上海汽车空调配件股份有限公司 根据《公司法》及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，上 海汽车空调配件股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下： 2 | | | | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和预先支付发行费用的自筹资金的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事 | | 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 | | | | 会审计委员 | 2023年12月 | 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的 | | | 5 | 会第四次会 | | 议案》 | 同意 | | | | 日 1 | | | | | 议 | | 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提 | | | | | | 供借款以实施募投项目的议案》 | | | | | | 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 | | | | | | 的议案》 | | 三、审计委员会工作履职情况 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于上海汽车空调配件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海汽车空调配件股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2093 号 上海汽车空调配件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称上海汽配 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的上海汽配公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供上海汽配公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为上海汽配公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解上海汽配公 ...

公司预计的 2024 年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的 定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方 股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-008 上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 公司 2024 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公 司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决，该议案 尚需提交股东大会审议。 《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第 一次专门会议事前审议同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-007 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本 次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。 特此公告。 （二）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-014 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）情况概述 1、授信额度 2024 年度上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称 "公司"或"上海汽配"） 及合并范围内子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 4 亿元人民币或等 值外币的综合授信额度。同时，公司拟与全资子公司互相为上述银行授信提供 担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次授信及担保事项尚需提交股东大会审议 。 因公司正常生产经营需要，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称 "公 司"或"上海汽配"）及下属子公司 2024 年拟申请银行授信额度合计不超过 4 亿元人 民币或等值外币，公司拟用公司及子公司合法拥有的房屋、土地、应收账款、银 行存单等资产进行抵押、质押或提供保证担保。公司可在上述授信额度内循环使 用银行信贷资金，实际提取、归还、使用信贷资金的方式和品种等具体 ...

上海汽车空调配件股份有限公司第三届监事会第七次会议文件 上海汽车空调配件股份有限公司 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空 调配件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》 第三届监事会第七次会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室召开第三届监事会第七次会议。公司现任监事张林欢、杨静颐、徐洁敏共 3 名全体 出席了会议。与会监事根据《中华人民共和国公司法》及《上海汽车空调配件股份有限 公司章程》的有关规定，经认真审议通过了以下决议： 一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、《关于公司 2023 年度利 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为上海汽车空调配件股份 有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对上海汽配2024年度预 计日常关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、监事会审议情况 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，监事会认为：公司 2024 年度预计发生 的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据， 定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。 3、独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事先审核了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事专门会议审查意见如下：公司日常关 ...

董事会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况制定本议事规则。 上海汽车空调配件股份有限公司 第二节 董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的 董事不得超过董事总人数的二分之一。 1 第二条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质， 并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关 培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握 作为董事应具备的相关知识。 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 章 程 二〇二四年 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监事 34 | | | 第二节 | | 监事会 35 | | ...

上海汽车空调配件股份有限公司 股东大会议事规则 第一节 总则 为了完善公司法人治理结构,保证公司股东大会依法召集、召开并 第一条 充分行使其职权,促进公司规范化运作,特制定本议事规则。 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 第二条 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的规定以及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等的规定,结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级 管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 第四条 事规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公 司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会是公司的权力机构,在法律、法规、规范性文件和《公司 第五条 章程》规定的范围内行使职权。股东大会依据法律、法规及规范性 文件、《公司章程》及本议事规则 ...