重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-089 格尔软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,147,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4953 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 ...

关于格尔软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 上海汉盛律师事务所 致：格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 11 月 15 日 14:00 在上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《格尔软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《格尔软件股份有限公司第八届董事 会第二十三次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十六次会 议决议公告》《格尔软件股份有限公司关于 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-088 格尔软件股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日披露了《格 尔软件股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-054）。 本次减持计划实施前，董事、实际控制人之一陆海天先生持有公司股份 19,147,695 股，占公司总股本比例为 8.2068% ；公司股东、受实际控制人共同控 制的企业上海格尔实业发展有限公司（以下简称"格尔实业"）持有公司股份 19,629,252 股，占公司总股本的比例为 8.4132%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 陆海天先生于 2024 年 11 月 13 日，通过证券交易所的集中竞价交易的方式 累计减持本公司股份 1,130,000 股，约占公司总股本的 0.4787%，减持均价为： 12.52 元/股。收盘后，陆海天先生仍持有公司股票 ...

Investment Rating - Maintains an "Overweight" rating with a target price raised to 23.06 CNY (+2.62) [4][6] Core Views - The company's cost optimization in 2024Q1-Q3 has significantly improved Q3 gross margin, and with continued cost control, the performance is expected to exceed expectations [1] - The company's revenue in 2024Q1-Q3 was 333 million CNY, a year-on-year increase of 0.40%, with a net profit of -0.38 million CNY, slightly worse than the previous year [4] - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 139 million CNY, a year-on-year decrease of 17.24%, and a net profit of 12 million CNY, a year-on-year decrease of 8.00% [4] - The gross margin in Q3 2024 was 53.96%, a significant increase of 18.17 percentage points year-on-year, and the expense ratio for the first three quarters was 58.68%, a decrease of 4.90 percentage points year-on-year [4] - The company has made strategic deployments in Post-Quantum Cryptography (PQC) since 2021, with products and solutions already in pilot applications in several banks, poised for rapid growth once PQC standards are released [4] Financial Summary - Revenue for 2022A, 2023A, 2024E, 2025E, and 2026E is projected to be 660, 561, 631, 738, and 868 million CNY, respectively, with year-on-year growth rates of 7.9%, -14.9%, 12.4%, 17.0%, and 17.6% [3] - Net profit (attributable to parent company) for 2022A, 2023A, 2024E, 2025E, and 2026E is projected to be -9, 37, 63, 96, and 124 million CNY, respectively, with year-on-year growth rates of -110.9%, 524.3%, 69.3%, 52.7%, and 29.4% [3] - EPS for 2022A, 2023A, 2024E, 2025E, and 2026E is projected to be -0.04, 0.16, 0.27, 0.40, and 0.52 CNY, respectively [3] - ROE for 2022A, 2023A, 2024E, 2025E, and 2026E is projected to be -0.6%, 2.6%, 4.3%, 6.3%, and 7.8%, respectively [3] - P/E ratios for 2023A, 2024E, 2025E, and 2026E are 94.76, 55.96, 36.66, and 28.33, respectively [3] Business Segments - Revenue from general security products is expected to grow by 10%, 17%, and 17% in 2024E, 2025E, and 2026E, respectively [15] - Revenue from PKI infrastructure products is expected to grow by 12%, 15%, and 18% in 2024E, 2025E, and 2026E, respectively [15] - Revenue from PKI security application products is expected to grow by 15%, 18%, and 18% in 2024E, 2025E, and 2026E, respectively [15] Valuation - The company is valued at 57.0 times 2025E P/E, with a reasonable market value of 5.444 billion CNY [16] - Comparable companies in the cybersecurity industry have an average 2025E P/E of 55.30, with the company receiving a premium due to its leading position in the PKI sector [16][18]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-087 格尔软件股份有限公司 关于参与2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00-16:30 在上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）通过网 络文字互动召开了 2024 年三季报集体业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 7 日披露了《格尔软件股份有限公司关于参加 2024 年 上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告》（公告编号：2024-086）。2024 年 11 月 13 日，公司董事长杨文山先生、董事兼总经理叶枫先生、董事兼董事会 秘书蔡冠华先生、财务总监邹瑛女士、独立董事马利庄先生出席了本次说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 15 日 1 格尔软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各 项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-086 格尔软件股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 12 日 17:00 前通过公司邮箱 stock@koal.com 进 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-085 格尔软件股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部 分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 本次委托理财金额：1,000 万元 委托理财产品名称：中信证券股份有限公司安泰保盈系列 631 期收益凭证（以 下简称"安泰保盈系列 631 期收益凭证"） 委托理财期限：183 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项 ...

