山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 221,000 元华 翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 17,311 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.003960%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为 799,779,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 7,000 元华翔转债转 换为公司 A 股股份，转股数量为 556 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.000127%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。 | ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确 的核查意见。 （一）本次公告统计期间：2024 年 3 月 1 日——2024 年 3 月 31 日 （二）委托理财进展情况 本统计区间内未购买新理财产品。 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 9,000 万元； 委托理财产品名称 ...

山西华翔集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240301 □特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 R路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 长江自营、长信基金、淳厚基金、大家资产、敦和资产、 富国基金、工银瑞信、国泰基金、国投瑞银、嘉实基金、 建信基金、海富通、鸿道投资、华安资产、华泰柏瑞、华 夏基金、华夏久盈、金鹰基金、交银施罗德、路博迈基 金、明毅基金、农银汇理、鹏华基金、泰达宏利、太平洋 参与单位名称 资管、天弘基金、信达澳亚、新华基金、鑫元基金、兴全 基金、兴业基金、兴证自营、银华基金、源乐晟、永赢基 金、招商基金、中化创新、中欧基金、中信资管、侏罗纪 资产、长江证券、国盛证券、国泰君安证券、申万宏源证 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [6][11]. Core Views - The company's performance in 2023 is in line with expectations, with significant growth anticipated in its three main business segments: compressor parts, engineering machinery parts, and automotive parts. The expected net profit for 2023 is projected to be between 382 million and 408 million yuan, representing a year-on-year growth of 45% to 55% [11]. - The company is expected to benefit from a high level of production in the downstream home appliance sector, particularly in air conditioning, with production and sales figures showing substantial year-on-year increases [17]. Financial Summary - The total revenue for 2023 is estimated at 3.263 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 1.2%. The net profit attributable to the parent company is projected at 404 million yuan, reflecting a growth of 53.2% [19]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is expected to be 0.92 yuan, with a projected increase to 1.15 yuan in 2024 and 1.38 yuan in 2025 [19]. - The gross margin for 2023 is anticipated to be 24.0%, with a gradual increase to 24.3% by 2025 [19]. Business Outlook - The company is expected to see stable growth in its compressor parts business, with a saturated order book and high capacity utilization anticipated for Q1 2024 [17]. - The automotive parts business is also projected to grow, supported by a favorable production and sales environment in the automotive sector, with expectations of increased business scale due to new capacity coming online [17]. - The engineering machinery segment is improving as the company continues to expand its customer base, particularly in Europe, America, and Japan [17].

进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）委托理财赎回情况 （四）相关审议程序 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 （一）本次公告统计期间：2024 年 2 月 1 日——2024 年 2 月 29 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：1,000 万元； 委托理财 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 二、根据申报材料，2020 年至 2023 年 6 月各期末，公司存货账面价值分别 为 29,870.30 万元、57,022.90 万元、67,267.79 万元和 53,195.64 万元。 请发行人：结合期末原材料、在产品、库存商品等的主要内容，分析计提 存货跌价准备的原因及充分性，说明存货跌价准备计提情况与同行业可比公司 是否一致。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核中心于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华 翔集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》[上证上审 （再融资）〔202 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕36 号 关于山西华翔集团股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函 山西华翔集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实： 一、2021 年 4 月，公司通过控股子公司翼城新材料收购 晋源实业 100%股权，以确保生铁资源供应；2022 年晋源实 业业绩大额亏损，存在停产的情形。 请发行人说明：（1）公司收购晋源实业后人员、资产 －1－ ─────────────── 等方面的业务整合情况，对公司生铁资源供应情况，收购是 否达到预期目的；晋源实业大额亏损、停产的情形与可比公 司是否一致，停产对公司生铁供应及产品生产的影响，目前 晋源实业的生产、经营情况；（2）结合前述情况及收购决 策程序说明收购决策是否谨慎，是否存在利益输送情形；（3） 结合资产减值测试情况说明晋源实业是否存在大额资产减 值风险。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-011 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 收到上海证券交易所审核意见通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 "山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。" 同时上交所提出落实问题，公司需对相关问题逐项落实并及时提交回复， 上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证监会注册。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核中心于 2024年 1月 31日出 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本统计区间内未购买新理财产品。 （三）委托理财赎回情况 （四）相关审议程序 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 ...

"RsM | 容 诚 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2023]215Z0363号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 in 目录 | 问题 3 关于融资规模 . | | --- | | 问题 4 关于经营情况 | | 问题 5 关于存货与应收款项 | | 问题 6 关于财务性投资 . | | 问题 7 关于其他 .. | l 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2023]215Z0Z0363 号 上海证券交易所: 贵所出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函》（上证上审〈再融资〉（2023）605 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵 所出具的《问询函》要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会 计师"）对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除另有说明外,本专项核查中的简称或名词的释义与《山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中一致。 现就《问询函》提出的有关问题向贵所回复如下： 2 TFI · 010-6 ...