关于青岛海容商用冷链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 2、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 委托单位：青岛海容商用冷链股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9| +86/01016554 2288 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 INAAF0002 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东: XYZH/2024JNAA4F0002 青岛海容商用 ...

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划事 项，已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过， 本议案无需提交股东大会进行审议。 公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度预计的日常关联交易是 公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-012 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计 ...

投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-016 投资金额：单日最高余额不超过人民币 4.8 亿元。 青岛海容商用冷链股份有限公司 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 关于使用非公开发行股票闲置募集资金 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 3 月修订） 青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-017 为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影 响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益， 更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理 财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产 品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 7 亿元。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性 好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于 银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-008 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 21 日 10:30 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商 用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》， 总结了公司 2023 年的 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-011 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）募集资金金额及到位时间 A.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公 众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币 645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人 民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司 自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-19 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: XYZH/2024JNAA4F0003 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 我们对后附的青岛海容商用冷链股份有限公司(以下 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-013 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司客户和产品结构进一步改善，加之大宗物料价格有所回落，公 司的盈利能力继续回升；全年生产经营各方面工作取得较好的成果，年初制定的 营业收入目标顺利实现。 报告期内，公司实现产量 136.73 万台，同比增长 19.01%；实现销量 130.44 万台，同比增长 12.17%；实现营业收入 32.05 亿元，同比增长 10.34%；实现归 属上市公司股东净利润 4.13 亿元，同比增长 41.37%；报告期末，公司总资产 56.38 亿元，归属上市公司股东净资产 39.92 亿元，资产负债率为 28.71%。 现将 2023 年主要工作情况及 2024 年主要工作规划汇报如下： 一、2023 年主要工作情况 （一）技术和产品 公司在产品的节能和智能化方面实现了多项技术突破，开发出多款能耗更低 的产品，推出新型的智能售卖柜、冻品组合柜、后补拉门柜等产品，丰富了公司 的产品系列，更好地满足了不同应用场景和不同客户对产品差异化的需求。 （二）市场开拓 国内市场，商用冷冻展示柜领域，公司的市场地位维持稳定；商用冷藏展示 柜领域，客户结构持续改善 ...