杭州热威电热科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之 间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，维 护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范 性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 第二条 关联交易是指公司或其子公司与公司关联人之间转移资源或义务的行 为（不论是否收取价款），主要包括： 1 1. 购买或出售资产； 2. 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； 3. 提供财务资助； 4. 提供担保； 5. 租入或租出资产； 6. 委托或者受托管理资产和业务； 7. 赠与或受赠资产； 8. 债权或债务重组； 9. 签订许可使用协议； 10. 转让或者受让研究与开发项目； 11. 购买原材料、燃料、动力； 12. 销售产品、商品； 13. 提供或接受劳务； 14. 委托或受托销售； 15. 在关联人 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度担保计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024 年度担保计划事项进行了核查，具体情况如下： （一）2024年度担保计划概述 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子 公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险 可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过22.85亿元的担 保。包括公司为安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担 保额度人民币141,000万元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人 民币87,500万元。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 押担保、质押担保或多种担保方 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所其他相关规则 中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制度经公司内部审批后暂 缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-018 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州热威电热科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人 民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 92,423.10 万元，减除发行 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-023 （四）保理融资金额：不超过人民币 2 亿元（在业务期限内循环使用）。 （五）保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。 （六）保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。 二、开展保理业务的目的和对公司的影响 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度开展应收 账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与具备相关业务资格的商业银行、商 业保理公司等具备相关业务资质的机构开展无追索权的应收账款保理业务，保理 融资金额不超过人民币 2 亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。具体保理融资的期限、融资 费率、合作机构等内容以单项保理合同的约定为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 ...

开展远期结售汇业务的核查意见 关于杭州热威电热科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司开 展远期结售汇业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑换损益对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易 行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以具体经营 业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划 在银行开展远期结售汇业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值累 计不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为 顺利开展远期结售 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-030 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-027 杭州热威电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交 董事会、监事会和股东大会审议 。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 根据上述会计准则解释，本公司进行相应的会计政策变更，并根据文件规 定的日期开始执行上述准则。 3、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其 他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-025 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保计划基本情况 （一）2024 年度担保计划概述 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子 公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险 可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过 22.85 亿元的担 保。包括公司为安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担 保额度人民币 141,000 万元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人 民币 87,500 万元。 被担保人：安吉热威电热科技有限公司（以下简称"安吉热威"）、杭 州热威汽车零部件有限公司（以下简称"热威汽零"）、江山热威电热 科技有限公司（以下简称"江山热威"）、杭州热威工业技术有限公司 （以下简称"热威工业"）等控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州热威 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-021 一、开展远期结售汇业务概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比 较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑换损益 对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础， 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 ...