山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 上述会议中，本人均亲自出席。在深入了解情况的基础上，本人 对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，亦未出现投弃权或 者反对票。 （吕凯波） 2024年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会的独立董事，严格依据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司内部制度，忠实、勤勉且独立地履行职 责，积极参与公司的决策与监督工作。现将本人2024年度的履职情况 详细报告如下： 一、基本情况 本人吕凯波，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有西 安交通大学工学博士学位，且已经完成独董任职后续培训。 目前，本人担任太原理工大学机械工程学院机械设计系教研室主 任，全国机械故障诊断学会理事、全国转子动力学学会理事、山西振 动工程学会理事等职务。自2023年12月起，我开始担任本公司独立董 事。。 本人对自身独立性进行了全面自查，确认符合出任公司独立董事 所需的各项监管规定。自查结果提交董事会后，经董事会评估，未发 现可能影响我独立客观判断的情形，认定我 ...

山西华翔集团股份有限公司 关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"华翔股份"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"或"容诚会计师事务所"） 2025 年 4 月 17 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师 事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚为公司 2025 年度审计 机构，负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计等工作，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失和信用减 值损失的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况 为客观、公允反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结 果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复核确 认。2024 年，公司累计计提资产减值损失和信用减值损失合计 2,807.56 万元， 具体计提资产减值损 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的 议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 根据实际业务需要，公司（含公司合并报表范围内子公司）用于上述外汇业 务的累计交易金额不超过 2 亿美元（或同等价值人民币金额），公司董事会授权 总经理或其授权代理人在上述金额范围内根据业务需要负责签署相关协议、文件， 授权有效期从 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止。 四、远期结售汇业务风险分析 远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营 的影响，但开展远期结售汇业务 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次预计 日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理， 不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交 易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立 性。 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》， 同意公司及其合并报表范围内子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民 币 15 亿元的票据池业务，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务 报表无重大 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西华翔集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0357-5553369 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0480号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 。 关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]215Z0480号 (此页无正文,为山西华翔集团股份有限公司容诚专字[2025]215Z0480号报 告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 前国徽 中国注册会计师: 0100320162 刘新星 中国注册会计师: 杨隽 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...