上海汽车空调配件股份有限公司独立董事议事规则 上海汽车空调配件股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 第一条 为了促进上海汽车空调配件股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）等法律、行 政法规、规范性文件以及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》、 （以下称"公司章程"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）的有关规定，特制订《上海汽车 空调配件股份有限公司独立董事工作细则》（以下简 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2094 号 上海汽车空调配件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称上海汽配公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海汽配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海汽配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五、鉴证结论 我们认为，上海汽配公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了上海汽配公司募集 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-013 上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供 财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次被资助对象为公司及全资子公司，本次提供财务资助可以通过资金、 委托贷款、代付款项等方式向公司、全资子公司提供，期限为自2023年年度股东 大会决议作出日起至2024年年度股东大会决议作出日止。 2、本次财务资助事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公 司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 2024 年度，为满足公司生产经营需要，公司拟与全资子公司互相提供财务资 助，其中： 公司与控股子公司之间互相提供财务资助不包括在本事项审议范围内，需另 行审议，一事一议。 本事项有 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-006 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意提交公司2023年度股东大会 审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 重要内容提示： 一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案 （一）可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023 年度实现净利润合并口径为16,094.59万元。母公司2023年度实现净利润为 15,381.92万元，按10％提取法定盈余公积1,538.19万元后，加上年初未分配利润 15,054.12万元，扣除2022年度分配的股利3,795万元，公司本年可供股东分 ...

1、审议《关于预计公司 2024年日常关联交易的议案》 独立董事认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公 允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于预计公司 2024年日常关 联交易的议案》,并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开第三 届董事会独立董事第一次专门会议。会议通知于 2024年3月21日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由独立董事杨小弟主持,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 与会独立董事形成如下决议: 牛建军 杨小弟 楼狄明 表决结果:3 名独立董事赞成,占出席会议的独立董事人数的100%;0 名弃 权;0名反对。 特此决议。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第 一次专门会议 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-007 上海汽车空调配件股份有限公司 （二）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称《准则解释第 16 号》)，该解释规定了"关于单 项交易产 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为了完善上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海汽车空调配件 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为专 业会计人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主 任委员经审计委员会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-012 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收 益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、2024年度进行现金管理的具体情况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、额度 在任一时点，公司拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况 由公司财务部门统筹安排。 现金管理金额： 公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内的资金可以循环 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-005 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-004 上海汽车空调配件股份有限公司 与会监事以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审核情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽 车空调配件股份有 ...