长白山旅游股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月 5 日长白山旅游股份有限公司第四届董事会第十六次会议通过) | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第五章 | 公司党组织 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第八章 | 监事会 | 50 | | 第九章 | 公司其它经营管理机构 56 | | | 第十章 | 基本管理制度 | 58 | | 第十一章 | 通知和公告 | 67 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 68 | | 第十三章 | 修改章程 | 71 | | 第十四章 | 附 则 | 71 | 第一章 总则 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份 有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据 《中华人民共和国公司法 ...

长白山旅游股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山旅游"或"公司"）为满足公 司战略发展的需要，进一步增强公司竞争力，拟通过向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资 于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 35,000.00 | | 2 | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 70,040.55 | 50,000.00 | 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照 项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决； ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-036 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知及 会议材料于 2023 年 10 月 20 日以邮件加现场送达方式发出。会议由 公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公 司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案。 本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定 2 价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。 ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）等有关规定,我们作为长白山旅游股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会 第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 议案：关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管 理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案 （本页为独立董事签字页） 独立董事： 2 - l . 我们认为该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则 及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关 联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证 拳法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、 自愿、诚信的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果 及独立性构成负面影响,不存在损害公司及其他股东利益的 情况,一致同意本次关联交易事项。 (下接签字页) t and the subject of th ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-035 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司关于公司景区运营部拟购买车辆的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于2023年10月27日以通讯的方式召开，会议通知及会议材 料于2023年10月20以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9 人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司 签订委托经营管理协议暨 ...

独立董事关于关联交易的事前认可意见 一、上述议案属于关联交易,公司应当按照相关规定履 行董事会审批程序和信息披露义务。 二、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通,并 查阅了相关资料,对上述议案有了比较详细的了解。 三、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没 有损害公司和中小股东的利益,我们同意将上述议案提交公 司第四届董事会第十五次会议审议。 （本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页） 独立董事： y 18 16X ... · 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定, 我们作为长白山旅游股份有限公司公司的独立董事,对《关 于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司 签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》的相关资料进行 了事前审阅，发表如下意见: -- - . t the light of n for a t and the the station of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subjec ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-037 长白山旅游股份有限公司 关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理 有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下简称"天池企业 公司"）将与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司（以下简称"全 季地形公司"）就托管全季地形公司旗下和平滑雪场、长白山火山遗 址风景区签订了委托经营管理协议，合同期限为五年。合同期内预计 累计交易金额约为407.42万元。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生 的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达 到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易无需 提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为拓展管理输出业务，加强对周边冰雪资源的整合，丰富冰雪旅 游产品供给，经过认真考察，公司全资子公司吉林省天池企业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥329,768,116.12, representing a 147.57% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥139,396,365.11, marking a 202.30% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥138,706,895.78, reflecting a 211.48% increase compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.52, an increase of 207.49% year-over-year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.52, showing a 207.49% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥497,437,781.46, a significant increase from ¥160,789,204.61 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 209.5%[30] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥151,646,410.80, a turnaround from a net loss of ¥25,561,444.03 in the same period of 2022[36] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.57, compared to a loss per share of ¥0.10 in 2022[36] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥110,455,208.72, compared to a loss of ¥26,955,558.97 in the same period of 2022, reflecting a strong recovery[55] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,260,332,154.33, which is a 17.76% increase from the end of the previous year[7] - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 200,047,758.84, up from RMB 161,255,819.02 at the end of 2022, representing a rise of approximately 24.0%[28] - The total liabilities as of the reporting date were ¥203,845,377.91, up from ¥164,088,070.82 in the previous year[30] - The total assets reached RMB 1,260,332,154.33, compared to RMB 1,070,291,673.14 at the end of 2022, indicating an increase of about 17.7%[28] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,056,486,776.42, compared to ¥906,203,602.32 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 16.6%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥257,879,375.13, a significant increase of 1,087.43% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥257,879,375.13, a substantial increase from ¥21,717,486.99 in the same period of 2022[39] - The cash inflow from financing activities totaled 59,079,125.55 RMB, while cash outflow was 10,700,256.10 RMB, resulting in a net cash flow of 48,378,869.45 RMB[42] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥138,537,563.82, up from ¥54,653,255.92 at the end of the same period in 2022, showing improved liquidity[57] Shareholder Information - The company reported a total of 20,437 common shareholders as of the end of the reporting period[22] - The top ten shareholders held a combined 75.0% of the total shares, with Jilin Province Changbai Mountain Development Group holding 59.4%[22] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among the top ten shareholders[22] Market and Growth Strategy - The company reported a substantial increase in visitor numbers to its scenic areas, which significantly contributed to the growth in operating revenue[14] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[24] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[32] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥300,012,711.79, compared to ¥188,061,708.80 in 2022, indicating an increase of about 59.5%[33] - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling ¥13,309,324.75 in 2023 compared to ¥5,406,597.53 in 2022, highlighting increased marketing efforts[33] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥8,338,818.68 in 2023 from ¥2,361,760.38 in 2022, indicating increased investment in marketing and sales efforts[53] - The company incurred financial expenses of ¥2,533,859.22 in the first three quarters of 2023, a decrease from ¥2,975,005.54 in the same period of 2022, indicating better cost management[53] - The company’s tax expenses for the first three quarters of 2023 were ¥36,790,219.17, compared to ¥63,290.72 in the same period of 2022, reflecting a lower tax burden due to improved profitability[53]

独立董事关于关联交易的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定, 我们作为长白山旅游股份有限公司公司的独立董事，对《关 于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易 的议案》的相关资料进行了事前审阅,发表如下意见: 一、上述议案属于关联交易,公司应当按照相关规定履 行董事会审批程序和信息披露义务。 二、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通,并 查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。 三、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没 有损害公司和中小股东的利益,我们同意将上述议案提交公， 司第四届董事会第十四次会议审议。 (本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页） 2 to 独立董事： . (本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页） 独立董事： 7272 49 t : .. the state of the subject - . . and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject o ...

重要内容提示： ●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司长白山保护开发区易游旅游服务有限公司（以下简称"乙 方"）拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司（以下简称"甲 方"）批量预购额度300万元的雪场门票。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生 的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达 到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易无需 提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-034 长白山旅游股份有限公司 关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨 关联交易的公告 一、关联交易概述 为做好新雪季冰雪产品搭建和资源储备，全资子公司长白山保护 开发区易游旅游服务有限公司（以下简称"乙方"）拟向吉林省长白 山全季地形公园管理有限公司（以下简称"甲方"）批量预购额度300 万元的雪场门票。 因甲方为吉林省长白山开发建设（集团）有限公司控股子公司， ...