证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-008 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。 本 ...

税友软件集团股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（吕长江） 本人作为税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众 股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕长江，1965 年 12 月出生，中共党员，数量经济学博士，教授。现任复旦 大学管理学院副院长、会计学教授，博士生导师。中国会计学会常务理事，教育 部高等学校会计学专业教学指导分委员会理事。 本人于 2019 年 2 月起担任公司当选为第四届董事会独立董事，2021 年 1 月 当选为第五届董事会独立董事。 2023 年 12 月 28 日，公司董事会完成换 ...

（二）募集资金使用和结余情况 国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为税友软 件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行 A 股的保 荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求， 对税友股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549 号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,059 万股，发行价为每股人民币 13.33 元，共计募集资 金 54,106.47 万元，扣除总发行费用人民币 4,691.50 万元（不含增值税）后，公 司本次募集资金净额为 49,414.97 ...

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为税友 软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对税友股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]549号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票4,059万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民 币13.33元，募集资金总额为人民币541,064,700.00元，扣除发行费用人民币 46,914,990.57元后，募集资金净额为人民币494,1 ...

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为税友软件集团股份 有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 1 日至 4 月 3 日对税友股份 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 为顺利实施本次现场检查工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作， 国金证券针对税友股份实际情况制订了现场检查工作计划。 2024 年 4 月 1 日至 4 月 3 日，国金证券保荐代表人朱铭根据事先制订的现 场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和 询问、查看公司生产经营场所、募集资金投资项目实施地点、查阅公司账簿、原 始凭证及其他相关资料等形式对公司进行了现场检查，现场检查内容包括： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 ...

税友软件集团股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 税友软件集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603171 公司简称：税友股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1654 号 税友软件集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的税友软件集团股份有限公司（以下简称税友股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供税友股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为税友股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 税友股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-010 税友软件集团股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规及规范性文件的要求，编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 30,020.97 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 2,324.03 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 21,718.03 | | 实际结余募集资金 | | F | ...

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为税友 软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的规定，对税友股份向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 税友股份于2024年4月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司的日 常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司及 下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度，其中税友 股份授信额度10亿元，子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-015 税友软件集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品：安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。 现金管理额度及期限：不超过人民币 1.7 亿元（含本数），自董事会审议 通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募 集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《税友软件 集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。 二、募集资金使用情况 1 《税友软件集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的 募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | - ...