江苏海鸥冷却塔股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10159 号 委托单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号: 信会师报字[2024]第 ZH10159 号 报告日期:2024年4月25日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪24 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-131 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师 ...

被担保人基本情况 为公司全资子公司,公司持有海鸥亚太 100%的股权。 海鸥亚太成立于 2013年 7 月 2 日,实收资本为 5.052.76 万林吉特,注册 地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26, Taman Sri Rampai, 53300 Kuala Lumpur。 海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。 截至 2023年 12月 31日,海鸥亚太主要财务数据(经审计):总资产约合 人民币 100,314.65 万元,负债总额约合人民币 81,817.39 万元,资产负债率为 81.56%,短期借款约合人民币 1,003.37 万元,流动负债合计约合人民币 80,592.75 万元,所有者权益合计约合人民币 18,497.26 万元,归属于母公司所 有者权益约合人民币 16,509.66 万元:2023 年度营业收入约合人民币 39,802.88 万元,净利润约合人民币 2,546.33万元,归属于母公司所有者的净利润约合人 民币 2,020.16 万元。 截至 2024年3月31日,海鸥亚太主要财务数据(未经审计):总资产约合 人民币 138,526.87 万元,负债总 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项意见 经核查独立董事徐文学、沈世娟、别锋锋签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏海鸥冷却 塔股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事徐文学、沈世娟、别锋 锋出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-017 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份 有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 钟锋、林育立 | 股票简称 | 海鸥股份 | | 报告年度 | 2023 年度 | 股票代码 | 603269 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕527 号文核准，江苏海鸥冷 却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"）以股权登 记日收市股本总数 9,147.00 万股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权 登记日在册的全体股东配售 A 股股份。海鸥股份本次配股有效认购数量为 2,104.89 万股，该等股票已于 2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为海鸥 股份配股公开发行证券的保荐人，并承担公司首次公开发行股票尚未使用完毕的 募集资金的持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入138062.88万元，同比增加1.95%；归属于母 公司的净利润为8481.96万元，同比增加15.01%。 二、2023年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出 席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的 要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项， | 均由董事会组织有效实施。具体情况如下： | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议时间 | | 会议名称 | 审议议案 | | 年 月 2023 1 3 | 日 | 第九届董事会第一 次会议 | 《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事 长的议案》； 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成 | | 员的议案》； | | | | | | | | 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | | | | 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 | | --- | --- ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"或"海鸥股份"） 《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将 2023 年年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例 向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份 本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-014 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综 合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）、 常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称"金鸥水处理"）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下简称"Tru-V"）、太丞股份有限公司（以下简称 "台湾太丞"）、Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"、 "TRUWATER"）、江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称"江苏海洋"）、 太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称"上海太丞"）、扬州欧讯冷 却设备有限公司（以下简称"扬州欧讯"） 2024 年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超 过人民币 150,000 万元（含已生效未到期的额度）。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：20 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的原则， 依法履行职责，通过列席董事会、股东大会等多种形式，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护 公司利益、股东合法权益等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会 主要工作汇报如下： 一、 监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，共召开了 5 次监事会，所有监事均亲自出席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，历次会议议案均获得全票通过。会议具体情况如下： | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 日 3 | 第九届监事会第一次 | 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 | | | | | | 会议 | 《2022 年度监事会工作报告》； ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 ...