关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 2780 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 务所（特殊善通合伙） i Cortified Public Secountants (Special General Partnorship) 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 2780 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,保 ...

公司代码：603270 公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东金帝精密机械科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关 制度的要求，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及 公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 2 名独立董事王德建、宋军及 1 名董事郑世育 共 3 人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王德建担任。公司董事 会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年 报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审议 12 个议案。具体会议召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-027 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用自有资金理财的公告 重要内容提示： ● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构 发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。 ● 投资金额：2025 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 2 亿元，在上 述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 ● 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公 司") 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》。 ● 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构 的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、基本情况 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-024 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定变更了会计政策， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于售后租回 交易的会计处理"的相关内容，上述解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由 主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向 符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元， 共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承 销费 80,042,426.00 元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额 2,120,000.00 元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额 4,530,703.36 元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股 份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为 人民币 1,116,976,317.95 元。募集资金总额扣除本次发行费用 101,783,246. ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-021 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2024 年合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在 减值的情形，计提各项资产减值损失 3,134.29 万元，本期转回或转销 1,562.62 万元，具体如下： | | 项目 | 计提减值金额 （万元） | 转回或转销金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会具备为上市公司提供审计服 务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 截至 2024 年末，上会拥有合伙人 112 名，注册会计师 553 名，其中签署过 证券 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-023 ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）担任公司 2025 年度的财务报告审计机 构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所， 系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证 券监督委员会要求，改制为有限责任 ...