格尔软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股 股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本 次非公开发行募 集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费 用人民币 8,844,116.58 元(不含税)后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务 所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行 了审 ...

Contents | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About This Report | 03 | | About Koal | 04 | | Sustainable Development Management | 11 | [Special Topic] Koal's Green Products and Solutions 15 Forging a Digital Shield | Innovation as a Driving Force | 19 | | --- | --- | | Safeguarding Customer Privacy | 26 | | Protecting Data Security | 37 | | Sustainable Supply Chain | 47 | | Industry Ecosystem Development | 49 | Efficient and 01 Robust Operations 02 | Corporate Governance | 57 | | --- | --- | | ...

中信证券股份有限公司 关于格尔软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格尔软件 股份有限公司（以下简称"格尔软件"、或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对格尔软件 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17 家发行对象非公开发行 20,901,134 股人民币普通股（A ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-010 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股 股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本 次非公开发行募 集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费 用人民币 8,844,116. ...

公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 格尔软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-012 格尔软件股份有限公司 重要内容提示： 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金的使 用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民 币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资 金的保值增值，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。 公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审 议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司同时提请公司董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。 根据上海证券交易所《股票上市规则》该事项无需提交股东大会， 自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内（含12个 月）有效。 一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况 公司拟使用总额不超过人民币5 ...

格尔软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的规定，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981 年成立， 2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计"）。 已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。 截止 2024 年末注册会计师数量：上会所拥有合伙人 112 人、注册会计师 553 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 二、续聘会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 30 日，公司董事会审计委员会同意续聘上会会计为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-018 格尔软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 1．确认公司是否符合以简易 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-014 | 资产名称 | 计提减值金额（元） | | --- | --- | | 存货 | 1,065,221.25 | | 投资性房地产 | 2,343,660.60 | | 应收票据 | 45,909.00 | | 应收账款 | 17,502,154.45 | | 其他应收款 | -2,136,908.91 | | 合计 | 18,820,036.39 | 三、本次计提资产及信用减值准备对公司的影响 格尔软件股份有限公司 关于2024年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产及信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产及信用减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，为客观公允地 反映公司 2024 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-019 格尔软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...