募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 898:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构""华泰联合证券"）作 为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件""公司"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关规定，对网达软件 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎尽 职调查，具体核查情况如下： !"#$%&'()* （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,3 ...

上海网达软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度公司财务决算情况报告如下： 一、2024年度经营业绩情况 报告期内，公司聚焦主业，经营稳健，实现营业收入 334,431,235.63 元，较上年 同期增长 13.18 %；实现归属于上市公司股东的净利润 10,476,947.66 元，较上年同期 增长 112.57 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,206,158.43 元，较上年同期增 102.34 %。本期业绩变化主要原因有 ：（一）本报告期内，公司持 续推行精细化管理，优化项目管理流程和机制，严控各项成本及费用。（二）本报告 期内，公司加强了应收账款管理，收入确认提升，信用减值准备减少，同时无形资产、 存货跌价准备等减值损失降低。 二、公司 2024 年度财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024年 | 2023年 | ...

上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海网达软件股份有限公司章程》等有关规定。作为 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将董事 会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、 深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省 市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对 各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业 技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与 ...

公司代码：603189 公司简称：网达软件 上海网达软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海网达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了六次会议，具体如下： 2024 年 1 月，召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第四届 董事会审计委员会 2024 年第二次会议。公司高管向审计委员会汇报了 2023 年度 公司的经营情况，提交未经审计的财务报表。审计委员会同意年审计划安排，督 促公司尽快开展年审工作。 2024 年 4 月，召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届 上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海 网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况： 公司第四届董事会审计委员会由王传邦、孙松涛、过弋 3 名独立董事组成， 其中主任委员由会计专业人士王传邦先生担任。 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-009 上海网达软件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关 联交易预计公告 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划无须提交股东会审议。 ● 本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会 损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，并形成以下意见：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2025 年度预计发 生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的 业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。 关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司 及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-010 上海网达软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元， 募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了 专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 公司本期使用募集资金 20,3 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-017 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-007 上海网达软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子通信等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《监事会 2024 年度工作报告》； 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东会审议。 监事会审议并发表如下审核意见：《2024 年度财务决算报告》公允地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 (二) 审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》； 监事会审议并发表如下审核意见： ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-006 上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软 件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 2024 年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断 完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进 公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务， 严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信 ...