证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 11 日 15:00-16:00 | | | 地点 | | ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》， 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 11 日前访问网址 https://eseb.c n/1j1uB8VvFza 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 于 2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥509,205,751.45, representing a year-on-year increase of 13.96%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥88,221,818.11, reflecting a growth of 15.16% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥85,368,107.37, which is an increase of 32.94% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,413,939,945.72, an increase of 11.25% compared to ¥1,270,414,023.68 in the same period of 2023[13] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥227,870,364.93, compared to ¥194,000,749.22 in the same quarter of 2023, representing a growth of 17.5%[15] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 reached CNY 233,753,144.03, an increase from CNY 191,949,063.74 in the same period last year[17] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 48.84% to ¥138,839,576.42, attributed to reduced receivables financing[3] - Net cash flow from operating activities was CNY 138,839,576.42, a decrease from CNY 271,397,263.97 year-over-year[18] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 920,045,164.16, significantly up from CNY 17,433,469.66 in the previous year[18] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 116,246,531.73, contrasting with a positive CNY 557,799,226.99 in the same quarter last year[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 607,929,657.09, down from CNY 685,780,424.11 at the end of the previous year[19] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling CNY 1,374,318,380.47, compared to CNY 1,420,637,062.54 in the previous year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,909,200,106.59, an increase of 5.31% from the end of the previous year[3] - The total liabilities as of Q3 2024 were ¥873,391,477.57, compared to ¥763,481,078.20 in Q3 2023, indicating an increase of 14.4%[12] - The company's current assets total approximately 1.78 billion RMB, an increase from 1.64 billion RMB in the previous period, reflecting a growth of about 8.6%[10] - Accounts receivable increased to approximately 457.35 million RMB from 383.53 million RMB, marking a rise of about 19.3%[10] - Inventory has grown to approximately 227.54 million RMB, up from 206.55 million RMB, indicating an increase of about 10.1%[10] - The company's fixed assets are valued at approximately 850.37 million RMB, compared to 748.81 million RMB previously, showing an increase of about 13.5%[10] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥2,030,983,925.18, reflecting a growth of 1.89% year-on-year[3] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,910, with the largest shareholder, Xiamen Brook Investment Co., holding 288 million shares, representing 71.54% of the total shares[7] - The total equity attributable to shareholders reached ¥2,030,983,925.18 in Q3 2024, up from ¥1,993,273,209.69 in Q3 2023, showing an increase of 1.9%[12] Expenses and Costs - Operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥1,162,745,750.14, up from ¥1,056,761,799.16 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 10%[13] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥74,629,627.45, compared to ¥70,394,325.53 in 2023, reflecting a rise of 6.5%[15] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥19,948,579.14 in Q3 2024 from ¥18,461,389.54 in Q3 2023, reflecting a growth of 8.0%[15] Other Observations - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[9] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[9] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook for the upcoming quarters[9] - The report does not highlight any new strategic initiatives undertaken during this period[9] - The company experienced a foreign exchange impact of CNY 1,950,413.08 on cash and cash equivalents during the quarter[19]

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-066 杭州热威电热科技股份有限公司 被担保人名称：安吉热威电热科技有限公司（以下简称"安吉热威"），为 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司安 吉热威提供连带责任保证担保金额为人民币 5,500 万元。截至本公告披露日，不 包括本次担保金额，公司已实际为安吉热威提供担保余额为 2119.81 万元（均为 票据池业务担保）。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项的基本情况 为支持全资子公司安吉热威的经营发展，并根据其资金需求情况，2024 年 10 月 29 日，公司与杭州银行股份有限公司延中大楼支行（以下简称"杭州银行"） 签署了《最高额保证合同》，为全资子公司安吉热威在杭州银行办理的授信业务 提供 5,500 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 5 月 7 日召开第二届董事会第十三 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-065 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号热威总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,727,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.6102 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符 ...

浙江六和律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李卉律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第四次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1786 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 10 月 11 日 - 1 - 议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 | 会议资料 - | 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 - | 3 - | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 -7- | | 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-064 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况介绍 杭州热威电热科技股份有限公司 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第二届董事会第十六次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2024-048）、《第二届董事会第十六次会议决议公告》 （公告编号：2024-050）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-059）。 二、进展情况 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号 经营范围：技术开发、技术咨询、技 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-062 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面文 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的 29.42%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动 资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 综上，公司监事会同意 ...