证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-013 上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）资金来源 理财资金来源为公司自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司、 上海浦东发展银行金桥支行 委托理财金额：人民币 16,000 万元 委托理财产品：银行理财产品、结构性存款产品 委托理财期限：91-365 天 履行的审议程序：经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会 议审议通过 | | | | | | 预计收益金 | 产品 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 预计年化 | 额 | 期限 | 收益 | 构成 | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | 收益率 | | | 类型 | 关联 | | | ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-007 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软 件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 2023 年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断 完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进 公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务， 严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施， ...

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,上海网达软件股份有 限公司(以下简称"公司")董事会根据相关法律法规的要求,就公司在任独立 董事王传邦先生、孙松涛先生、过弋先生的独立性情况进行评估,并出具如下专 项意见: 上海网达软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事王传邦先生、孙松涛先生、过弋先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司全体独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海网达软件股 ...

上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023年度经营业绩情况 2023 年，公司努力克服外部市场环境对生产经营带来的影响，整合提升稳基础， 紧盯结构优化任务，积极寻找新技术和现有产业拓展机会。聚焦视频智能化能力平台 的构建，以"全媒体•数智台" 及"视联网•数智台"为主要产品研发方向，持续打造 高清视频、智慧融媒、VR 视频以及 AI 行业视频等平台。 上海网达软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业总收入 295,490,293.70 元，较上年同期同比降低 6.67%； 公司实现归属于上市公司股东的净利润-83,342,961.35 元，较上年同期同比降低 327.50%。业绩变化的主要原因如下：（1）2023 年，市场及行业需求疲软的影响并未 完全消除。受行业竞争加剧影响，公司部分项目执行周期延长执行难度加大，由于人 员持续投入 ...

2、人员信息 中汇首席合伙人余强，截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册 会计师人数 701 人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 上海网达软件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中汇 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中汇资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无 锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在 中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、 合伙人考核晋升及分 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-014 上海网达软件股份有限公司及其控股子公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于上海网达软件股份有限公司及 其控股子公司申请银行综合授信额度的议案》，具体如下： 董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律 文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟 向银行申请综合授信业务，至公告披露之日合计申请授信总额不超过人民币 20,000 万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、 保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申请有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额 度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-010 上海网达软件股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划无须提交股东大会审议。 ● 本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会 损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，并形成以下意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发 生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的 业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。 关联交 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-009 上海网达软件股份有限公司 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 公司 2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海网达软件股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 113,197,909.03 元。 经公司 2024 年 4 月 13 日第四届董事会第十二次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内 股份数后 ...

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程"）等有关规定,我们作为上海网达软件股份有限公司（以下简 称"公司")独立董事,对公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独 立意见。 上海网达软件股份有限公司〈以下简称"公司")第四届董事会独立董事专 门会议 2024年第一次会议于 2024年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议 应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》及《公 司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案: 一、关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案 独立董事认为,公司 2023年已发生的日常关联 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-016 上海网达软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 单位：人民币元 项目 2023 年计提金额 一、信用减值损失 438,247.74 其中： 应收票据坏账损失 -2,807,063.26 应收账款坏账损失 3,061,640.36 其他应收款坏账损失 183,670.64 二、资产减值损失 51,131,903.73 其中： 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 15,104,665.38 合同资产减值损失 -487,971.95 长期股权投资减值损失 4,005,207.34 固定资产减值损失 620,896.08 无形资产减值损失 31,784,038.67 | 其他非流动资产减值损失 | 105,068.21 | | --- | --- | | 合计 | 51,570, ...