证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-068 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为烟台亚通在威海市 商业银行股份有限公司烟台分行本金最高不超过人民币 1,000.00 万元的债务提供 连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额 为 4,000.00 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2023 年 10 月 31 日公司与威海市商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称 "威海银行"）签署了《保证合同》，为自 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 26 日，在人民币 1,000.00 万元的最高本金限额内，为烟台亚通对威海银行的债务提 供连带责任保证。本担保事项无反担保。 （二）本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥428,281,714.16, representing a year-on-year increase of 21.60%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥39,026,748.78, an increase of 31.97% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,609,059.73, up by 26.90% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,190,908,620.29, a 22.5% increase from ¥972,494,080.86 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥130,352,688.71, representing a 15.3% increase compared to ¥113,079,492.37 in 2022[20] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥1.15, compared to ¥1.26 in the same period of 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,318,930,685.97, reflecting a 30.53% increase from the end of the previous year[4] - The total current liabilities were reported at CNY 1,164,000,000.00, which is an increase from the previous period, indicating a rise in short-term financial obligations[15] - The total liabilities increased to CNY 2,164,550,782.20, compared to CNY 1,552,616,505.20, indicating a growth of approximately 39.3%[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,281,081,424.37, down from ¥1,388,728,935.22 at the end of 2022[19] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 76.61% year-on-year, reaching ¥2,037,849,261.60, primarily due to new share issuance[4] - The company reported a total of 19,242 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top three shareholders held a combined 61.42% of the shares, with the largest shareholder owning 31.94%[10] - Total equity attributable to shareholders reached ¥2,037,849,261.60, significantly up from ¥1,153,893,596.66 in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥96,650,615.64, a significant decrease of 247.02% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 showed a positive trend, indicating improved liquidity[22] - In the first three quarters of 2023, cash inflow from operating activities reached approximately ¥929.71 million, a significant increase from ¥753.82 million in the same period of 2022, representing a growth of about 23.3%[23] - The net cash outflow from operating activities in Q3 2023 was approximately -¥96.65 million, compared to a net inflow of ¥65.74 million in Q3 2022, indicating a decline in operational cash flow[24] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,018,595,823.99, up 20.8% from ¥843,334,210.37 in 2022[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥45,890,254.81, an increase from ¥36,496,013.19 in 2022[19] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses dropping from ¥20,324,501.97 in 2022 to ¥14,854,796.99 in 2023[19] Cash Management - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 418,112,955.92, up from CNY 190,351,047.48 at the end of 2022, indicating a significant increase of about 119.8%[13] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥234.83 million, a significant increase from ¥22.68 million at the end of Q3 2022[25] - Cash paid for purchasing goods and services in Q3 2023 was approximately ¥662.80 million, up from ¥453.88 million in Q3 2022, reflecting an increase of about 46%[24] - Cash paid to employees in Q3 2023 was approximately ¥173.98 million, compared to ¥137.39 million in Q3 2022, marking an increase of about 26.7%[24] - Cash paid for taxes in Q3 2023 was approximately ¥120.35 million, significantly higher than ¥57.56 million in Q3 2022, indicating an increase of about 109.5%[24] Investment Activities - The cash inflow from investment activities in Q3 2023 was approximately ¥2.91 million, compared to ¥169.42 million in Q3 2022, showing a decrease of about 98.3%[24] - The cash outflow for investment activities in Q3 2023 was approximately ¥314.60 million, compared to ¥93.55 million in Q3 2022, indicating an increase of about 236.5%[24] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]

独立董事候选人声明与承诺 本人王建军，已充分了解并同意由提名人焦召明提名为烟台亚通精工 机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台亚通精工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《烟台亚 通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略投资小组，负责日常工作联络和会议组织等 工作。由公司总经理任战略投资小组组长，另设副组长一至两名。战略投资小 组成员由总经 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-065 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事会秘书变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》， 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 因工作调整，魏勇先生不再担任公司董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，魏勇先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，魏勇先 生的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营，之后仍将继续担任公司副总经理 等职务。魏勇先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对魏 勇先生在公司可持续发展方面所作的重大贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公 司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任任典进先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人焦召明，现提名陶然为烟台亚通精工机械股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任烟台亚通精工机械股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 烟台亚通精工机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人焦召明，现提名王建军为烟台亚通精工机械股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《烟台亚通精工机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取 薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 委员会的组成 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/ ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-063 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事邓国 华女士的辞职报告，因个人原因，向公司提出辞去公司独立董事、董事会专门委员 会委员/主任委员的职务。邓国华女士辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于邓国华女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，董事会专门委员会中独立董事不占多数，且无会计专业人士，根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，邓国华女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/ 主任委员的相关职责。 邓国华女士的辞任，不会影响公司董事会正常运作。邓国华女士已确认，截至 本公告披露日，其未持有 ...