格尔软件股份有限公司独立董事 本人张克勤，于 2022 年 7 月起任格尔软件股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 否 |  | | | 母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 | | | | | 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配 | 是 否 |  | | | 偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 | | | | | 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 | 是 否 |  | | | 配偶、父母、子女 | | | | ...

2023 年年度报告 公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 227 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨文山、主管会计工作负责人邹瑛及会计机构负责人（会计主管人员）左云声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 233,314,695股，其中回购股票专用账户持有本公司股份2,014,700股，该股份按规定不参与本次 利润分配，以此计算合计拟派发现金红利13,877,999.70元（含税），实际派发现金分红的数额将 根据股权登记日当日公司回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。 根据《上海证券交易所上市公司自律监 ...

格尔软件股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 6229 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Contified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 6229 号 格尔软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了格尔软件股份有限公司(以下简称"格尔软件公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了格尔软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于格尔软件公司,并履行 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-019 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。 本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不 超过人民币3.2亿元（含3.2亿元）的闲置募集资金进 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-025 格尔软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/26，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 15,000,000 元~30,000,000 | | 回购价格上限 | 19.63 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,014,700 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8635% | | 实际回购金额 | 元 24,464,946 | | 实际回购价格区间 | 8.43 元/股~14.70 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 ...

关于格尔软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6149 号 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6149 号 令计师 李今所（特殊普通合伙） anahai Bentiliad Public Accountants ( Phecial Genoral Pantnorship) 关于格尔软件股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 格尔软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的格尔软件股份有限公司(以下简称"格尔软件公司") 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2023年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以对《2023年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 证过程中,我们实施了包括了解、 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-018 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的闲置自 有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。 （二）投资额度 公司拟使用总额不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的闲置自有资金进行现 金管理。同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。 二、投资风险及其控制措施 （一）投资风险 1、公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于投资合法金融机 构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不直接用于其他证券投资，不购买股 票及其衍生品、无担保债券。但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到 市场波动的影响； 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-029 格尔软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@koal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 31 日 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针 ...

(二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-028 格尔软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

格尔软件股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）。 公司系在上海格尔软件有限公司整体改制的基础上，发起设立为股份有限公 司，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，现统一社会信用代码 为 913100006320483955。 第三条公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2017]431 号）核准，公司实际首次公开发行人民币普通股（A 股）1,525 万股， 于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条公司注册名称：格尔软件股份有限公司。 公司的英文名称：Koal Software Co., Ltd。 第五条公司住所：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室，邮政编码： 200436。 第六条公司的注册资本为人民币 23 ...