中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")首次公开发行股 票并上市的保荐人,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律法规及规范性文件,对本次众辰 科技差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、本次差异化权益分派的原因 公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币3,000 万元(含),不超过人民币6.000万元(含)的部分超募资金以集中竞价方式回购 公司股份,回购股份的价格不超过人民币52.50元/股(含),回购期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月内,回购的股份拟在未来适宜时 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-053 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人 民币 52.50 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月内，回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《上海众辰电 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥173,979,806.28, representing a year-on-year increase of 7.31%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥55,472,963.97, showing a slight decrease of 0.75% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,516,139.24, down by 9.63% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.37, a decrease of 17.78% compared to the same period last year[4] - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥493,718,703.15, an increase of 5.0% compared to ¥468,356,735.79 in the same period of 2023[14] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was ¥161,033,434.67, compared to ¥149,411,357.53 in 2023, representing a growth of 7.5%[16] - The total revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 240,445,896.82, a decrease of 3.4% compared to CNY 248,503,584.33 in the same period of 2023[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 161,089,994.67, an increase from CNY 149,311,873.53 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,072,659,958.33, reflecting an increase of 3.74% from the end of the previous year[4] - The total assets as of the end of the third quarter of 2024 were ¥3,072,659,958.33, compared to ¥2,961,999,012.51 at the end of the same period in 2023, marking an increase of 3.8%[13] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were ¥313,160,742.65, slightly down from ¥313,295,371.32 in 2023, showing a decrease of 0.04%[13] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,756,969,292.82, up by 4.09% from the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥2,756,969,292.82 from ¥2,648,703,641.19, reflecting a growth of 4.1%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥55,337,359.29, which decreased by 48.80% year-on-year due to increased accounts receivable and higher payments for procurement and employee compensation[7] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 55,337,359.29, down 48.9% from CNY 108,081,659.53 in the previous year[18] - The cash inflow from investment activities was CNY 3,994,425,960.18, significantly higher than CNY 948,590,806.07 in the same period last year[18] - The net cash flow from investment activities was -CNY 83,369,800.05, an improvement compared to -CNY 413,348,695.44 in the previous year[18] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 41,456,946.70, contrasting with a net inflow of CNY 1,733,090,024.26 in the same period of 2023[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 991,506,544.18, down from CNY 1,479,209,823.63 at the end of the previous year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 20,111, with the largest shareholder holding 32.72% of shares[8] - The company has no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status compared to the previous period[9] Operational Insights - The company reported non-recurring gains of ¥6,956,824.73 for the current period, with significant contributions from government subsidies and financial asset disposals[6] - The company experienced a decrease in cash flow due to increased reliance on bill settlements and reduced cash collections[7] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational situation during the reporting period[10] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[10] Expenses - The total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥347,581,382.45, up from ¥320,654,748.71 in 2023, reflecting a year-over-year increase of 8.4%[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥23,310,918.45, an increase from ¥19,877,320.61 in the previous year, indicating a rise of 17.1%[16] - The company reported a gross profit of ¥146,137,320.70 for the first three quarters of 2024, compared to ¥147,701,987.08 in 2023, indicating a slight decrease of 1.1%[16] - The financial expenses for the first three quarters of 2024 were reported as -¥10,553,989.47, compared to -¥5,889,234.18 in 2023, showing an increase in financial income[16] Current Assets - As of September 30, 2024, the company's total current assets amounted to approximately CNY 2.72 billion, an increase from CNY 2.65 billion at the end of 2023[10] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 991.51 million from CNY 1.06 billion at the end of 2023[10] - Accounts receivable increased to CNY 281.40 million, up from CNY 208.75 million in the previous period, reflecting a growth of approximately 34.7%[11] - The company's inventory stood at CNY 164.48 million, slightly up from CNY 160.67 million, indicating a growth of about 2.3%[11] - Long-term equity investments increased to CNY 3.73 million from CNY 3.49 million, showing a growth of approximately 7.0%[11] - The company reported a total of CNY 1.12 billion in trading financial assets, an increase from CNY 1.07 billion, reflecting a growth of about 4.0%[11] - Deferred income tax assets increased to ¥9,193,638.91 from ¥7,963,946.47, representing a growth of 15.4%[12]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-052 2024 年 10 月 22 日 附：保荐代表人孙志超先生简历 孙志超，男，保荐代表人、注册会计师。参与执行了众辰科技（603275）IPO 项目、恒瑞磁电（873941）新三板推荐挂牌项目以及多家企业的改制、尽职调查 工作等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关规定，执业记录良好。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中泰证券 股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的《关于变更上海众辰电子科技股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。 中泰证券为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构及主承销商，保荐代表 人为池铖庭先生和倪婕女士，持续督导期间为 2023 年 8 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日。因工作内容变动，池铖庭先生无法继续履行公司持续督导工作职责， 为保证持续督导工作有序进行，中泰证券决定委派孙志超先生接替池铖庭先生的 工作，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为倪婕 女士和孙志超先生，本次变更不影响中 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-051 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 28 日，公司完成 2023 年年度权益分派。根据本次回购方案规定， 公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过 52.50 元/股调整为不超过 52.36 元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无变化。本次回购计划具体的 回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购 情况为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限的 公告》（公告编号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公 告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 875,230 股 ...

关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 下 天 册 律师 事务 所 T & C LAW FIRM 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号:TCYJS2024H1363 号 致:上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海众辰电子科技股份 有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托,指派本所律师参加 公司 2024年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见, 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随众辰科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-049 上海众辰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日（星期五）至 09 月 26 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 xuwenjun@zoncn.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-050 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,031,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5036 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 532,190 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 148,239,661 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2024 年 9 月 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达 会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东， 原则上不能参加本次股东大会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和 代理人人数及所持有的表决权数量之前 5 分钟，会议终止登记。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 9 | | 议案三《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》 13 | | 议案四《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 14 | 上海众辰电子科 ...