Revenue and Operating Income - Revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 332,785,986.38, a slight increase of 0.40% year-over-year[2] - Total operating income for the first three quarters of 2024 was RMB 332,785,986.38, slightly up from RMB 331,449,505.85 in the same period of 2023[13] - Revenue from sales of goods and services was 274.10 million yuan, up from 263.08 million yuan year-over-year[18] Net Profit and Earnings - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was RMB -38,035,549.81, a decrease of 8.00% year-over-year[2] - The company's basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB -0.16[3] - Net profit for the third quarter of 2024 was -39.13 million yuan, compared to -37.76 million yuan in the same period last year[15] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB -115,384,019.64[3] - Net cash flow from operating activities was -115.38 million yuan, an improvement from -147.14 million yuan in the same period last year[18] - Investment activities generated a net cash flow of RMB 81,006,035.26, a decrease from RMB 243,639,044.59 in the previous period[19] - Cash inflows from investment activities totaled RMB 565,817,788.27, compared to RMB 758,235,476.48 previously[19] - Cash outflows for investment activities were RMB 484,811,753.01, down from RMB 514,596,431.89[19] - Cash inflows from financing activities amounted to RMB 25,650,000.00, up from RMB 17,052,736.15[19] - Cash outflows for financing activities were RMB 36,330,122.47[19] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 10,680,122.47, compared to positive RMB 17,052,736.15 previously[19] - The company's cash and cash equivalents decreased by RMB 45,058,106.85, compared to an increase of RMB 113,552,335.66 in the previous period[19] - Ending cash and cash equivalents balance was RMB 169,607,499.90, down from RMB 273,935,632.01[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,611,151,958.22, a decrease of 2.97% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from RMB 1,660,533,683.73 to RMB 1,611,151,958.22, a decline of approximately 2.97%[11][12] - Total liabilities increased from RMB 259,488,889.57 to RMB 269,564,457.55, a rise of approximately 3.88%[12][13] - Monetary funds decreased from RMB 222,990,511.81 to RMB 171,122,364.04, a decline of approximately 23.26%[11] - Accounts receivable increased from RMB 258,125,759.35 to RMB 288,841,993.86, a rise of approximately 11.90%[11] - Inventory decreased from RMB 147,781,944.75 to RMB 140,734,826.69, a decline of approximately 4.77%[11] - Fixed assets increased from RMB 139,809,716.89 to RMB 216,873,518.84, a rise of approximately 55.12%[11] Equity and Shareholder Information - Equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was RMB 1,343,108,296.53, a decrease of 4.14% compared to the end of the previous year[3] - Total equity attributable to the parent company decreased from RMB 1,401,105,488.29 to RMB 1,343,108,296.53, a decline of approximately 4.14%[13] - The company's largest shareholder, Kong Linggang, holds 13.01% of the total shares, amounting to 30,081,462 shares[8] - The top 10 shareholders collectively hold approximately 40.32% of the company's total shares[8] - The company's actual controllers, Kong Linggang and Lu Haitian, collectively control 29.31% of the company's shares[9] Expenses and Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 376,361,342.81, down from RMB 404,765,913.94 in the same period of 2023[13] - Sales expenses decreased to 50.35 million yuan from 56.87 million yuan year-over-year[15] - Management expenses decreased to 79.47 million yuan from 90.48 million yuan year-over-year[15] - R&D expenses slightly decreased to 65.49 million yuan from 66.51 million yuan year-over-year[15] Non-Recurring Items and Other Income - Non-recurring gains and losses for the first three quarters of 2024 amounted to RMB 14,154,153.61, primarily due to government subsidies and investment income[4][5] - Other comprehensive income after tax was 4.45 million yuan, compared to -362,370.86 yuan in the same period last year[17] Return on Equity (ROE) - The weighted average return on equity (ROE) for the first three quarters of 2024 was -2.76%, a decrease of 0.01 percentage points year-over-year[3] Cash Flow from Operating Activities - Cash received from other operating activities increased to 26.87 million yuan from 22.74 million yuan year-over-year[18] - Cash paid for goods and services decreased to 144.26 million yuan from 161.58 million yuan year-over-year[18] - Cash paid to employees decreased to 161.39 million yuan from 172.68 million yuan year-over-year[18]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-083 格尔软件股份有限公司 关于公司拟为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的 情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司格尔 安信向招商银行上海分行申请借款提供担保，具体情况如下： 因经营发展需要，公司全资子公司格尔安信购买位于上海市松江区 G60 商 用密码产业基地的 2 号楼房产（以下简称"该房产"）用于建设公司上海总部中 心，详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露的《关于变更购买房产主体及重新签订房 产购买协议的公告》（公告编号：2024-052）。为满足购房资金需求，格尔安信 拟以该房产作抵押，与招商银行上海分行签订《借款合同》，约定招商银行上海 分行向格尔安信提供借款人民币 4,843.00 万 ...