets, with an 8.27% increase from the previous period[74]. - The company's contract liabilities were 681.83 million yuan, accounting for 22.10% of total liabilities, with a 5.80% increase from the previous period[74]. Research and Development - R&D investment totaled 74.48 million yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 19.56%[42]. - The company obtained 46 authorized patents during the reporting period, including 8 invention patents[42]. - The number of R&D personnel is 243, which constitutes 17.30% of the total workforce[72]. - The total R&D investment amounted to 74.48 million yuan, representing 4.73% of the operating income[70]. Market and Orders - The company signed new orders worth approximately 1.771 billion RMB, primarily from industries such as new energy, food cold chain, and intelligent manufacturing[39]. - New orders in the new energy sector amounted to approximately 206 million RMB, with major clients including Yema Battery and Inner Mongolia Xinhui Silicon Energy[39]. - The cold chain industry order amount reached approximately 110 million yuan, with major clients including Mixue Ice City and Luckin Coffee[40]. - The e-commerce sector generated orders of about 91.67 million yuan in 2023, primarily from clients like JD.com[40]. - The paper product manufacturing industry orders amounted to 254 million yuan in 2023, supported by partnerships with companies like China Light Industry Longtai[40]. - The energy sector saw orders of 65.43 million yuan in 2023, driven by the high demand for nuclear power storage equipment[40]. - Orders from the petrochemical and chemical products industry reached approximately 141 million yuan in 2023, serving clients such as Sinopec and Zhenhai Refining[40]. Operational Efficiency and Management - The company implemented a group management model to enhance operational efficiency and optimize internal structures[45]. - The company has established a mature production and quality management system to ensure both mass production of standard products and customization for specific client needs[56]. - The company employs a customized production and procurement model, optimizing production efficiency and controlling procurement costs through a supply chain management approach[54]. - The company’s intelligent factory solutions enable full lifecycle management of products, ensuring traceability and automation across manufacturing processes[51]. - The company’s management team possesses an average of over 10 years of industry experience, ensuring a deep understanding of market trends and customer needs[58]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting practices[116]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[122]. - The company has not reported any objections raised by directors regarding company matters during the year[125]. - The audit report emphasizes the importance of professional judgment in identifying and assessing risks of material misstatement due to fraud or error[199]. Future Strategies - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on technology research and development, production sales, and global market expansion[100]. - The company plans to strengthen project management to improve delivery capabilities, focusing on logistics system integration projects that require collaboration between parties and efficient lifecycle management[102]. - The company is committed to expanding its international market presence, particularly in Southeast Asia, Europe, America, and Australia, leveraging the new Thailand factory to enhance overseas market share[103]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 35.40 million yuan in environmental protection during the reporting period[146]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of LED energy-saving lights[147].

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-018 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于拟注销已回购股份的的公告 1 拟决定注销回购专用证券账户中回购股份（合计 6,522,826 股），并按规定办理相关注 销手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券 账户的 6,522,826 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。该议案尚需提交股东大 会审议并申请股东大会授权公司管理层根据审议决定适时变更注册资本、修订《公司章 程》相关条款并办理相关登记变更手续。现将相关情况公告如下： 一、本次拟注销股份回购情况 2019 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人 民币 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ...